Strategic Education Valutazione
STRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRA ( $80.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRA?
Metrica chiave: Poiché STRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Utili | US$114.04m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
PRDO Perdoceo Education | 12.3x | 7.28% | US$1.9b |
LRN Stride | 9x | 9.75% | US$2.9b |
AFYA Afya | 10.1x | 14.21% | US$1.3b |
DAO Youdao | 54.2x | 49.34% | US$1.1b |
STRA Strategic Education | 16.4x | 20.02% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.70 | US$101.67 +25.98% | 4.64% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$78.25 | US$98.33 +25.67% | 9.59% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$75.98 | US$103.33 +36.00% | 2.28% | US$105.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$85.75 | US$101.33 +18.17% | 5.12% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$81.35 | US$99.33 +22.11% | 8.07% | US$105.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$74.88 | US$99.33 +32.66% | 8.07% | US$105.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$86.09 | US$102.67 +19.26% | 3.21% | US$105.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$91.23 | US$102.67 +12.54% | 3.21% | US$105.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$81.29 | US$102.67 +26.30% | 3.21% | US$105.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$84.82 | US$112.33 +32.44% | 9.65% | US$120.00 | US$97.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$80.53 | US$112.33 +39.49% | 9.65% | US$120.00 | US$97.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$98.23 | US$123.00 +25.22% | 7.18% | US$135.00 | US$114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$93.42 | US$123.00 +31.66% | 7.18% | US$135.00 | US$114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$98.81 | US$121.67 +23.13% | 8.44% | US$135.00 | US$110.00 | US$78.25 | 3 |
| Nov ’25 | US$86.63 | US$121.33 +40.06% | 8.78% | US$135.00 | US$109.00 | US$75.98 | 3 |
| Oct ’25 | US$91.03 | US$135.00 +48.30% | 6.05% | US$145.00 | US$125.00 | US$85.75 | 3 |
| Sep ’25 | US$96.50 | US$132.25 +37.05% | 6.45% | US$145.00 | US$124.00 | US$81.35 | 4 |
| Aug ’25 | US$96.86 | US$132.25 +36.54% | 6.45% | US$145.00 | US$124.00 | US$74.88 | 4 |
| Jul ’25 | US$108.80 | US$136.25 +25.23% | 4.00% | US$145.00 | US$130.00 | US$86.09 | 4 |
| Jun ’25 | US$113.42 | US$136.25 +20.13% | 4.00% | US$145.00 | US$130.00 | US$91.23 | 4 |
| May ’25 | US$114.75 | US$133.50 +16.34% | 5.77% | US$145.00 | US$124.00 | US$81.29 | 4 |
| Apr ’25 | US$103.89 | US$120.50 +15.99% | 5.06% | US$125.00 | US$110.00 | US$84.82 | 4 |
| Mar ’25 | US$108.65 | US$115.50 +6.30% | 7.61% | US$125.00 | US$104.00 | US$80.53 | 4 |
| Feb ’25 | US$96.17 | US$99.75 +3.72% | 4.72% | US$104.00 | US$92.00 | US$98.23 | 4 |
| Jan ’25 | US$92.37 | US$99.75 +7.99% | 4.72% | US$104.00 | US$92.00 | US$93.42 | 4 |
| Dec ’24 | US$89.85 | US$99.25 +10.46% | 4.47% | US$104.00 | US$92.00 | US$98.81 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 16:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strategic Education, Inc. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |