QuantaSing Group Valutazione
QSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QSG ( $2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QSG?
Metrica chiave: Poiché QSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | CN¥385.53m |
| Cap. di mercato | CN¥1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.2x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
LGCY Legacy Education | 15.8x | 21.0% | US$97.1m |
APEI American Public Education | 35.1x | 58.3% | US$351.9m |
STG Sunlands Technology Group | 1.5x | n/a | US$89.1m |
LINC Lincoln Educational Services | 51.6x | 60.6% | US$508.4m |
QSG QuantaSing Group | 2.7x | -21.4% | US$143.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 19.4x | 25.4% | |
QSG QuantaSing Group | 2.7x | -21.4% | US$143.12m |
STG Sunlands Technology Group | 1.5x | n/a | US$89.13m |
RGS Regis | 0.6x | n/a | US$51.35m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 19.4x | 25.4% | |
QSG QuantaSing Group | 2.7x | -21.4% | US$143.12m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: QSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.80 | US$3.77 +34.8% | 54.4% | US$5.83 | US$1.72 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.11 | US$3.89 +25.1% | 54.5% | US$6.01 | US$1.77 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.70 | US$4.60 +170.4% | 62.7% | US$7.48 | US$1.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.63 | US$6.40 +292.7% | 30.1% | US$8.01 | US$3.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.61 | US$7.52 +188.2% | 36.4% | US$9.93 | US$3.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.13 | US$9.94 +217.5% | 6.9% | US$10.93 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.10 | US$9.94 +142.4% | 6.9% | US$10.93 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.54 | US$9.94 +180.8% | 7.1% | US$10.98 | US$8.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.04 | US$9.94 +146.1% | 7.1% | US$10.98 | US$8.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.56 | US$10.01 +541.5% | 6.8% | US$11.03 | US$9.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.00 | US$9.82 +391.0% | 6.9% | US$10.75 | US$8.87 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.44 | US$9.82 +302.5% | 6.9% | US$10.75 | US$8.87 | US$3.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.35 | US$9.82 +317.9% | 1.8% | US$10.00 | US$9.64 | US$2.97 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.