Bright Horizons Family Solutions Valutazione
BFAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFAM ( $113.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFAM?
Metrica chiave: Poiché BFAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Utili | US$161.25m |
| Cap. di mercato | US$6.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
LRN Stride | 18.7x | 14.28% | US$5.6b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 19.9x | 18.12% | US$7.8b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.7x | 7.04% | US$4.7b |
ATGE Adtalem Global Education | 18x | 14.70% | US$4.1b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 40.3x | 18.47% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.38 | US$138.45 +22.11% | 10.17% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$121.50 | US$138.45 +13.95% | 10.17% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$129.20 | US$139.55 +8.01% | 10.17% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$124.75 | US$138.15 +10.74% | 11.40% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$127.05 | US$138.31 +8.86% | 11.28% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$129.66 | US$138.31 +6.67% | 11.28% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$122.60 | US$133.31 +8.73% | 11.16% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$110.85 | US$136.82 +23.43% | 11.61% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$115.63 | US$141.70 +22.55% | 11.32% | US$162.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$133.54 | US$137.70 +3.12% | 11.25% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$138.15 | US$134.50 -2.64% | 11.95% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$140.72 | US$133.70 -4.99% | 13.37% | US$160.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$118.43 | US$115.00 -2.90% | 10.61% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$108.64 | US$114.10 +5.03% | 10.69% | US$128.00 | US$84.00 | US$121.50 | 10 |
| Jun ’25 | US$105.12 | US$114.10 +8.54% | 10.69% | US$128.00 | US$84.00 | US$129.20 | 10 |
| May ’25 | US$103.73 | US$107.36 +3.50% | 11.57% | US$125.00 | US$77.00 | US$124.75 | 11 |
| Apr ’25 | US$112.49 | US$103.80 -7.73% | 11.48% | US$125.00 | US$77.00 | US$127.05 | 10 |
| Mar ’25 | US$116.07 | US$103.80 -10.57% | 11.48% | US$125.00 | US$77.00 | US$129.66 | 10 |
| Feb ’25 | US$100.49 | US$91.50 -8.95% | 10.02% | US$103.00 | US$75.00 | US$122.60 | 10 |
| Jan ’25 | US$94.24 | US$87.80 -6.83% | 10.98% | US$102.00 | US$70.00 | US$110.85 | 10 |
| Dec ’24 | US$89.70 | US$86.20 -3.90% | 12.76% | US$102.00 | US$64.00 | US$115.63 | 10 |
| Nov ’24 | US$74.34 | US$90.80 +22.14% | 14.11% | US$105.00 | US$64.00 | US$133.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$81.46 | US$90.70 +11.34% | 14.20% | US$105.00 | US$64.00 | US$138.15 | 10 |
| Sep ’24 | US$96.67 | US$90.70 -6.18% | 14.20% | US$105.00 | US$64.00 | US$140.72 | 10 |
| Aug ’24 | US$94.78 | US$87.70 -7.47% | 13.21% | US$101.00 | US$61.00 | US$118.43 | 10 |
| Jul ’24 | US$92.45 | US$86.20 -6.76% | 12.74% | US$101.00 | US$61.00 | US$108.64 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bright Horizons Family Solutions Inc. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Bisbee | Barclays |