Afya Valutazione
AFYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFYA ( $16.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFYA?
Metrica chiave: Poiché AFYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | R$579.64m |
| Cap. di mercato | R$8.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
UTI Universal Technical Institute | 46.7x | 41.0% | US$1.1b |
PRDO Perdoceo Education | 13.1x | 9.1% | US$1.7b |
KLC KinderCare Learning Companies | 46.3x | 42.5% | US$2.7b |
LAUR Laureate Education | 11.1x | 2.3% | US$2.8b |
AFYA Afya | 14.5x | 21.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.01 | US$20.77 +29.8% | 12.9% | US$24.51 | US$17.03 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$17.17 | US$20.70 +20.6% | 11.9% | US$24.20 | US$16.74 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$17.29 | US$21.97 +27.1% | 10.9% | US$25.94 | US$18.94 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$16.30 | US$20.96 +28.6% | 9.1% | US$24.41 | US$18.35 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.60 | US$21.21 +20.5% | 9.3% | US$23.77 | US$18.34 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.06 | US$21.36 +25.2% | 8.8% | US$23.78 | US$18.35 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.65 | US$23.28 +39.8% | 9.8% | US$26.27 | US$19.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$17.28 | US$23.20 +34.3% | 6.9% | US$26.03 | US$21.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$18.53 | US$23.78 +28.3% | 7.1% | US$26.97 | US$22.06 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$20.58 | US$23.53 +14.3% | 7.7% | US$26.48 | US$20.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$20.59 | US$23.59 +14.6% | 7.5% | US$26.60 | US$20.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$21.93 | US$21.79 -0.7% | 5.6% | US$23.82 | US$20.41 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.45 | US$21.79 +6.5% | 5.6% | US$23.82 | US$20.41 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$16.66 | US$21.24 +27.5% | 4.8% | US$23.15 | US$19.83 | US$17.17 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$20.99 +32.9% | 12.5% | US$24.03 | US$16.37 | US$17.29 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.97 | US$19.38 +21.4% | 13.8% | US$23.57 | US$16.05 | US$16.30 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.01 | US$18.25 +14.0% | 19.1% | US$23.79 | US$12.70 | US$17.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.04 | US$17.78 +26.6% | 16.4% | US$21.28 | US$13.14 | US$17.06 | 6 |
| Jun ’24 | US$11.84 | US$17.14 +44.8% | 17.9% | US$20.90 | US$12.44 | US$16.65 | 6 |
| May ’24 | US$11.72 | US$18.65 +59.1% | 17.5% | US$23.59 | US$12.47 | US$17.28 | 7 |
| Apr ’24 | US$11.16 | US$17.68 +58.4% | 15.7% | US$21.92 | US$12.46 | US$18.53 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.50 | US$18.62 +61.9% | 10.9% | US$22.11 | US$15.45 | US$20.58 | 7 |
| Feb ’24 | US$15.53 | US$18.49 +19.1% | 12.4% | US$22.21 | US$15.18 | US$20.59 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.62 | US$17.34 +11.0% | 13.4% | US$20.27 | US$13.50 | US$21.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$15.43 | US$17.13 +11.0% | 14.4% | US$19.85 | US$13.06 | US$20.45 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.98 | US$17.74 +18.4% | 17.3% | US$22.01 | US$13.28 | US$16.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.