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TAL Education Group Valutazione
TAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAL ( $9.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1287x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
LOPE Grand Canyon Education | 18.8x | 7.2% | US$4.1b |
LRN Stride | 17.1x | 12.9% | US$3.5b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 35x | 25.4% | US$10.8b |
GHC Graham Holdings | 25.9x | n/a | US$3.5b |
TAL TAL Education Group | 95.3x | 32.9% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.3x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.32 | US$13.69 +64.5% | 13.7% | US$17.00 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$9.08 | US$15.55 +71.2% | 16.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$10.49 | US$16.08 +53.3% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$11.36 | US$16.10 +41.7% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.88 | US$15.98 +34.5% | 15.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$11.56 | US$13.59 +17.5% | 25.5% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$14.82 | US$13.48 -9.0% | 25.3% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$10.94 | US$13.20 +20.6% | 23.8% | US$15.80 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$12.63 | US$10.54 -16.5% | 28.1% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$12.21 | US$9.82 -19.6% | 29.6% | US$12.60 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$8.53 | US$9.53 +11.8% | 31.1% | US$12.30 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$7.44 -18.3% | 29.4% | US$10.30 | US$2.90 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$7.47 | US$6.92 -7.4% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$7.85 | US$6.87 -12.5% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | US$9.08 | 15 |
| Jul ’24 | US$5.96 | US$6.72 +12.8% | 26.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$10.49 | 15 |
| Jun ’24 | US$6.13 | US$6.68 +9.0% | 27.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.36 | 14 |
| May ’24 | US$5.75 | US$6.92 +20.3% | 24.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.88 | 13 |
| Apr ’24 | US$6.41 | US$7.68 +19.7% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$11.56 | 13 |
| Mar ’24 | US$7.40 | US$7.68 +3.7% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$14.82 | 13 |
| Feb ’24 | US$7.27 | US$7.59 +4.4% | 29.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$10.94 | 14 |
| Jan ’24 | US$7.05 | US$6.51 -7.6% | 33.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$12.63 | 14 |
| Dec ’23 | US$5.47 | US$5.89 +7.7% | 28.4% | US$10.00 | US$2.90 | US$12.21 | 14 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$5.30 +9.0% | 23.2% | US$7.70 | US$2.90 | US$8.53 | 12 |
| Oct ’23 | US$4.94 | US$5.17 +4.7% | 20.9% | US$7.20 | US$2.90 | US$9.11 | 13 |
| Sep ’23 | US$5.76 | US$5.30 -7.9% | 19.3% | US$7.20 | US$2.90 | US$7.47 | 12 |
| Aug ’23 | US$4.61 | US$4.86 +5.4% | 20.9% | US$6.50 | US$2.90 | US$7.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.