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Youdao Valutazione
DAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAO ( $3.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
LINC Lincoln Educational Services | 0.9x | 9.0% | US$375.2m |
APEI American Public Education | 0.4x | 3.1% | US$260.6m |
VSTA Vasta Platform | 0.8x | 12.9% | US$222.6m |
NRDY Nerdy | 0.6x | 12.2% | US$192.3m |
DAO Youdao | 0.5x | 11.7% | US$439.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.35 | US$5.55 +65.8% | 16.8% | US$7.04 | US$4.03 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.05 | US$6.11 +100.3% | 21.0% | US$8.12 | US$3.97 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.82 | US$6.11 +59.9% | 21.0% | US$8.12 | US$3.97 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.73 | US$6.12 +64.1% | 21.0% | US$8.13 | US$3.97 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.53 | US$6.20 +75.6% | 21.6% | US$8.34 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.15 | US$6.20 +49.3% | 21.6% | US$8.34 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$4.36 | US$6.15 +41.1% | 21.4% | US$8.33 | US$4.36 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$3.41 | US$6.21 +82.1% | 27.0% | US$9.36 | US$4.37 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$3.94 | US$6.39 +62.1% | 24.8% | US$9.46 | US$4.39 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.17 | US$6.39 +53.2% | 24.8% | US$9.46 | US$4.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$4.13 | US$6.78 +64.0% | 20.4% | US$9.33 | US$5.17 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$4.02 | US$6.74 +67.6% | 20.4% | US$9.27 | US$5.14 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$4.12 | US$6.91 +67.7% | 20.5% | US$9.35 | US$5.20 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$4.90 | US$7.83 +59.8% | 13.4% | US$9.97 | US$6.63 | US$3.05 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.82 | US$7.83 +62.5% | 13.4% | US$10.01 | US$6.66 | US$3.82 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.66 | US$7.87 +68.8% | 14.0% | US$9.99 | US$6.70 | US$3.73 | 7 |
| May ’24 | US$6.02 | US$10.43 +73.3% | 12.3% | US$12.54 | US$8.78 | US$3.53 | 7 |
| Apr ’24 | US$8.50 | US$10.43 +22.7% | 12.3% | US$12.54 | US$8.78 | US$4.15 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.58 | US$9.17 +6.9% | 27.4% | US$12.42 | US$4.13 | US$4.36 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.81 | US$6.21 -20.4% | 30.8% | US$10.08 | US$4.23 | US$3.41 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.38 | US$6.12 +13.8% | 30.7% | US$9.91 | US$4.16 | US$3.94 | 6 |
| Dec ’23 | US$4.69 | US$5.94 +26.6% | 30.5% | US$9.54 | US$4.00 | US$4.17 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.46 | US$6.32 +82.7% | 31.0% | US$9.72 | US$3.60 | US$4.13 | 6 |
| Oct ’23 | US$3.93 | US$6.74 +71.5% | 23.2% | US$9.85 | US$4.90 | US$4.02 | 7 |
| Sep ’23 | US$5.26 | US$6.99 +32.9% | 23.6% | US$10.30 | US$5.12 | US$4.12 | 7 |
| Aug ’23 | US$4.05 | US$8.43 +108.1% | 43.2% | US$14.90 | US$4.80 | US$4.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.