Universal Technical Institute Valutazione
UTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTI ( $35.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTI?
Metrica chiave: Poiché UTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | US$57.42m |
| Cap. di mercato | US$1.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
AFYA Afya | 13x | 13.32% | US$1.6b |
STRA Strategic Education | 19x | 19.26% | US$2.1b |
PRDO Perdoceo Education | 14.2x | 4.64% | US$2.2b |
LAUR Laureate Education | 11.6x | 3.76% | US$3.3b |
UTI Universal Technical Institute | 33.5x | 6.19% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.36 | US$37.33 +5.58% | 3.99% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$35.53 | US$37.33 +5.08% | 3.99% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$28.57 | US$33.17 +16.09% | 5.88% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$25.97 | US$33.17 +27.71% | 5.88% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$28.24 | US$33.60 +18.98% | 5.52% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$27.43 | US$27.60 +0.62% | 11.59% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$25.71 | US$26.60 +3.46% | 11.55% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$25.87 | US$25.33 -2.07% | 9.58% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.55 | US$21.17 +27.90% | 5.73% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.75 | US$21.17 +34.39% | 5.73% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.45 | US$21.17 +21.30% | 5.73% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$18.33 | US$20.83 +13.66% | 8.04% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.07 | US$19.80 +23.21% | 6.70% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.81 | US$19.80 +25.24% | 6.70% | US$22.00 | US$18.00 | US$35.53 | 5 |
| May ’25 | US$15.29 | US$17.60 +15.11% | 2.78% | US$18.00 | US$17.00 | US$28.57 | 5 |
| Apr ’25 | US$14.63 | US$17.60 +20.30% | 2.78% | US$18.00 | US$17.00 | US$25.97 | 5 |
| Mar ’25 | US$15.03 | US$17.60 +17.10% | 2.78% | US$18.00 | US$17.00 | US$28.24 | 5 |
| Feb ’25 | US$14.45 | US$15.20 +5.19% | 11.32% | US$17.00 | US$12.00 | US$27.43 | 5 |
| Jan ’25 | US$12.52 | US$13.75 +9.82% | 7.93% | US$15.00 | US$12.00 | US$25.71 | 4 |
| Dec ’24 | US$11.94 | US$13.75 +15.16% | 7.93% | US$15.00 | US$12.00 | US$25.87 | 4 |
| Nov ’24 | US$9.00 | US$10.50 +16.67% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.55 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.38 | US$10.50 +25.30% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | US$15.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.04 | US$10.50 +30.60% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | US$17.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.24 | US$10.75 +48.48% | 17.86% | US$14.00 | US$9.00 | US$18.33 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.91 | US$10.75 +55.57% | 17.86% | US$14.00 | US$9.00 | US$16.07 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.24 | US$10.75 +72.28% | 17.86% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.81 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 02:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Technical Institute, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |