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Lincoln Educational Services Valutazione
LINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LINC ( $11.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LINC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LINC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LINC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$368.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LINC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
APEI American Public Education | 58.6x | 67.7% | US$247.8m |
STG Sunlands Technology Group | 1.7x | n/a | US$119.4m |
UTI Universal Technical Institute | 41.5x | 41.4% | US$899.2m |
PRDO Perdoceo Education | 11x | 7.2% | US$1.5b |
LINC Lincoln Educational Services | 47.1x | 69.9% | US$368.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.92 | US$16.00 +34.2% | 4.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.28 | US$15.25 +14.8% | 2.8% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.74 | US$14.75 +25.6% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.72 | US$14.75 +25.9% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.63 +26.7% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.24 | US$13.63 +33.1% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.00 | US$13.13 +31.3% | 5.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.19 | US$11.75 +27.9% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.04 | US$11.75 +17.0% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.55 | US$11.75 +23.0% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.68 | US$10.38 +19.5% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.45 | US$10.38 +22.8% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$8.68 | US$10.38 +19.5% | 7.9% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.21 | US$7.88 +9.2% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$13.28 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.74 | US$7.88 +16.8% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$11.74 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.53 | US$7.88 +20.6% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$11.72 | 4 |
| May ’24 | US$5.91 | US$7.88 +33.2% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$10.75 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.66 | US$7.88 +39.1% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$10.24 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.18 | US$7.88 +27.4% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$10.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.43 | US$8.25 +28.3% | 6.8% | US$9.00 | US$7.50 | US$9.19 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.79 | US$8.25 +42.5% | 6.8% | US$9.00 | US$7.50 | US$10.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.55 | US$8.25 +26.0% | 6.8% | US$9.00 | US$7.50 | US$9.55 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.21 | US$8.25 +32.9% | 6.8% | US$9.00 | US$7.50 | US$8.68 | 4 |
| Oct ’23 | US$5.44 | US$8.25 +51.7% | 6.8% | US$9.00 | US$7.50 | US$8.45 | 4 |
| Sep ’23 | US$6.32 | US$8.33 +31.9% | 7.5% | US$9.00 | US$7.50 | US$8.68 | 3 |
| Aug ’23 | US$7.31 | US$8.83 +20.8% | 7.1% | US$9.50 | US$8.00 | US$7.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.