LOPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$254.56
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: LOPE ( $194.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOPE?
Metrica chiave: Poiché LOPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOPE su PE?
Rapporto PE
23.7x
Guadagni
US$229.84m
Cap. di mercato
US$5.52b
LOPE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.1x
Valore d'impresa/EBITDA
16.7x
Rapporto PEG
3.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LOPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.7x
Rapporto equo PE
19.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$194.83
US$217.33
+11.55%
1.52%
US$222.00
US$215.00
n/a
3
May ’26
US$178.97
US$199.33
+11.38%
3.02%
US$205.00
US$191.00
n/a
3
Apr ’26
US$176.81
US$203.00
+14.81%
0.70%
US$205.00
US$202.00
n/a
3
Mar ’26
US$179.82
US$203.00
+12.89%
0.70%
US$205.00
US$202.00
n/a
3
Feb ’26
US$175.64
US$182.33
+3.81%
1.44%
US$186.00
US$180.00
n/a
3
Jan ’26
US$163.80
US$182.33
+11.31%
1.44%
US$186.00
US$180.00
n/a
3
Dec ’25
US$164.59
US$179.67
+9.16%
2.96%
US$186.00
US$173.00
n/a
3
Nov ’25
US$136.14
US$162.33
+19.24%
4.67%
US$170.00
US$152.00
n/a
3
Oct ’25
US$142.60
US$165.67
+16.18%
1.99%
US$170.00
US$162.00
n/a
3
Sep ’25
US$145.01
US$165.67
+14.24%
1.99%
US$170.00
US$162.00
n/a
3
Aug ’25
US$153.22
US$165.00
+7.69%
2.47%
US$170.00
US$160.00
n/a
3
Jul ’25
US$141.50
US$165.00
+16.61%
2.47%
US$170.00
US$160.00
n/a
3
Jun ’25
US$142.46
US$165.00
+15.82%
2.47%
US$170.00
US$160.00
US$197.85
3
May ’25
US$130.96
US$158.33
+20.90%
3.94%
US$165.00
US$150.00
US$178.97
3
Apr ’25
US$137.35
US$158.33
+15.28%
3.94%
US$165.00
US$150.00
US$176.81
3
Mar ’25
US$134.71
US$158.33
+17.54%
3.94%
US$165.00
US$150.00
US$179.82
3
Feb ’25
US$132.85
US$155.00
+16.67%
4.56%
US$165.00
US$150.00
US$175.64
3
Jan ’25
US$132.04
US$149.67
+13.35%
0.31%
US$150.00
US$149.00
US$163.80
3
Dec ’24
US$137.70
US$145.67
+5.79%
3.73%
US$150.00
US$138.00
US$164.59
3
Nov ’24
US$120.01
US$136.00
+13.32%
4.16%
US$140.00
US$128.00
US$136.14
3
Oct ’24
US$116.88
US$134.33
+14.93%
3.66%
US$140.00
US$128.00
US$142.60
3
Sep ’24
US$118.31
US$134.33
+13.54%
3.66%
US$140.00
US$128.00
US$145.01
3
Aug ’24
US$108.91
US$134.33
+23.34%
3.66%
US$140.00
US$128.00
US$153.22
3
Jul ’24
US$103.21
US$134.33
+30.16%
3.66%
US$140.00
US$128.00
US$141.50
3
Jun ’24
US$104.72
US$134.33
+28.28%
3.66%
US$140.00
US$128.00
US$142.46
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$217.33
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/04 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/04 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grand Canyon Education, Inc. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.