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New Oriental Education & Technology Group Valutazione
EDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDU ( $70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $268.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.5x | ||
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 77.5x | 35.8% | US$8.0b |
LOPE Grand Canyon Education | 18.7x | 7.2% | US$4.1b |
DUOL Duolingo | 137.2x | 41.6% | US$9.1b |
LRN Stride | 16.6x | 12.9% | US$3.4b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 36.8x | 25.4% | US$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.78 | US$93.30 +35.6% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$61.75 | US$93.46 +51.4% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$79.00 | US$100.51 +27.2% | 13.2% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$100.61 +25.9% | 13.3% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$78.39 | US$99.99 +27.6% | 13.7% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$87.51 | US$98.70 +12.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$96.04 | US$94.27 -1.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$78.24 | US$92.83 +18.6% | 16.1% | US$114.00 | US$51.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$73.28 | US$80.94 +10.5% | 16.1% | US$100.55 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$81.63 | US$78.07 -4.4% | 15.4% | US$98.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$66.14 | US$76.34 +15.4% | 16.1% | US$98.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$58.55 | US$64.60 +10.3% | 15.5% | US$85.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$58.16 | US$61.99 +6.6% | 18.3% | US$85.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$56.05 | US$61.00 +8.8% | 19.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.75 | 16 |
| Jul ’24 | US$39.49 | US$52.06 +31.8% | 23.4% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.00 | 16 |
| Jun ’24 | US$41.28 | US$51.28 +24.2% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.93 | 15 |
| May ’24 | US$44.33 | US$50.21 +13.3% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$78.39 | 14 |
| Apr ’24 | US$38.61 | US$47.57 +23.2% | 23.0% | US$65.00 | US$24.00 | US$87.51 | 13 |
| Mar ’24 | US$40.99 | US$47.72 +16.4% | 22.9% | US$65.00 | US$24.00 | US$96.04 | 13 |
| Feb ’24 | US$45.16 | US$46.17 +2.2% | 22.7% | US$65.00 | US$24.00 | US$78.24 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.82 | US$37.26 +7.0% | 21.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$73.28 | 14 |
| Dec ’23 | US$28.36 | US$36.19 +27.6% | 19.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$81.63 | 14 |
| Nov ’23 | US$25.27 | US$36.19 +43.2% | 19.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$66.14 | 14 |
| Oct ’23 | US$23.97 | US$34.19 +42.6% | 20.6% | US$54.00 | US$24.00 | US$58.55 | 15 |
| Sep ’23 | US$27.82 | US$34.19 +22.9% | 20.6% | US$54.00 | US$24.00 | US$58.16 | 15 |
| Aug ’23 | US$26.28 | US$31.54 +20.0% | 27.8% | US$54.00 | US$18.60 | US$56.05 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.