American Public Education Valutazione
APEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di APEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: APEI ( $60.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APEI?
Metrica chiave: Poiché APEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.3x |
| Utili | US$25.31m |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 89.5x | ||
PXED Phoenix Education Partners | 10.6x | 29.16% | US$1.0b |
DAO Youdao | 82.5x | 40.50% | US$1.3b |
LINC Lincoln Educational Services | 65.2x | 25.57% | US$1.3b |
UDMY Udemy | 199.6x | 58.25% | US$739.3m |
APEI American Public Education | 44.3x | 35.60% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 89.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.3x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.86 | US$57.33 -5.79% | 3.99% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | US$57.50 | US$57.33 -0.29% | 3.99% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | US$45.82 | US$46.17 +0.76% | 11.83% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | US$41.78 | US$44.50 +6.51% | 11.07% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$37.80 | US$41.17 +8.91% | 6.34% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$35.26 | US$41.17 +16.75% | 6.34% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$33.49 | US$38.50 +14.96% | 12.34% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$38.79 | US$38.50 -0.75% | 12.34% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$30.18 | US$35.80 +18.62% | 8.36% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$29.37 | US$33.80 +15.08% | 7.10% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$29.54 | US$32.80 +11.04% | 7.06% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$29.45 | US$32.00 +8.66% | 5.85% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$23.46 | US$26.50 +12.96% | 9.80% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$22.64 | US$25.33 +11.90% | 7.44% | US$28.00 | US$24.00 | US$57.50 | 3 |
| Mar ’26 | US$21.16 | US$22.00 +3.97% | 9.09% | US$24.00 | US$20.00 | US$45.82 | 2 |
| Feb ’26 | US$22.17 | US$22.00 -0.77% | 9.09% | US$24.00 | US$20.00 | US$41.78 | 2 |
| Jan ’26 | US$21.57 | US$22.00 +1.99% | 9.09% | US$24.00 | US$20.00 | US$37.80 | 2 |
| Dec ’25 | US$20.62 | US$23.00 +11.54% | 9.39% | US$25.00 | US$20.00 | US$35.26 | 3 |
| Nov ’25 | US$15.13 | US$18.33 +21.17% | 15.64% | US$22.00 | US$15.00 | US$33.49 | 3 |
| Oct ’25 | US$14.29 | US$18.33 +28.29% | 15.64% | US$22.00 | US$15.00 | US$38.79 | 3 |
| Sep ’25 | US$16.72 | US$18.33 +9.65% | 15.64% | US$22.00 | US$15.00 | US$30.18 | 3 |
| Aug ’25 | US$18.47 | US$22.00 +19.11% | 7.42% | US$24.00 | US$20.00 | US$29.37 | 3 |
| Jul ’25 | US$17.45 | US$20.67 +18.43% | 4.56% | US$22.00 | US$20.00 | US$29.54 | 3 |
| Jun ’25 | US$17.40 | US$20.67 +18.77% | 4.56% | US$22.00 | US$20.00 | US$29.45 | 3 |
| May ’25 | US$13.82 | US$16.00 +15.77% | 5.10% | US$17.00 | US$15.00 | US$23.46 | 3 |
| Apr ’25 | US$14.19 | US$15.67 +10.41% | 6.02% | US$17.00 | US$15.00 | US$22.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/20 03:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/20 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
American Public Education, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |