Grand Canyon Education, Inc.

NasdaqGS:LOPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

Grand Canyon Education Valutazione

LOPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$254.56
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOPE ( $194.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOPE?

Metrica chiave: Poiché LOPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOPE su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUS$229.84m
Cap. di mercatoUS$5.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
ATGE Adtalem Global Education
20.3x14.70%US$4.7b
LRN Stride
20.6x14.28%US$6.1b
GHC Graham Holdings
6.7xn/aUS$4.2b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
45.5x20.11%US$7.3b
LOPE Grand Canyon Education
23.7x7.04%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STG Sunlands Technology Group
1.8xn/aUS$84.51m
RGS Regis
0.6xn/aUS$54.37m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
LOPE 23.7xMedia del settore 19.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$194.83
US$217.33
+11.55%
1.52%US$222.00US$215.00n/a3
May ’26US$178.97
US$199.33
+11.38%
3.02%US$205.00US$191.00n/a3
Apr ’26US$176.81
US$203.00
+14.81%
0.70%US$205.00US$202.00n/a3
Mar ’26US$179.82
US$203.00
+12.89%
0.70%US$205.00US$202.00n/a3
Feb ’26US$175.64
US$182.33
+3.81%
1.44%US$186.00US$180.00n/a3
Jan ’26US$163.80
US$182.33
+11.31%
1.44%US$186.00US$180.00n/a3
Dec ’25US$164.59
US$179.67
+9.16%
2.96%US$186.00US$173.00n/a3
Nov ’25US$136.14
US$162.33
+19.24%
4.67%US$170.00US$152.00n/a3
Oct ’25US$142.60
US$165.67
+16.18%
1.99%US$170.00US$162.00n/a3
Sep ’25US$145.01
US$165.67
+14.24%
1.99%US$170.00US$162.00n/a3
Aug ’25US$153.22
US$165.00
+7.69%
2.47%US$170.00US$160.00n/a3
Jul ’25US$141.50
US$165.00
+16.61%
2.47%US$170.00US$160.00n/a3
Jun ’25US$142.46
US$165.00
+15.82%
2.47%US$170.00US$160.00US$197.853
May ’25US$130.96
US$158.33
+20.90%
3.94%US$165.00US$150.00US$178.973
Apr ’25US$137.35
US$158.33
+15.28%
3.94%US$165.00US$150.00US$176.813
Mar ’25US$134.71
US$158.33
+17.54%
3.94%US$165.00US$150.00US$179.823
Feb ’25US$132.85
US$155.00
+16.67%
4.56%US$165.00US$150.00US$175.643
Jan ’25US$132.04
US$149.67
+13.35%
0.31%US$150.00US$149.00US$163.803
Dec ’24US$137.70
US$145.67
+5.79%
3.73%US$150.00US$138.00US$164.593
Nov ’24US$120.01
US$136.00
+13.32%
4.16%US$140.00US$128.00US$136.143
Oct ’24US$116.88
US$134.33
+14.93%
3.66%US$140.00US$128.00US$142.603
Sep ’24US$118.31
US$134.33
+13.54%
3.66%US$140.00US$128.00US$145.013
Aug ’24US$108.91
US$134.33
+23.34%
3.66%US$140.00US$128.00US$153.223
Jul ’24US$103.21
US$134.33
+30.16%
3.66%US$140.00US$128.00US$141.503
Jun ’24US$104.72
US$134.33
+28.28%
3.66%US$140.00US$128.00US$142.463
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$217.33
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grand Canyon Education, Inc. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven PawlakBaird
Jeffrey MeulerBaird
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.