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Potbelly Valutazione
PBPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBPB ( $7.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBPB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBPB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBPB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$237.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
NATH Nathan's Famous | 14.2x | n/a | US$304.2m |
DENN Denny's | 16.9x | 28.0% | US$316.5m |
RICK RCI Hospitality Holdings | 81.3x | 168.5% | US$391.4m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15x | 1.9% | US$399.8m |
PBPB Potbelly | 6.6x | -74.2% | US$237.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 3.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.02 | US$15.33 +91.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.10 | US$17.00 +139.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.83 | US$17.00 +117.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.95 | US$17.00 +89.9% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.12 | US$17.00 +68.0% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.62 | US$17.00 +46.3% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.12 | US$14.83 +5.1% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.85 | US$14.83 +15.4% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.42 | US$14.00 +34.4% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$14.00 +48.1% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$13.00 +47.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.