Adtalem Global Education Valutazione
ATGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATGE ( $93.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATGE?
Metrica chiave: Poiché ATGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | US$247.49m |
| Cap. di mercato | US$3.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
LAUR Laureate Education | 21.5x | 23.05% | US$4.5b |
GHC Graham Holdings | 6.3x | n/a | US$4.6b |
LRN Stride | 9x | 9.75% | US$2.8b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.6x | 19.92% | US$4.5b |
ATGE Adtalem Global Education | 13.8x | 14.81% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.78 | US$166.50 +77.54% | 3.90% | US$175.00 | US$158.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$98.02 | US$166.50 +69.86% | 3.90% | US$175.00 | US$158.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$150.28 | US$152.25 +1.31% | 6.89% | US$169.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$130.95 | US$152.25 +16.27% | 6.89% | US$169.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$114.77 | US$143.25 +24.81% | 2.85% | US$150.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$124.40 | US$141.25 +13.55% | 4.57% | US$150.00 | US$132.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$132.03 | US$141.25 +6.98% | 4.57% | US$150.00 | US$132.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$107.24 | US$123.50 +15.16% | 5.96% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$101.97 | US$119.67 +17.35% | 3.08% | US$124.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$102.31 | US$119.67 +16.96% | 3.08% | US$124.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$107.13 | US$119.67 +11.70% | 3.08% | US$124.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$90.85 | US$99.00 +8.97% | 2.97% | US$102.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$91.41 | US$92.67 +1.37% | 2.22% | US$95.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$79.70 | US$92.67 +16.27% | 2.22% | US$95.00 | US$90.00 | US$98.02 | 3 |
| Oct ’25 | US$75.37 | US$87.00 +15.43% | 2.82% | US$90.00 | US$84.00 | US$150.28 | 3 |
| Sep ’25 | US$75.71 | US$87.00 +14.91% | 2.82% | US$90.00 | US$84.00 | US$130.95 | 3 |
| Aug ’25 | US$76.99 | US$78.67 +2.18% | 10.65% | US$90.00 | US$70.00 | US$114.77 | 3 |
| Jul ’25 | US$67.27 | US$68.33 +1.58% | 3.45% | US$70.00 | US$65.00 | US$124.40 | 3 |
| Jun ’25 | US$64.39 | US$68.33 +6.12% | 3.45% | US$70.00 | US$65.00 | US$132.03 | 3 |
| Jan ’25 | US$58.95 | US$58.33 -1.05% | 8.08% | US$65.00 | US$55.00 | US$90.85 | 3 |
| Dec ’24 | US$58.76 | US$54.33 -7.53% | 1.74% | US$55.00 | US$53.00 | US$91.41 | 3 |
| Nov ’24 | US$53.65 | US$54.33 +1.27% | 1.74% | US$55.00 | US$53.00 | US$79.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 05:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adtalem Global Education Inc. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Pawlak | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |