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Strategic Education Valutazione
STRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRA ( $96.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
LAUR Laureate Education | 11.4x | 12.1% | US$2.3b |
PRDO Perdoceo Education | 11x | 7.2% | US$1.5b |
ATGE Adtalem Global Education | 20.2x | 25.0% | US$2.8b |
BSEF.Y Benesse Holdings | 33x | n/a | US$1.5b |
STRA Strategic Education | 20x | 13.3% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.30 | US$132.25 +37.3% | 6.4% | US$145.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$96.86 | US$132.25 +36.5% | 6.4% | US$145.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$108.80 | US$136.25 +25.2% | 4.0% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$113.42 | US$136.25 +20.1% | 4.0% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$114.75 | US$133.50 +16.3% | 5.8% | US$145.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$103.89 | US$120.50 +16.0% | 5.1% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$108.65 | US$115.50 +6.3% | 7.6% | US$125.00 | US$104.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$96.17 | US$99.75 +3.7% | 4.7% | US$104.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$92.37 | US$99.75 +8.0% | 4.7% | US$104.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$89.85 | US$99.25 +10.5% | 4.5% | US$104.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$82.85 | US$88.75 +7.1% | 4.7% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$75.25 | US$88.75 +17.9% | 4.7% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$78.87 | US$88.75 +12.5% | 4.7% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$75.00 | US$91.00 +21.3% | 6.8% | US$99.00 | US$85.00 | US$96.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$67.84 | US$98.25 +44.8% | 9.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$108.80 | 4 |
| Jun ’24 | US$78.09 | US$98.25 +25.8% | 9.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$113.42 | 4 |
| May ’24 | US$90.07 | US$102.67 +14.0% | 5.1% | US$110.00 | US$99.00 | US$114.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$89.83 | US$104.50 +16.3% | 5.3% | US$110.00 | US$99.00 | US$103.89 | 2 |
| Mar ’24 | US$83.27 | US$104.50 +25.5% | 5.3% | US$110.00 | US$99.00 | US$108.65 | 2 |
| Feb ’24 | US$94.16 | US$86.33 -8.3% | 11.4% | US$99.00 | US$75.00 | US$96.17 | 3 |
| Jan ’24 | US$78.32 | US$82.67 +5.5% | 6.7% | US$88.00 | US$75.00 | US$92.37 | 3 |
| Dec ’23 | US$80.53 | US$82.67 +2.7% | 6.7% | US$88.00 | US$75.00 | US$89.85 | 3 |
| Nov ’23 | US$68.74 | US$78.33 +14.0% | 6.0% | US$85.00 | US$75.00 | US$82.85 | 3 |
| Oct ’23 | US$61.41 | US$80.33 +30.8% | 5.1% | US$85.00 | US$75.00 | US$75.25 | 3 |
| Sep ’23 | US$62.98 | US$80.33 +27.6% | 5.1% | US$85.00 | US$75.00 | US$78.87 | 3 |
| Aug ’23 | US$72.17 | US$80.33 +11.3% | 5.1% | US$85.00 | US$75.00 | US$75.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.