Lincoln Educational Services Valutazione
LINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LINC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LINC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LINC?
Metrica chiave: Poiché LINC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LINC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Guadagni | US$9.89m |
| Cap. di mercato | US$486.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LINC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
APEI American Public Education | 41x | 54.9% | US$422.9m |
DAO Youdao | 85.9x | 45.7% | US$1.0b |
ZSPC zSpace | 10.1x | -19.4% | US$258.4m |
NAMI Jinxin Technology Holding | 18.9x | n/a | US$217.7m |
LINC Lincoln Educational Services | 49.2x | 35.5% | US$486.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.49 | US$22.33 +44.2% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$18.35 | US$22.33 +21.7% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.55 | US$16.00 +18.1% | 4.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.62 | US$16.00 +37.7% | 4.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.45 | US$16.00 +28.5% | 4.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.28 | US$15.25 +14.8% | 2.8% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.74 | US$14.75 +25.6% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.72 | US$14.75 +25.9% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.63 +26.7% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.24 | US$13.63 +33.1% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.00 | US$13.13 +31.3% | 5.6% | US$14.00 | US$12.00 | US$18.35 | 4 |
| Feb ’25 | US$9.19 | US$11.75 +27.9% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$16.32 | 4 |
| Jan ’25 | US$10.04 | US$11.75 +17.0% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$15.82 | 4 |
| Dec ’24 | US$9.55 | US$11.75 +23.0% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$16.43 | 4 |
| Nov ’24 | US$8.68 | US$10.38 +19.5% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | US$13.55 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.45 | US$10.38 +22.8% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | US$11.62 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.68 | US$10.38 +19.5% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | US$12.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.21 | US$7.88 +9.2% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$13.28 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.74 | US$7.88 +16.8% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$11.74 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.53 | US$7.88 +20.6% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$11.72 | 4 |
| May ’24 | US$5.91 | US$7.88 +33.2% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$10.75 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.66 | US$7.88 +39.1% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$10.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.18 | US$7.88 +27.4% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$10.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 21:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lincoln Educational Services Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |