Albertsons Companies Valutazione
ACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACI ( $19.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACI?
Metrica chiave: Poiché ACI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$998.00m |
| Cap. di mercato | US$10.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 38.4x | 11.7% | US$13.5b |
CASY Casey's General Stores | 28.4x | 9.0% | US$15.1b |
CART Maplebear | 24.8x | 11.7% | US$10.8b |
KR Kroger | 16.1x | 5.6% | US$44.1b |
ACI Albertsons Companies | 11.3x | 5.8% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.41 | US$23.40 +20.6% | 11.0% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$19.85 | US$24.16 +21.7% | 11.7% | US$27.25 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$18.66 | US$24.09 +29.1% | 12.4% | US$27.25 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$18.56 | US$24.02 +29.4% | 11.4% | US$27.25 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$19.62 | US$24.60 +25.4% | 8.8% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$19.76 | US$24.69 +24.9% | 9.0% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.89 | US$24.87 +25.0% | 9.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$20.64 | US$24.87 +20.5% | 9.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$20.58 | US$25.00 +21.5% | 9.4% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$21.30 | US$25.10 +17.8% | 9.0% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.10 +23.9% | 8.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$21.42 | US$25.16 +17.5% | 7.9% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$23.00 | US$25.20 +9.5% | 8.2% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$25.13 +14.3% | 8.3% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.85 | 14 |
| Nov ’24 | US$21.76 | US$25.05 +15.1% | 8.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.66 | 14 |
| Oct ’24 | US$22.75 | US$25.25 +11.0% | 8.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.56 | 15 |
| Sep ’24 | US$22.46 | US$25.05 +11.5% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.62 | 15 |
| Aug ’24 | US$21.86 | US$25.13 +14.9% | 9.0% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.76 | 14 |
| Jul ’24 | US$21.82 | US$25.09 +15.0% | 9.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.89 | 14 |
| Jun ’24 | US$20.19 | US$25.09 +24.3% | 9.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.64 | 14 |
| May ’24 | US$21.01 | US$25.16 +19.8% | 10.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.58 | 14 |
| Apr ’24 | US$20.78 | US$25.71 +23.7% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.30 | 13 |
| Mar ’24 | US$19.87 | US$25.71 +29.4% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$20.25 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.35 | US$25.71 +20.4% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$20.74 | US$28.06 +35.3% | 18.0% | US$39.00 | US$21.00 | US$23.00 | 13 |
| Dec ’23 | US$20.75 | US$28.23 +36.0% | 18.5% | US$39.00 | US$21.00 | US$21.98 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/07 |
| Guadagni annuali | 2024/02/24 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Albertsons Companies, Inc. è coperta da 30 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karen Short | Barclays |
| Kelly Bania | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Ohmes | BofA Global Research |