Potbelly Valutazione
PBPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBPB ( $9.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBPB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBPB?
Metrica chiave: Poiché PBPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$38.42m |
| Cap. di mercato | US$302.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
NATH Nathan's Famous | 15.6x | n/a | US$345.8m |
DENN Denny's | 18.9x | 30.9% | US$335.7m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15.2x | 9.4% | US$370.0m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
PBPB Potbelly | 7.7x | -88.2% | US$302.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 2.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.88 | US$15.33 +55.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$7.51 | US$15.33 +104.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.29 | US$15.33 +85.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.98 | US$15.33 +92.1% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.10 | US$17.00 +139.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.83 | US$17.00 +117.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.95 | US$17.00 +89.9% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.12 | US$17.00 +68.0% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.62 | US$17.00 +46.3% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.12 | US$14.83 +5.1% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.85 | US$14.83 +15.4% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.42 | US$14.00 +34.4% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$14.00 +48.1% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$13.00 +47.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.