Sumber Alfaria Trijaya Valutazione
PSBA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSBA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSBA.F ( $0.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSBA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSBA.F?
Metrica chiave: Poiché PSBA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSBA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | Rp3.61t |
| Cap. di mercato | Rp120.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSBA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.2x | 6.2% | US$11.0b |
CART Maplebear | 25.5x | 11.9% | US$11.1b |
CASY Casey's General Stores | 31x | 8.2% | US$15.5b |
SFM Sprouts Farmers Market | 41.9x | 11.7% | US$14.6b |
PSBA.F Sumber Alfaria Trijaya | 33.2x | 18.7% | US$120.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSBA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSBA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSBA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSBA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSBA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.18 | US$0.22 +21.3% | 5.0% | US$0.24 | US$0.21 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$0.25 | US$0.23 -9.5% | 5.6% | US$0.25 | US$0.21 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$0.32 | US$0.23 -26.5% | 5.4% | US$0.25 | US$0.22 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$0.18 | US$0.21 +19.1% | 5.9% | US$0.24 | US$0.18 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$0.19 | US$0.21 +6.8% | 6.1% | US$0.24 | US$0.18 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$0.20 | US$0.21 +4.4% | 6.1% | US$0.24 | US$0.18 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$0.17 | US$0.21 +25.6% | 5.9% | US$0.24 | US$0.18 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$0.19 | US$0.21 +9.2% | 5.8% | US$0.24 | US$0.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$0.16 | US$0.21 +32.8% | 5.8% | US$0.24 | US$0.18 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$0.17 | US$0.22 +25.1% | 5.9% | US$0.24 | US$0.18 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$0.17 | US$0.22 +30.4% | 5.9% | US$0.24 | US$0.19 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$0.19 | US$0.22 +15.8% | 5.5% | US$0.25 | US$0.19 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$0.18 | US$0.22 +22.2% | 6.0% | US$0.24 | US$0.19 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$0.17 | US$0.21 +26.0% | 7.1% | US$0.24 | US$0.19 | US$0.25 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.22 0% | 8.8% | US$0.25 | US$0.20 | US$0.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.20 | US$0.22 +10.0% | 8.6% | US$0.25 | US$0.19 | US$0.18 | 7 |
| Aug ’24 | US$0.21 | US$0.23 +7.7% | 9.6% | US$0.25 | US$0.20 | US$0.19 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.23 0% | 8.0% | US$0.25 | US$0.20 | US$0.20 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.22 0% | 9.1% | US$0.26 | US$0.20 | US$0.17 | 7 |
| May ’24 | n/a | US$0.21 0% | 11.7% | US$0.25 | US$0.17 | US$0.19 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.21 0% | 11.7% | US$0.25 | US$0.17 | US$0.16 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.21 0% | 11.7% | US$0.25 | US$0.17 | US$0.17 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.21 0% | 11.6% | US$0.26 | US$0.17 | US$0.17 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.19 0% | 20.9% | US$0.24 | US$0.10 | US$0.19 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.18 0% | 23.3% | US$0.25 | US$0.10 | US$0.18 | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.15 0% | 19.3% | US$0.20 | US$0.11 | US$0.17 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.