New Oriental Education & Technology Group Valutazione
EDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDU ( $47.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDU?
Metrica chiave: Poiché EDU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Utili | US$391.59m |
| Cap. di mercato | US$7.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 40.5x | 18.47% | US$6.6b |
LRN Stride | 19x | 14.28% | US$5.7b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.7x | 7.04% | US$4.8b |
ATGE Adtalem Global Education | 18.2x | 14.70% | US$4.2b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 19.5x | 18.12% | US$8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.59 | US$62.32 +30.95% | 16.97% | US$77.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$53.60 | US$62.32 +16.27% | 16.97% | US$77.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$47.36 | US$59.92 +26.51% | 17.78% | US$76.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$48.88 | US$61.48 +25.77% | 20.02% | US$93.70 | US$33.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$47.94 | US$63.76 +33.00% | 18.74% | US$93.70 | US$41.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$48.08 | US$67.32 +40.01% | 22.25% | US$109.50 | US$44.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$48.76 | US$67.93 +39.31% | 22.37% | US$109.50 | US$44.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$64.18 | US$85.66 +33.47% | 11.32% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$58.32 | US$86.24 +47.87% | 12.00% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$62.69 | US$86.73 +38.35% | 11.84% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.19 | US$90.97 +17.85% | 12.51% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$61.48 | US$93.30 +51.75% | 11.67% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$61.75 | US$93.46 +51.36% | 11.72% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$79.00 | US$100.51 +27.23% | 13.18% | US$127.00 | US$62.00 | US$53.60 | 24 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$100.61 +25.88% | 13.26% | US$127.00 | US$62.00 | US$47.36 | 24 |
| May ’25 | US$78.39 | US$99.99 +27.55% | 13.74% | US$127.00 | US$62.00 | US$48.88 | 22 |
| Apr ’25 | US$87.51 | US$98.70 +12.79% | 16.92% | US$122.00 | US$51.00 | US$47.94 | 22 |
| Mar ’25 | US$96.04 | US$94.27 -1.85% | 16.93% | US$122.00 | US$51.00 | US$48.08 | 22 |
| Feb ’25 | US$78.24 | US$92.83 +18.65% | 16.07% | US$114.00 | US$51.00 | US$48.76 | 21 |
| Jan ’25 | US$73.28 | US$80.94 +10.45% | 16.05% | US$100.55 | US$47.00 | US$64.18 | 21 |
| Dec ’24 | US$81.63 | US$78.07 -4.36% | 15.40% | US$98.00 | US$47.00 | US$58.32 | 20 |
| Nov ’24 | US$66.14 | US$76.34 +15.43% | 16.08% | US$98.00 | US$47.00 | US$62.69 | 18 |
| Oct ’24 | US$58.55 | US$64.60 +10.33% | 15.51% | US$85.00 | US$36.00 | US$77.19 | 18 |
| Sep ’24 | US$58.16 | US$61.99 +6.58% | 18.26% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.48 | 18 |
| Aug ’24 | US$56.05 | US$61.00 +8.83% | 19.28% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.75 | 16 |
| Jul ’24 | US$39.49 | US$52.06 +31.82% | 23.37% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/02/28 |
| Utili annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
New Oriental Education & Technology Group Inc. è coperta da 56 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amy Junker | Baird |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |
| Sarah Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |