KinderCare Learning Companies, Inc.

NYSE:KLC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

KinderCare Learning Companies Valutazione

KLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.75
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLC ( $16.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLC?

Metrica chiave: Poiché KLC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLC su PE?
Rapporto PE35x
GuadagniUS$55.57m
Cap. di mercatoUS$1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
STRA Strategic Education
17.2x13.1%US$2.0b
LAUR Laureate Education
9.7x-0.7%US$2.9b
AFYA Afya
14.4x18.9%US$1.5b
ATGE Adtalem Global Education
16.3x13.2%US$3.4b
KLC KinderCare Learning Companies
35x39.3%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QSG QuantaSing Group
2.5x-25.6%US$126.25m
STG Sunlands Technology Group
1.3xn/aUS$71.61m
RGS Regis
0.5xn/aUS$46.55m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
KLC 35.0xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.47
US$31.29
+90.0%
9.3%US$38.00US$28.00n/a7
Mar ’26US$19.46
US$31.29
+60.8%
9.3%US$38.00US$28.00n/a7
Feb ’26US$20.74
US$31.29
+50.8%
9.3%US$38.00US$28.00n/a7
Jan ’26US$17.80
US$32.25
+81.2%
8.2%US$38.00US$30.00n/a8
Dec ’25US$23.79
US$33.00
+38.7%
11.7%US$41.00US$30.00n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$31.29
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KinderCare Learning Companies, Inc. è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research