New Oriental Education & Technology Group Valutazione
EDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDU ( $55.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $217.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDU?
Metrica chiave: Poiché EDU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$391.50m |
| Cap. di mercato | US$9.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 53.5x | 28.4% | US$7.5b |
LRN Stride | 22.2x | 14.0% | US$6.0b |
LOPE Grand Canyon Education | 23.5x | 6.4% | US$5.3b |
GHC Graham Holdings | 18.3x | n/a | US$4.2b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 23.2x | 19.7% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.48 | US$67.36 +21.4% | 23.3% | US$109.50 | US$44.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$48.76 | US$67.36 +38.1% | 23.3% | US$109.50 | US$44.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$64.18 | US$85.66 +33.5% | 11.3% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$58.32 | US$86.24 +47.9% | 12.0% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$62.69 | US$86.73 +38.4% | 11.8% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.19 | US$90.97 +17.9% | 12.5% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$61.48 | US$93.30 +51.8% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$61.75 | US$93.46 +51.4% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$79.00 | US$100.51 +27.2% | 13.2% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$100.61 +25.9% | 13.3% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$78.39 | US$99.99 +27.6% | 13.7% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$87.51 | US$98.70 +12.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$96.04 | US$94.27 -1.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$78.24 | US$92.83 +18.6% | 16.1% | US$114.00 | US$51.00 | US$48.76 | 21 |
| Jan ’25 | US$73.28 | US$80.94 +10.5% | 16.1% | US$100.55 | US$47.00 | US$64.18 | 21 |
| Dec ’24 | US$81.63 | US$78.07 -4.4% | 15.4% | US$98.00 | US$47.00 | US$58.32 | 20 |
| Nov ’24 | US$66.14 | US$76.34 +15.4% | 16.1% | US$98.00 | US$47.00 | US$62.69 | 18 |
| Oct ’24 | US$58.55 | US$64.60 +10.3% | 15.5% | US$85.00 | US$36.00 | US$77.19 | 18 |
| Sep ’24 | US$58.16 | US$61.99 +6.6% | 18.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.48 | 18 |
| Aug ’24 | US$56.05 | US$61.00 +8.8% | 19.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.75 | 16 |
| Jul ’24 | US$39.49 | US$52.06 +31.8% | 23.4% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.00 | 16 |
| Jun ’24 | US$41.28 | US$51.28 +24.2% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.93 | 15 |
| May ’24 | US$44.33 | US$50.21 +13.3% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$78.39 | 14 |
| Apr ’24 | US$38.61 | US$47.57 +23.2% | 23.0% | US$65.00 | US$24.00 | US$87.51 | 13 |
| Mar ’24 | US$40.99 | US$47.72 +16.4% | 22.9% | US$65.00 | US$24.00 | US$96.04 | 13 |
| Feb ’24 | US$45.16 | US$46.17 +2.2% | 22.7% | US$65.00 | US$24.00 | US$78.24 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
New Oriental Education & Technology Group Inc. è coperta da 59 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hong Xing Pan | ABCI Securities Company Limited |
| Amy Junker | Baird |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |