Grand Canyon Education Valutazione
LOPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOPE ( $194.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOPE?
Metrica chiave: Poiché LOPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOPE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$229.84m |
| Cap. di mercato | US$5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
ATGE Adtalem Global Education | 20.3x | 14.70% | US$4.7b |
LRN Stride | 20.6x | 14.28% | US$6.1b |
GHC Graham Holdings | 6.7x | n/a | US$4.2b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 45.5x | 20.11% | US$7.3b |
LOPE Grand Canyon Education | 23.7x | 7.04% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$194.83 | US$217.33 +11.55% | 1.52% | US$222.00 | US$215.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$178.97 | US$199.33 +11.38% | 3.02% | US$205.00 | US$191.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$176.81 | US$203.00 +14.81% | 0.70% | US$205.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$179.82 | US$203.00 +12.89% | 0.70% | US$205.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$175.64 | US$182.33 +3.81% | 1.44% | US$186.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$163.80 | US$182.33 +11.31% | 1.44% | US$186.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$164.59 | US$179.67 +9.16% | 2.96% | US$186.00 | US$173.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$136.14 | US$162.33 +19.24% | 4.67% | US$170.00 | US$152.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$142.60 | US$165.67 +16.18% | 1.99% | US$170.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$145.01 | US$165.67 +14.24% | 1.99% | US$170.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$153.22 | US$165.00 +7.69% | 2.47% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$141.50 | US$165.00 +16.61% | 2.47% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$142.46 | US$165.00 +15.82% | 2.47% | US$170.00 | US$160.00 | US$197.85 | 3 |
| May ’25 | US$130.96 | US$158.33 +20.90% | 3.94% | US$165.00 | US$150.00 | US$178.97 | 3 |
| Apr ’25 | US$137.35 | US$158.33 +15.28% | 3.94% | US$165.00 | US$150.00 | US$176.81 | 3 |
| Mar ’25 | US$134.71 | US$158.33 +17.54% | 3.94% | US$165.00 | US$150.00 | US$179.82 | 3 |
| Feb ’25 | US$132.85 | US$155.00 +16.67% | 4.56% | US$165.00 | US$150.00 | US$175.64 | 3 |
| Jan ’25 | US$132.04 | US$149.67 +13.35% | 0.31% | US$150.00 | US$149.00 | US$163.80 | 3 |
| Dec ’24 | US$137.70 | US$145.67 +5.79% | 3.73% | US$150.00 | US$138.00 | US$164.59 | 3 |
| Nov ’24 | US$120.01 | US$136.00 +13.32% | 4.16% | US$140.00 | US$128.00 | US$136.14 | 3 |
| Oct ’24 | US$116.88 | US$134.33 +14.93% | 3.66% | US$140.00 | US$128.00 | US$142.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$118.31 | US$134.33 +13.54% | 3.66% | US$140.00 | US$128.00 | US$145.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$108.91 | US$134.33 +23.34% | 3.66% | US$140.00 | US$128.00 | US$153.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$103.21 | US$134.33 +30.16% | 3.66% | US$140.00 | US$128.00 | US$141.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$104.72 | US$134.33 +28.28% | 3.66% | US$140.00 | US$128.00 | US$142.46 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 02:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grand Canyon Education, Inc. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Pawlak | Baird |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |