QuantaSing Group Limited

NasdaqGM:QSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$103.2m

QuantaSing Group Valutazione

QSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QSG ( $2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QSG?

Metrica chiave: Poiché QSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QSG su PE?
Rapporto PE1.9x
GuadagniCN¥399.54m
Cap. di mercatoCN¥753.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
LGCY Legacy Education
16.6x20.5%US$101.9m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.6m
ZSPC zSpace
8.3xn/aUS$182.8m
NAMI Jinxin Technology Holding
30.3xn/aUS$279.9m
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$103.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.3x24.4%
QSG QuantaSing Group
 1.9x-25.6%US$103.25m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.60m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.62m
QSG 1.9xMedia del settore 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.3x24.4%
QSG QuantaSing Group
 1.9x-25.6%US$103.25m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.9x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.02
US$3.78
+87.3%
44.5%US$5.47US$2.10n/a2
Dec ’25US$2.68
US$3.61
+34.8%
52.4%US$5.50US$1.72n/a2
Nov ’25US$3.11
US$3.89
+25.1%
54.5%US$6.01US$1.77n/a2
Aug ’25US$1.70
US$4.60
+170.4%
62.7%US$7.48US$1.71n/a2
Jul ’25US$1.63
US$6.40
+292.7%
30.1%US$8.01US$3.69n/a3
Jun ’25US$2.61
US$7.52
+188.2%
36.4%US$9.93US$3.70n/a3
May ’25US$3.13
US$9.94
+217.5%
6.9%US$10.93US$9.00n/a4
Apr ’25US$4.10
US$9.94
+142.4%
6.9%US$10.93US$9.00n/a4
Mar ’25US$3.54
US$9.94
+180.8%
7.1%US$10.98US$8.98n/a4
Feb ’25US$4.04
US$9.94
+146.1%
7.1%US$10.98US$8.98n/a4
Jan ’25US$1.56
US$10.01
+541.5%
6.8%US$11.03US$9.10n/a4
Dec ’24US$2.00
US$9.82
+391.0%
6.9%US$10.75US$8.87US$2.684
Nov ’24US$2.44
US$9.82
+302.5%
6.9%US$10.75US$8.87US$3.114
Oct ’24US$2.35
US$9.82
+317.9%
1.8%US$10.00US$9.64US$2.972

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 18:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

QuantaSing Group Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Howard HalpernTaglich Brothers, Inc.
Sung-Chul KimZacks Small-Cap Research