TAL Education Group

NYSE:TAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

TAL Education Group Valutazione

TAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAL ( $9.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAL?

Metrica chiave: Poiché TAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAL su PE?
Rapporto PE83.1x
GuadagniUS$72.40m
Cap. di mercatoUS$5.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
LOPE Grand Canyon Education
20.6x6.4%US$4.6b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54.4x32.4%US$6.3b
LRN Stride
18.7x14.6%US$4.5b
EDU New Oriental Education & Technology Group
26.4x21.0%US$10.0b
TAL TAL Education Group
83.1x37.8%US$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QSG QuantaSing Group
1.8x-25.6%US$99.16m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$85.38m
RGS Regis
0.7xn/aUS$57.77m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
TAL 83.1xMedia del settore 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83.1x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.93
US$13.89
+39.8%
12.8%US$17.00US$10.20n/a19
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.4%
13.2%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.1%
13.0%US$17.00US$10.20n/a20
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.1%
15.8%US$17.00US$9.50n/a20
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.3%
13.7%US$17.00US$9.70n/a20
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.2%
16.2%US$21.30US$9.70n/a20
Jul ’25US$10.49
US$16.08
+53.3%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
Jun ’25US$11.36
US$16.10
+41.7%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
May ’25US$11.88
US$15.98
+34.5%
15.2%US$21.30US$9.70n/a19
Apr ’25US$11.56
US$13.59
+17.5%
25.5%US$17.70US$2.90n/a17
Mar ’25US$14.82
US$13.48
-9.0%
25.3%US$17.70US$2.90n/a17
Feb ’25US$10.94
US$13.20
+20.6%
23.8%US$15.80US$2.90n/a17
Jan ’25US$12.63
US$10.54
-16.5%
28.1%US$15.00US$2.90n/a15
Dec ’24US$12.21
US$9.82
-19.6%
29.6%US$12.60US$2.90US$9.9317
Nov ’24US$8.53
US$9.53
+11.8%
31.1%US$12.30US$2.90US$11.0215
Oct ’24US$9.11
US$7.44
-18.3%
29.4%US$10.30US$2.90US$12.1314
Sep ’24US$7.47
US$6.92
-7.4%
24.9%US$10.20US$2.90US$8.0415
Aug ’24US$7.85
US$6.87
-12.5%
24.9%US$10.20US$2.90US$9.0815
Jul ’24US$5.96
US$6.72
+12.8%
26.6%US$10.00US$2.90US$10.4915
Jun ’24US$6.13
US$6.68
+9.0%
27.6%US$10.00US$2.90US$11.3614
May ’24US$5.75
US$6.92
+20.3%
24.6%US$10.00US$2.90US$11.8813
Apr ’24US$6.41
US$7.68
+19.7%
30.1%US$10.18US$2.90US$11.5613
Mar ’24US$7.40
US$7.68
+3.7%
30.1%US$10.18US$2.90US$14.8213
Feb ’24US$7.27
US$7.59
+4.4%
29.6%US$10.18US$2.90US$10.9414
Jan ’24US$7.05
US$6.51
-7.6%
33.6%US$10.18US$2.90US$12.6314
Dec ’23US$5.47
US$5.89
+7.7%
28.4%US$10.00US$2.90US$12.2114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)