Grand Canyon Education Valutazione
LOPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOPE ( $160.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $263.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOPE?
Metrica chiave: Poiché LOPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOPE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$225.06m |
| Cap. di mercato | US$4.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
LRN Stride | 18.8x | 14.6% | US$4.5b |
GHC Graham Holdings | 16.7x | n/a | US$3.8b |
ATGE Adtalem Global Education | 19x | 20.4% | US$3.3b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 54x | 32.4% | US$6.3b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.5x | 6.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$160.31 | US$179.67 +12.1% | 3.0% | US$186.00 | US$173.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$164.59 | US$179.67 +9.2% | 3.0% | US$186.00 | US$173.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$136.14 | US$162.33 +19.2% | 4.7% | US$170.00 | US$152.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$142.60 | US$165.67 +16.2% | 2.0% | US$170.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$145.01 | US$165.67 +14.2% | 2.0% | US$170.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$153.22 | US$165.00 +7.7% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$141.50 | US$165.00 +16.6% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$142.46 | US$165.00 +15.8% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$130.96 | US$158.33 +20.9% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$137.35 | US$158.33 +15.3% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$134.71 | US$158.33 +17.5% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$132.85 | US$155.00 +16.7% | 4.6% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$132.04 | US$149.67 +13.3% | 0.3% | US$150.00 | US$149.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$137.70 | US$145.67 +5.8% | 3.7% | US$150.00 | US$138.00 | US$164.59 | 3 |
| Nov ’24 | US$120.01 | US$136.00 +13.3% | 4.2% | US$140.00 | US$128.00 | US$136.14 | 3 |
| Oct ’24 | US$116.88 | US$134.33 +14.9% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$142.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$118.31 | US$134.33 +13.5% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$145.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$108.91 | US$134.33 +23.3% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$153.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$103.21 | US$134.33 +30.2% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$141.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$104.72 | US$134.33 +28.3% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$142.46 | 3 |
| May ’24 | US$120.01 | US$130.33 +8.6% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$130.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$113.90 | US$130.33 +14.4% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$137.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$113.65 | US$130.33 +14.7% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$134.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$117.30 | US$116.67 -0.5% | 5.3% | US$125.00 | US$110.00 | US$132.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$105.66 | US$115.00 +8.8% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | US$132.04 | 3 |
| Dec ’23 | US$113.63 | US$115.00 +1.2% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | US$137.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grand Canyon Education, Inc. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Pawlak | Baird |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |