Sprouts Farmers Market Valutazione
SFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFM ( $141.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFM?
Metrica chiave: Poiché SFM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Guadagni | US$351.05m |
| Cap. di mercato | US$14.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
CASY Casey's General Stores | 29.3x | 8.2% | US$14.9b |
ACI Albertsons Companies | 11x | 6.2% | US$10.9b |
CART Maplebear | 24.2x | 11.7% | US$10.8b |
KR Kroger | 15.1x | 4.7% | US$42.0b |
SFM Sprouts Farmers Market | 40.3x | 11.7% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$141.42 | US$134.33 -5.0% | 12.2% | US$165.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$130.21 | US$132.67 +1.9% | 10.6% | US$159.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$110.97 | US$101.33 -8.7% | 12.0% | US$125.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$104.05 | US$96.00 -7.7% | 8.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$100.76 | US$96.00 -4.7% | 8.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$83.57 | US$70.00 -16.2% | 20.7% | US$94.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$78.98 | US$66.09 -16.3% | 16.4% | US$84.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$64.29 | US$58.24 -9.4% | 20.9% | US$80.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$63.61 | US$56.09 -11.8% | 19.5% | US$71.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$63.39 | US$53.73 -15.2% | 17.8% | US$70.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$51.60 | US$40.91 -20.7% | 16.4% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$48.11 | US$39.18 -18.6% | 16.7% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$43.92 | US$37.91 -13.7% | 15.2% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$40.57 | US$37.73 -7.0% | 15.3% | US$45.00 | US$26.00 | US$130.21 | 11 |
| Oct ’24 | US$42.80 | US$35.73 -16.5% | 13.2% | US$43.00 | US$26.00 | US$110.97 | 11 |
| Sep ’24 | US$39.37 | US$35.50 -9.8% | 13.0% | US$43.00 | US$26.00 | US$104.05 | 12 |
| Aug ’24 | US$38.26 | US$35.33 -7.6% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$100.76 | 12 |
| Jul ’24 | US$36.73 | US$35.25 -4.0% | 14.3% | US$45.00 | US$26.00 | US$83.57 | 12 |
| Jun ’24 | US$32.78 | US$35.12 +7.1% | 13.8% | US$45.00 | US$26.00 | US$78.98 | 13 |
| May ’24 | US$35.02 | US$32.85 -6.2% | 14.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$64.29 | 13 |
| Apr ’24 | US$35.03 | US$33.08 -5.6% | 14.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$63.61 | 12 |
| Mar ’24 | US$30.80 | US$31.81 +3.3% | 14.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$63.39 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.06 | US$31.81 -0.8% | 14.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$51.60 | 13 |
| Jan ’24 | US$32.37 | US$31.73 -2.0% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$48.11 | 13 |
| Dec ’23 | US$34.11 | US$31.35 -8.1% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$43.92 | 13 |
| Nov ’23 | US$28.73 | US$29.11 +1.3% | 16.6% | US$38.00 | US$21.00 | US$40.57 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.