Adtalem Global Education Valutazione
ATGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATGE ( $99.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $230.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATGE?
Metrica chiave: Poiché ATGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$172.00m |
| Cap. di mercato | US$3.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
GHC Graham Holdings | 17.3x | n/a | US$3.9b |
LAUR Laureate Education | 11.3x | 2.3% | US$2.8b |
LRN Stride | 20.8x | 14.6% | US$4.9b |
KLC KinderCare Learning Companies | 45.1x | 39.3% | US$2.4b |
ATGE Adtalem Global Education | 21.6x | 20.4% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.10 | US$111.33 +12.3% | 2.6% | US$115.00 | US$108.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$90.85 | US$99.00 +9.0% | 3.0% | US$102.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$91.41 | US$92.67 +1.4% | 2.2% | US$95.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$79.70 | US$92.67 +16.3% | 2.2% | US$95.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$75.37 | US$87.00 +15.4% | 2.8% | US$90.00 | US$84.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$75.71 | US$87.00 +14.9% | 2.8% | US$90.00 | US$84.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$76.99 | US$78.67 +2.2% | 10.7% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$67.27 | US$68.33 +1.6% | 3.4% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$64.39 | US$68.33 +6.1% | 3.4% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$58.95 | US$58.33 -1.0% | 8.1% | US$65.00 | US$55.00 | US$90.85 | 3 |
| Dec ’24 | US$58.76 | US$54.33 -7.5% | 1.7% | US$55.00 | US$53.00 | US$91.41 | 3 |
| Nov ’24 | US$53.65 | US$54.33 +1.3% | 1.7% | US$55.00 | US$53.00 | US$79.70 | 3 |
| Oct ’24 | US$42.85 | US$50.67 +18.2% | 6.5% | US$55.00 | US$47.00 | US$75.37 | 3 |
| Sep ’24 | US$45.50 | US$50.67 +11.4% | 6.5% | US$55.00 | US$47.00 | US$75.71 | 3 |
| Aug ’24 | US$43.31 | US$45.33 +4.7% | 4.2% | US$48.00 | US$44.00 | US$76.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$34.34 | US$45.33 +32.0% | 4.2% | US$48.00 | US$44.00 | US$67.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.80 | US$45.33 +8.5% | 4.2% | US$48.00 | US$44.00 | US$64.39 | 3 |
| May ’24 | US$40.82 | US$44.67 +9.4% | 5.6% | US$48.00 | US$42.00 | US$50.52 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.62 | US$44.67 +15.7% | 5.6% | US$48.00 | US$42.00 | US$52.34 | 3 |
| Mar ’24 | US$38.52 | US$44.67 +16.0% | 5.6% | US$48.00 | US$42.00 | US$49.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$38.54 | US$44.67 +15.9% | 5.6% | US$48.00 | US$42.00 | US$46.72 | 3 |
| Jan ’24 | US$35.50 | US$45.33 +27.7% | 5.5% | US$48.00 | US$42.00 | US$58.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adtalem Global Education Inc. è coperta da 32 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Pawlak | Baird |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |