Laureate Education Valutazione
LAUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAUR ( $19.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAUR?
Metrica chiave: Poiché LAUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$250.33m |
| Cap. di mercato | US$2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
KLC KinderCare Learning Companies | 43.5x | 39.3% | US$2.4b |
GHC Graham Holdings | 18x | n/a | US$4.1b |
ATGE Adtalem Global Education | 19.8x | 13.2% | US$4.1b |
STRA Strategic Education | 19.3x | 7.3% | US$2.4b |
LAUR Laureate Education | 11.8x | 2.9% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.65 | US$20.83 +6.0% | 4.9% | US$22.00 | US$19.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$18.29 | US$20.33 +11.2% | 8.4% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$19.00 | US$20.00 +5.3% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.90 | US$20.00 +18.3% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.24 | US$18.00 +10.8% | 7.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.42 | US$18.00 +16.7% | 7.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.28 | US$18.00 +17.8% | 7.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.55 | US$17.67 +21.4% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.66 | US$17.67 +12.8% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.59 | US$17.67 +21.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.65 | US$17.50 +19.5% | 10.2% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.50 | US$17.50 +29.6% | 10.2% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.96 | US$17.33 +33.7% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.72 | 3 |
| Jan ’25 | US$13.71 | US$17.33 +26.4% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.29 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.18 | US$17.33 +31.5% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.00 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.31 | US$17.33 +21.1% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$16.90 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.10 | US$16.00 +13.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$16.24 | 2 |
| Sep ’24 | US$14.20 | US$16.00 +12.7% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$15.42 | 2 |
| Jul ’24 | US$12.09 | US$16.00 +32.3% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.23 | US$15.67 +28.1% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | US$15.66 | 3 |
| May ’24 | US$12.41 | US$15.00 +20.9% | 9.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.59 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.76 | US$15.00 +27.6% | 9.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.55 | US$15.00 +29.9% | 9.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.28 | US$14.63 +29.7% | 6.6% | US$16.00 | US$13.50 | US$12.96 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Laureate Education, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Jeffrey Silber | BMO Capital Markets Equity Research |