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PlayAGS Valutazione
AGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGS ( $11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AGS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$454.69m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.2x | ||
ACEL Accel Entertainment | 19x | 5.4% | US$931.3m |
EVRI Everi Holdings | 26.1x | 24.2% | US$1.1b |
GDEN Golden Entertainment | 3.1x | -88.7% | US$867.6m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 16.5x | 4.3% | US$1.4b |
AGS PlayAGS | 105.8x | 61.2% | US$455.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 105.9x |
Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$11.31 | US$12.63 +11.6% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$11.46 | US$13.63 +18.9% | 10.2% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$11.44 | US$13.50 +18.0% | 10.8% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$11.55 | US$13.50 +16.9% | 10.8% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$8.64 | US$13.50 +56.2% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$9.05 | US$13.00 +43.6% | 4.9% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$9.13 | US$12.20 +33.6% | 3.3% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$8.91 | US$12.00 +34.7% | 5.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$8.43 | US$11.40 +35.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$7.87 | US$11.40 +44.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$7.29 | US$11.40 +56.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$6.52 | US$11.50 +76.4% | 10.9% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$6.73 | US$11.60 +72.4% | 11.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$6.92 | US$11.00 +59.0% | 12.9% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.46 | 6 |
Jul ’24 | US$5.65 | US$11.25 +99.1% | 17.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.44 | 8 |
Jun ’24 | US$5.49 | US$11.25 +104.9% | 17.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.55 | 8 |
May ’24 | US$5.40 | US$11.13 +106.0% | 20.8% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.64 | 8 |
Apr ’24 | US$7.15 | US$11.13 +55.6% | 20.8% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.05 | 8 |
Mar ’24 | US$6.48 | US$10.75 +65.9% | 23.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.13 | 8 |
Feb ’24 | US$6.66 | US$10.75 +61.4% | 23.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.91 | 8 |
Jan ’24 | US$5.10 | US$11.38 +123.0% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.43 | 8 |
Dec ’23 | US$5.37 | US$11.38 +111.8% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.87 | 8 |
Nov ’23 | US$6.90 | US$11.50 +66.7% | 23.8% | US$16.00 | US$6.00 | US$7.29 | 8 |
Oct ’23 | US$5.30 | US$11.50 +117.0% | 23.8% | US$16.00 | US$6.00 | US$6.52 | 8 |
Sep ’23 | US$7.24 | US$11.50 +58.8% | 23.8% | US$16.00 | US$6.00 | US$6.73 | 8 |
Aug ’23 | US$4.88 | US$11.44 +134.4% | 28.3% | US$16.00 | US$5.50 | US$6.92 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.