Youdao, Inc.

NYSE:DAO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$859.3m

Youdao Valutazione

DAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DAO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DAO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAO?

Metrica chiave: Poiché DAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAO su PE?
Rapporto PE112.6x
GuadagniCN¥55.69m
Cap. di mercatoCN¥6.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
AFYA Afya
15x21.6%US$1.4b
LINC Lincoln Educational Services
50.7x51.2%US$499.6m
UTI Universal Technical Institute
37.3x29.7%US$1.4b
APEI American Public Education
39.6x57.0%US$396.9m
DAO Youdao
112.6x98.6%US$859.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$103.25m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.60m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.62m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
DAO 112.6xMedia del settore 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 112.6x
Rapporto equo PE 62x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.19
US$6.57
-8.6%
25.3%US$9.98US$3.98n/a8
Dec ’25US$6.72
US$5.96
-11.3%
13.4%US$6.79US$4.01n/a8
Nov ’25US$5.23
US$5.38
+2.9%
19.6%US$6.91US$4.08n/a8
Oct ’25US$4.32
US$5.47
+26.5%
19.6%US$7.01US$4.14n/a8
Sep ’25US$3.30
US$5.43
+64.6%
20.1%US$7.11US$4.10n/a8
Aug ’25US$3.05
US$6.11
+100.4%
20.8%US$8.11US$4.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$6.11
+60.0%
20.8%US$8.11US$4.00n/a8
Jun ’25US$3.73
US$6.12
+64.1%
21.0%US$8.13US$3.97n/a8
May ’25US$3.53
US$6.20
+75.6%
21.6%US$8.34US$4.00n/a8
Apr ’25US$4.15
US$6.20
+49.4%
21.6%US$8.34US$4.00n/a8
Mar ’25US$4.36
US$6.15
+41.1%
21.4%US$8.33US$4.36n/a8
Feb ’25US$3.41
US$6.21
+82.1%
27.0%US$9.36US$4.37n/a8
Jan ’25US$3.94
US$6.39
+62.1%
24.8%US$9.46US$4.39n/a8
Dec ’24US$4.17
US$6.39
+53.2%
24.8%US$9.46US$4.39US$6.728
Nov ’24US$4.13
US$6.78
+64.0%
20.4%US$9.33US$5.17US$5.238
Oct ’24US$4.02
US$6.74
+67.6%
20.4%US$9.27US$5.14US$4.328
Sep ’24US$4.12
US$6.91
+67.7%
20.5%US$9.35US$5.20US$3.308
Aug ’24US$4.90
US$7.83
+59.8%
13.4%US$9.97US$6.63US$3.058
Jul ’24US$4.82
US$7.83
+62.5%
13.4%US$10.01US$6.66US$3.828
Jun ’24US$4.66
US$7.87
+68.8%
14.0%US$9.99US$6.70US$3.737
May ’24US$6.02
US$10.43
+73.3%
12.3%US$12.54US$8.78US$3.537
Apr ’24US$8.50
US$10.43
+22.7%
12.3%US$12.54US$8.78US$4.157
Mar ’24US$8.58
US$9.17
+6.9%
27.4%US$12.42US$4.13US$4.366
Feb ’24US$7.81
US$6.21
-20.4%
30.8%US$10.08US$4.23US$3.416
Jan ’24US$5.38
US$6.12
+13.8%
30.7%US$9.91US$4.16US$3.946
Dec ’23US$4.69
US$5.94
+26.6%
30.5%US$9.54US$4.00US$4.176

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Youdao, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.