American Public Education Valutazione
APEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APEI ( $19.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APEI?
Metrica chiave: Poiché APEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$10.03m |
| Cap. di mercato | US$347.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
LINC Lincoln Educational Services | 51.6x | 60.6% | US$491.1m |
QSG QuantaSing Group | 2.7x | -21.4% | US$143.1m |
UTI Universal Technical Institute | 35.9x | 25.8% | US$1.3b |
STG Sunlands Technology Group | 1.3x | n/a | US$90.4m |
APEI American Public Education | 35.1x | 58.3% | US$347.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.87 | US$23.00 +15.8% | 9.4% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$15.13 | US$18.33 +21.2% | 15.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.29 | US$18.33 +28.3% | 15.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.72 | US$18.33 +9.6% | 15.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.47 | US$22.00 +19.1% | 7.4% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.45 | US$20.67 +18.4% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.40 | US$20.67 +18.8% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.82 | US$16.00 +15.8% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.19 | US$15.67 +10.4% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.75 | US$8.67 -19.4% | 28.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.77 | US$8.67 -19.5% | 28.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.65 | US$8.00 -17.1% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.21 | US$8.00 -2.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.14 | US$8.00 +93.2% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$15.13 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.98 | US$8.00 +60.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$14.29 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.23 | US$8.00 +53.0% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$16.72 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.76 | US$9.33 +96.1% | 36.4% | US$14.00 | US$6.00 | US$18.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.74 | US$10.00 +111.0% | 32.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$17.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.72 | US$10.00 +111.9% | 32.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$17.40 | 3 |
| May ’24 | US$5.61 | US$12.00 +113.9% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$13.82 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.42 | US$12.00 +121.4% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$14.19 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.45 | US$20.00 +91.4% | 25.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$12.48 | US$18.67 +49.6% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.77 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.29 | US$18.67 +51.9% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$9.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.42 | US$18.67 +39.1% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$8.21 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.64 | US$18.67 +47.7% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$4.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.