Sprouts Farmers Market, Inc.

Report azionario NasdaqGS:SFM

Capitalizzazione di mercato: US$10.3b

Sprouts Farmers Market Valutazione

SFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$231.67
Fair Value
54.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFM ( $105.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $231.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFM?

Metrica chiave: Poiché SFM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SFM su PE?
Rapporto PE21.3x
UtiliUS$484.94m
Cap. di mercatoUS$10.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
CART Maplebear
21x13.35%US$10.1b
ACI Albertsons Companies
10.2x3.29%US$9.7b
CASY Casey's General Stores
36.3x9.49%US$20.9b
KR Kroger
16.2x5.66%US$44.0b
SFM Sprouts Farmers Market
21.3x10.99%US$10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$9.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFM 21.3xMedia del settore 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$105.93
US$180.50
+70.40%
9.90%US$209.00US$150.00n/a14
Sep ’26US$140.54
US$181.93
+29.45%
9.77%US$209.00US$150.00n/a14
Aug ’26US$154.08
US$182.36
+18.35%
9.65%US$209.00US$150.00n/a14
Jul ’26US$162.10
US$183.15
+12.99%
9.14%US$211.00US$155.00n/a13
Jun ’26US$172.86
US$183.15
+5.96%
9.14%US$211.00US$155.00n/a13
May ’26US$171.66
US$178.92
+4.23%
11.33%US$211.00US$136.00n/a13
Apr ’26US$155.25
US$172.38
+11.04%
12.06%US$200.00US$136.00n/a13
Mar ’26US$148.40
US$170.31
+14.76%
12.49%US$200.00US$131.00n/a13
Feb ’26US$158.34
US$136.00
-14.11%
12.81%US$165.00US$105.00n/a12
Jan ’26US$127.07
US$135.17
+6.37%
12.91%US$165.00US$105.00n/a12
Dec ’25US$154.48
US$134.75
-12.77%
12.54%US$165.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$130.21
US$132.67
+1.89%
10.63%US$159.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$110.97
US$101.33
-8.68%
11.98%US$125.00US$78.00US$107.1612
Sep ’25US$104.05
US$96.00
-7.74%
8.85%US$111.00US$78.00US$140.5410
Aug ’25US$100.76
US$96.00
-4.72%
8.85%US$111.00US$78.00US$154.0810
Jul ’25US$83.57
US$70.00
-16.24%
20.70%US$94.00US$40.00US$162.1010
Jun ’25US$78.98
US$66.09
-16.32%
16.39%US$84.00US$40.00US$172.8611
May ’25US$64.29
US$58.24
-9.41%
20.88%US$80.00US$31.00US$171.6612
Apr ’25US$63.61
US$56.09
-11.82%
19.51%US$71.00US$31.00US$155.2511
Mar ’25US$63.39
US$53.73
-15.24%
17.77%US$70.00US$31.00US$148.4011
Feb ’25US$51.60
US$40.91
-20.72%
16.40%US$49.00US$26.00US$158.3411
Jan ’25US$48.11
US$39.18
-18.56%
16.71%US$49.00US$26.00US$127.0711
Dec ’24US$43.92
US$37.91
-13.69%
15.15%US$45.00US$26.00US$154.4811
Nov ’24US$40.57
US$37.73
-7.01%
15.29%US$45.00US$26.00US$130.2111
Oct ’24US$42.80
US$35.73
-16.53%
13.19%US$43.00US$26.00US$110.9711
US$180.5
Fair Value
41.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sprouts Farmers Market, Inc. è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Seth SigmanBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research