Albertsons Companies Valutazione
ACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACI ( $19.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACI?
Metrica chiave: Poiché ACI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$998.00m |
| Cap. di mercato | US$10.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 40.3x | 11.7% | US$14.2b |
CART Maplebear | 24.2x | 11.7% | US$10.8b |
CASY Casey's General Stores | 29.3x | 8.2% | US$14.9b |
KR Kroger | 15.1x | 4.7% | US$42.0b |
ACI Albertsons Companies | 11x | 6.2% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.01 | US$24.16 +27.1% | 11.7% | US$27.25 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$18.66 | US$24.09 +29.1% | 12.4% | US$27.25 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$18.56 | US$24.02 +29.4% | 11.4% | US$27.25 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$19.62 | US$24.60 +25.4% | 8.8% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$19.76 | US$24.69 +24.9% | 9.0% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.89 | US$24.87 +25.0% | 9.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$20.64 | US$24.87 +20.5% | 9.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$20.58 | US$25.00 +21.5% | 9.4% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$21.30 | US$25.10 +17.8% | 9.0% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.10 +23.9% | 8.4% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$21.42 | US$25.16 +17.5% | 7.9% | US$27.25 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$23.00 | US$25.20 +9.5% | 8.2% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$25.13 +14.3% | 8.3% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$21.76 | US$25.05 +15.1% | 8.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.66 | 14 |
| Oct ’24 | US$22.75 | US$25.25 +11.0% | 8.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.56 | 15 |
| Sep ’24 | US$22.46 | US$25.05 +11.5% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.62 | 15 |
| Aug ’24 | US$21.86 | US$25.13 +14.9% | 9.0% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.76 | 14 |
| Jul ’24 | US$21.82 | US$25.09 +15.0% | 9.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.89 | 14 |
| Jun ’24 | US$20.19 | US$25.09 +24.3% | 9.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.64 | 14 |
| May ’24 | US$21.01 | US$25.16 +19.8% | 10.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.58 | 14 |
| Apr ’24 | US$20.78 | US$25.71 +23.7% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.30 | 13 |
| Mar ’24 | US$19.87 | US$25.71 +29.4% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$20.25 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.35 | US$25.71 +20.4% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$20.74 | US$28.06 +35.3% | 18.0% | US$39.00 | US$21.00 | US$23.00 | 13 |
| Dec ’23 | US$20.75 | US$28.23 +36.0% | 18.5% | US$39.00 | US$21.00 | US$21.98 | 12 |
| Nov ’23 | US$20.32 | US$28.31 +39.3% | 18.1% | US$39.00 | US$21.00 | US$21.76 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.