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Grand Canyon Education Valutazione
LOPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOPE ( $142.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $245.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOPE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOPE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
LRN Stride | 16.6x | 12.9% | US$3.4b |
GHC Graham Holdings | 25.1x | n/a | US$3.3b |
STRA Strategic Education | 20x | 13.3% | US$2.3b |
ATGE Adtalem Global Education | 20.2x | 25.0% | US$2.8b |
LOPE Grand Canyon Education | 18.7x | 7.2% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$141.19 | US$165.67 +17.3% | 2.0% | US$170.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$153.22 | US$165.00 +7.7% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$141.50 | US$165.00 +16.6% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$142.46 | US$165.00 +15.8% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$130.96 | US$158.33 +20.9% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$137.35 | US$158.33 +15.3% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$134.71 | US$158.33 +17.5% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$132.85 | US$155.00 +16.7% | 4.6% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$132.04 | US$149.67 +13.3% | 0.3% | US$150.00 | US$149.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$137.70 | US$145.67 +5.8% | 3.7% | US$150.00 | US$138.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$120.01 | US$136.00 +13.3% | 4.2% | US$140.00 | US$128.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$116.88 | US$134.33 +14.9% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$118.31 | US$134.33 +13.5% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$108.91 | US$134.33 +23.3% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$153.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$103.21 | US$134.33 +30.2% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$141.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$104.72 | US$134.33 +28.3% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$142.46 | 3 |
| May ’24 | US$120.01 | US$130.33 +8.6% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$130.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$113.90 | US$130.33 +14.4% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$137.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$113.65 | US$130.33 +14.7% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$134.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$117.30 | US$116.67 -0.5% | 5.3% | US$125.00 | US$110.00 | US$132.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$105.66 | US$115.00 +8.8% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | US$132.04 | 3 |
| Dec ’23 | US$113.63 | US$115.00 +1.2% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | US$137.70 | 3 |
| Nov ’23 | US$101.12 | US$107.67 +6.5% | 6.6% | US$115.00 | US$98.00 | US$120.01 | 3 |
| Oct ’23 | US$82.25 | US$107.33 +30.5% | 2.3% | US$110.00 | US$104.00 | US$116.88 | 3 |
| Sep ’23 | US$81.66 | US$107.33 +31.4% | 2.3% | US$110.00 | US$104.00 | US$118.31 | 3 |
| Aug ’23 | US$96.19 | US$112.00 +16.4% | 1.9% | US$115.00 | US$110.00 | US$108.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.