Potbelly Valutazione
PBPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBPB ( $12.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBPB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBPB?
Metrica chiave: Poiché PBPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$38.42m |
| Cap. di mercato | US$382.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
NATH Nathan's Famous | 17.3x | n/a | US$412.1m |
RICK RCI Hospitality Holdings | 98.8x | 82.2% | US$484.8m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15.4x | 9.4% | US$373.3m |
DIN Dine Brands Global | 4.5x | -12.9% | US$415.0m |
PBPB Potbelly | 9.9x | -62.7% | US$382.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 5.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.64 | US$15.33 +21.3% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$12.41 | US$15.33 +23.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$9.42 | US$15.33 +62.8% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$10.40 | US$15.33 +47.4% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$7.51 | US$15.33 +104.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.29 | US$15.33 +85.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.98 | US$15.33 +92.1% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.10 | US$17.00 +139.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.83 | US$17.00 +117.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.95 | US$17.00 +89.9% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.12 | US$17.00 +68.0% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.62 | US$17.00 +46.3% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.12 | US$14.83 +5.1% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.85 | US$14.83 +15.4% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | US$12.41 | 3 |
| Jan ’25 | US$10.42 | US$14.00 +34.4% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.42 | 2 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$14.00 +48.1% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$10.40 | 2 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$13.00 +47.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 19:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Potbelly Corporation è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Gregory Francfort | BofA Global Research |