Stride Valutazione
LRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LRN ( $143.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRN?
Metrica chiave: Poiché LRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Utili | US$287.94m |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 34.2x | 19.33% | US$6.1b |
LOPE Grand Canyon Education | 25.5x | 8.77% | US$6.0b |
ATGE Adtalem Global Education | 22.9x | 14.26% | US$5.3b |
GHC Graham Holdings | 7.5x | n/a | US$5.1b |
LRN Stride | 21.5x | 14.40% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.56 | US$167.50 +16.68% | 6.17% | US$185.00 | US$159.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$163.19 | US$163.75 +0.34% | 2.57% | US$170.00 | US$159.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$129.26 | US$161.00 +24.56% | 5.07% | US$170.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$141.55 | US$157.75 +11.44% | 6.19% | US$170.00 | US$144.75 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$151.39 | US$157.75 +4.20% | 6.19% | US$170.00 | US$144.75 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$150.70 | US$157.75 +4.68% | 6.19% | US$170.00 | US$144.75 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$129.12 | US$135.25 +4.75% | 7.97% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$136.80 | US$131.50 -3.87% | 6.60% | US$140.00 | US$117.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$134.90 | US$131.50 -2.52% | 6.60% | US$140.00 | US$117.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$103.93 | US$105.00 +1.03% | 9.29% | US$122.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$106.87 | US$95.20 -10.92% | 4.72% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$93.37 | US$95.20 +1.96% | 4.72% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$83.85 | US$86.00 +2.56% | 8.32% | US$94.00 | US$74.00 | US$144.53 | 5 |
| Sep ’25 | US$82.34 | US$86.00 +4.44% | 8.32% | US$94.00 | US$74.00 | US$163.19 | 5 |
| Aug ’25 | US$74.37 | US$77.75 +4.54% | 6.89% | US$85.00 | US$70.00 | US$129.26 | 4 |
| Jul ’25 | US$68.98 | US$73.75 +6.92% | 3.51% | US$77.00 | US$70.00 | US$141.55 | 4 |
| Jun ’25 | US$68.66 | US$73.75 +7.41% | 3.51% | US$77.00 | US$70.00 | US$151.39 | 4 |
| May ’25 | US$66.35 | US$73.75 +11.15% | 3.51% | US$77.00 | US$70.00 | US$150.70 | 4 |
| Apr ’25 | US$63.00 | US$71.75 +13.89% | 5.69% | US$75.00 | US$65.00 | US$129.12 | 4 |
| Mar ’25 | US$61.12 | US$71.75 +17.39% | 5.69% | US$75.00 | US$65.00 | US$136.80 | 4 |
| Feb ’25 | US$61.24 | US$71.75 +17.16% | 5.69% | US$75.00 | US$65.00 | US$134.90 | 4 |
| Jan ’25 | US$59.37 | US$67.75 +14.11% | 6.63% | US$71.00 | US$60.00 | US$103.93 | 4 |
| Dec ’24 | US$61.09 | US$64.25 +5.17% | 6.82% | US$70.00 | US$60.00 | US$106.87 | 4 |
| Nov ’24 | US$55.38 | US$61.00 +10.15% | 8.75% | US$70.00 | US$57.00 | US$93.37 | 4 |
| Oct ’24 | US$45.03 | US$54.25 +20.48% | 11.54% | US$65.00 | US$50.00 | US$83.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 18:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stride, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |