Regis Valutazione

RGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RGS ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RGS ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGS?

Metrica chiave: Poiché RGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RGS su PE?
Rapporto PE	0.6x
Guadagni	US$86.06m
Cap. di mercato	US$51.35m

RGS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	21.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.2x
EWCZ European Wax Center	23.7x	28.0%	US$335.4m
CSV Carriage Services	17.4x	23.8%	US$596.9m
PCSV PCS Edventures!	10.1x	n/a	US$31.0m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$89.1m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$51.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	19.4x	25.4%
RGS Regis	0.6x	n/a	US$51.35m
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.12m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$89.13m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	19.4x	25.4%
RGS Regis	0.6x	n/a	US$51.35m

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	0.6x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RGS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.