Bright Horizons Family Solutions Valutazione
BFAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFAM ( $109.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $176.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFAM?
Metrica chiave: Poiché BFAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.4x |
| Guadagni | US$116.58m |
| Cap. di mercato | US$6.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
GHC Graham Holdings | 17.5x | n/a | US$4.0b |
LRN Stride | 18.1x | 14.6% | US$4.4b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.6x | 6.4% | US$4.6b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 23.3x | 20.7% | US$9.1b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 54.4x | 33.4% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.4x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.06 | US$141.70 +29.9% | 11.3% | US$162.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$133.54 | US$137.70 +3.1% | 11.3% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$138.15 | US$134.50 -2.6% | 12.0% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$140.72 | US$133.70 -5.0% | 13.4% | US$160.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$118.43 | US$115.00 -2.9% | 10.6% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$108.64 | US$114.10 +5.0% | 10.7% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$105.12 | US$114.10 +8.5% | 10.7% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$103.73 | US$107.36 +3.5% | 11.6% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$112.49 | US$103.80 -7.7% | 11.5% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$116.07 | US$103.80 -10.6% | 11.5% | US$125.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$100.49 | US$91.50 -8.9% | 10.0% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$94.24 | US$87.80 -6.8% | 11.0% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$89.70 | US$86.20 -3.9% | 12.8% | US$102.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$74.34 | US$90.80 +22.1% | 14.1% | US$105.00 | US$64.00 | US$133.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$81.46 | US$90.70 +11.3% | 14.2% | US$105.00 | US$64.00 | US$138.15 | 10 |
| Sep ’24 | US$96.67 | US$90.70 -6.2% | 14.2% | US$105.00 | US$64.00 | US$140.72 | 10 |
| Aug ’24 | US$94.78 | US$87.70 -7.5% | 13.2% | US$101.00 | US$61.00 | US$118.43 | 10 |
| Jul ’24 | US$92.45 | US$86.20 -6.8% | 12.7% | US$101.00 | US$61.00 | US$108.64 | 10 |
| Jun ’24 | US$84.52 | US$84.70 +0.2% | 14.0% | US$101.00 | US$57.00 | US$105.12 | 10 |
| May ’24 | US$77.43 | US$82.44 +6.5% | 13.3% | US$97.00 | US$57.00 | US$103.73 | 9 |
| Apr ’24 | US$76.99 | US$82.11 +6.7% | 13.3% | US$97.00 | US$57.00 | US$112.49 | 9 |
| Mar ’24 | US$81.79 | US$81.78 -0.01% | 13.0% | US$97.00 | US$57.00 | US$116.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$78.47 | US$80.78 +2.9% | 14.4% | US$94.00 | US$57.00 | US$100.49 | 9 |
| Jan ’24 | US$63.10 | US$79.89 +26.6% | 14.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$94.24 | 9 |
| Dec ’23 | US$74.84 | US$80.56 +7.6% | 14.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$89.70 | 9 |
| Nov ’23 | US$65.39 | US$88.11 +34.7% | 22.6% | US$118.00 | US$60.00 | US$74.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.