Sprouts Farmers Market, Inc.

NasdaqGS:SFM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.5b

Sprouts Farmers Market Valutazione

SFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFM ( $134.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFM?

Metrica chiave: Poiché SFM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFM su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniUS$351.05m
Cap. di mercatoUS$13.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
CASY Casey's General Stores
28.4x9.0%US$15.1b
ACI Albertsons Companies
11.3x5.8%US$11.0b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
KR Kroger
16.1x5.6%US$44.1b
SFM Sprouts Farmers Market
38.4x11.7%US$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFM 38.4xMedia del settore 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$134.69
US$135.17
+0.4%
12.9%US$165.00US$105.00n/a12
Dec ’25US$154.48
US$134.75
-12.8%
12.5%US$165.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$130.21
US$132.67
+1.9%
10.6%US$159.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$110.97
US$101.33
-8.7%
12.0%US$125.00US$78.00n/a12
Sep ’25US$104.05
US$96.00
-7.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Aug ’25US$100.76
US$96.00
-4.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Jul ’25US$83.57
US$70.00
-16.2%
20.7%US$94.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$78.98
US$66.09
-16.3%
16.4%US$84.00US$40.00n/a11
May ’25US$64.29
US$58.24
-9.4%
20.9%US$80.00US$31.00n/a12
Apr ’25US$63.61
US$56.09
-11.8%
19.5%US$71.00US$31.00n/a11
Mar ’25US$63.39
US$53.73
-15.2%
17.8%US$70.00US$31.00n/a11
Feb ’25US$51.60
US$40.91
-20.7%
16.4%US$49.00US$26.00n/a11
Jan ’25US$48.11
US$39.18
-18.6%
16.7%US$49.00US$26.00n/a11
Dec ’24US$43.92
US$37.91
-13.7%
15.2%US$45.00US$26.00US$154.4811
Nov ’24US$40.57
US$37.73
-7.0%
15.3%US$45.00US$26.00US$130.2111
Oct ’24US$42.80
US$35.73
-16.5%
13.2%US$43.00US$26.00US$110.9711
Sep ’24US$39.37
US$35.50
-9.8%
13.0%US$43.00US$26.00US$104.0512
Aug ’24US$38.26
US$35.33
-7.6%
12.6%US$42.00US$26.00US$100.7612
Jul ’24US$36.73
US$35.25
-4.0%
14.3%US$45.00US$26.00US$83.5712
Jun ’24US$32.78
US$35.12
+7.1%
13.8%US$45.00US$26.00US$78.9813
May ’24US$35.02
US$32.85
-6.2%
14.2%US$40.00US$25.00US$64.2913
Apr ’24US$35.03
US$33.08
-5.6%
14.5%US$40.00US$25.00US$63.6112
Mar ’24US$30.80
US$31.81
+3.3%
14.7%US$38.00US$21.00US$63.3913
Feb ’24US$32.06
US$31.81
-0.8%
14.7%US$38.00US$21.00US$51.6013
Jan ’24US$32.37
US$31.73
-2.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$48.1113
Dec ’23US$34.11
US$31.35
-8.1%
14.8%US$38.00US$21.00US$43.9213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sprouts Farmers Market, Inc. è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets