Afya Valutazione
AFYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFYA ( $17.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFYA?
Metrica chiave: Poiché AFYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | R$680.12m |
| Cap. di mercato | R$9.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
UTI Universal Technical Institute | 33.8x | 6.19% | US$1.9b |
STRA Strategic Education | 19.3x | 19.26% | US$2.2b |
DAO Youdao | 52.3x | 35.74% | US$1.1b |
PRDO Perdoceo Education | 14.4x | 4.64% | US$2.2b |
AFYA Afya | 13.4x | 13.32% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.94 | US$19.76 +10.12% | 15.04% | US$24.13 | US$15.99 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$19.38 | US$19.48 +0.50% | 16.60% | US$24.07 | US$15.13 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$18.07 | US$19.14 +5.94% | 17.81% | US$25.03 | US$14.95 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$16.76 | US$19.01 +13.44% | 18.91% | US$24.42 | US$13.72 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$16.15 | US$19.65 +21.67% | 15.60% | US$24.59 | US$14.99 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$15.88 | US$19.37 +21.97% | 17.42% | US$25.24 | US$15.35 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$16.23 | US$20.74 +27.82% | 12.99% | US$24.51 | US$17.03 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$17.17 | US$20.72 +20.66% | 11.80% | US$24.20 | US$16.74 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$17.29 | US$21.97 +27.06% | 10.91% | US$25.94 | US$18.94 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$16.30 | US$20.96 +28.60% | 9.14% | US$24.41 | US$18.35 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.60 | US$21.21 +20.54% | 9.31% | US$23.77 | US$18.34 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.06 | US$21.36 +25.21% | 8.78% | US$23.78 | US$18.35 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.65 | US$23.28 +39.84% | 9.83% | US$26.27 | US$19.81 | US$18.23 | 7 |
| May ’25 | US$17.28 | US$23.20 +34.28% | 6.93% | US$26.03 | US$21.29 | US$19.38 | 7 |
| Apr ’25 | US$18.53 | US$23.78 +28.34% | 7.14% | US$26.97 | US$22.06 | US$18.07 | 7 |
| Mar ’25 | US$20.58 | US$23.53 +14.31% | 7.66% | US$26.48 | US$20.56 | US$16.76 | 7 |
| Feb ’25 | US$20.59 | US$23.59 +14.57% | 7.51% | US$26.60 | US$20.64 | US$16.15 | 7 |
| Jan ’25 | US$21.93 | US$21.79 -0.66% | 5.63% | US$23.82 | US$20.41 | US$15.88 | 6 |
| Dec ’24 | US$20.45 | US$21.79 +6.53% | 5.63% | US$23.82 | US$20.41 | US$16.23 | 6 |
| Nov ’24 | US$16.66 | US$21.24 +27.50% | 4.81% | US$23.15 | US$19.83 | US$17.17 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$20.99 +32.86% | 12.50% | US$24.03 | US$16.37 | US$17.29 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.97 | US$19.38 +21.38% | 13.83% | US$23.57 | US$16.05 | US$16.30 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.01 | US$18.25 +13.96% | 19.13% | US$23.79 | US$12.70 | US$17.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.04 | US$17.78 +26.62% | 16.39% | US$21.28 | US$13.14 | US$17.06 | 6 |
| Jun ’24 | US$11.84 | US$17.14 +44.78% | 17.90% | US$20.90 | US$12.44 | US$16.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Afya Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Valeria Parini | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |