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Albertsons Companies Valutazione
ACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACI ( $20.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 30.2x | 9.4% | US$9.6b |
CASY Casey's General Stores | 27.3x | 8.0% | US$13.7b |
KR Kroger | 17.6x | 8.8% | US$37.7b |
WMK Weis Markets | 19.1x | n/a | US$1.7b |
ACI Albertsons Companies | 10.8x | 7.3% | US$12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.93 | US$24.69 +18.0% | 9.0% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$19.76 | US$24.69 +24.9% | 9.0% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.89 | US$24.87 +25.0% | 9.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$20.64 | US$24.87 +20.5% | 9.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$20.58 | US$25.00 +21.5% | 9.4% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$21.30 | US$25.10 +17.8% | 9.0% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.10 +23.9% | 8.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$21.42 | US$25.16 +17.5% | 7.9% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$23.00 | US$25.20 +9.5% | 8.2% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$25.13 +14.3% | 8.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$21.76 | US$25.05 +15.1% | 8.6% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$22.75 | US$25.25 +11.0% | 8.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$22.46 | US$25.05 +11.5% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$21.86 | US$25.13 +14.9% | 9.0% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.76 | 14 |
| Jul ’24 | US$21.82 | US$25.09 +15.0% | 9.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.89 | 14 |
| Jun ’24 | US$20.19 | US$25.09 +24.3% | 9.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.64 | 14 |
| May ’24 | US$21.01 | US$25.16 +19.8% | 10.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.58 | 14 |
| Apr ’24 | US$20.78 | US$25.71 +23.7% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.30 | 13 |
| Mar ’24 | US$19.87 | US$25.71 +29.4% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$20.25 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.35 | US$25.71 +20.4% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$20.74 | US$28.06 +35.3% | 18.0% | US$39.00 | US$21.00 | US$23.00 | 13 |
| Dec ’23 | US$20.75 | US$28.23 +36.0% | 18.5% | US$39.00 | US$21.00 | US$21.98 | 12 |
| Nov ’23 | US$20.32 | US$28.31 +39.3% | 18.1% | US$39.00 | US$21.00 | US$21.76 | 12 |
| Oct ’23 | US$24.86 | US$33.26 +33.8% | 17.3% | US$44.00 | US$24.00 | US$22.75 | 17 |
| Sep ’23 | US$27.64 | US$33.38 +20.8% | 16.9% | US$44.00 | US$24.00 | US$22.46 | 17 |
| Aug ’23 | US$26.85 | US$33.38 +24.3% | 16.9% | US$44.00 | US$24.00 | US$21.86 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.