Universal Technical Institute Valutazione
UTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTI ( $25.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTI?
Metrica chiave: Poiché UTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | US$38.05m |
| Cap. di mercato | US$1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
AFYA Afya | 14.7x | 21.6% | US$1.4b |
KLC KinderCare Learning Companies | 37.3x | 39.3% | US$2.1b |
DAO Youdao | 110.4x | 98.6% | US$842.6m |
PRDO Perdoceo Education | 12.9x | 9.1% | US$1.7b |
UTI Universal Technical Institute | 35.9x | 29.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.29 | US$26.33 +4.1% | 10.9% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$25.87 | US$25.33 -2.1% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.55 | US$21.17 +27.9% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.75 | US$21.17 +34.4% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.45 | US$21.17 +21.3% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$18.33 | US$20.83 +13.7% | 8.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.07 | US$19.80 +23.2% | 6.7% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.81 | US$19.80 +25.2% | 6.7% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.29 | US$17.60 +15.1% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.63 | US$17.60 +20.3% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.03 | US$17.60 +17.1% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$14.45 | US$15.20 +5.2% | 11.3% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.52 | US$13.75 +9.8% | 7.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.94 | US$13.75 +15.2% | 7.9% | US$15.00 | US$12.00 | US$25.87 | 4 |
| Nov ’24 | US$9.00 | US$10.50 +16.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.55 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.38 | US$10.50 +25.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$15.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.04 | US$10.50 +30.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$17.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.24 | US$10.75 +48.5% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$18.33 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.91 | US$10.75 +55.6% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$16.07 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.24 | US$10.75 +72.3% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.81 | 4 |
| May ’24 | US$7.14 | US$10.75 +50.6% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.29 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.38 | US$10.75 +45.7% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$14.63 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.32 | US$10.75 +46.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.03 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.58 | US$10.75 +41.8% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$14.45 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.72 | US$10.75 +60.0% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.27 | US$12.50 +71.9% | 13.3% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.94 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Universal Technical Institute, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |