The Kroger Co.

Report azionario NYSE:KR

Capitalizzazione di mercato: US$45.8b

Kroger Valutazione

KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.67
Fair Value
42.4% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR ( $70.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR?

Metrica chiave: Poiché KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KR su PE?
Rapporto PE18.1x
UtiliUS$2.57b
Cap. di mercatoUS$45.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
CASY Casey's General Stores
35.4x9.49%US$19.5b
SFM Sprouts Farmers Market
30.6x11.42%US$15.5b
ACI Albertsons Companies
11.3x1.84%US$10.9b
CART Maplebear
29.5x13.83%US$12.2b
KR Kroger
18.1x6.15%US$45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$8.27m
WNW Meiwu Technology
1.1xn/aUS$5.62m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KR 18.1xMedia del settore 21.8xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$70.10
US$75.59
+7.83%
8.94%US$85.00US$58.00n/a22
Jul ’26US$71.35
US$74.82
+4.87%
10.17%US$85.00US$58.00n/a22
Jun ’26US$68.23
US$70.69
+3.60%
9.81%US$82.00US$57.00n/a22
May ’26US$72.18
US$68.19
-5.53%
10.85%US$82.00US$57.00n/a22
Apr ’26US$68.14
US$67.23
-1.33%
9.89%US$76.00US$57.00n/a22
Mar ’26US$64.82
US$66.59
+2.73%
9.62%US$75.00US$55.00n/a22
Feb ’26US$61.64
US$65.61
+6.45%
9.10%US$75.00US$55.00n/a21
Jan ’26US$61.15
US$65.30
+6.78%
9.01%US$75.00US$55.00n/a20
Dec ’25US$61.08
US$59.44
-2.68%
7.81%US$70.00US$52.00n/a20
Nov ’25US$56.57
US$58.89
+4.10%
7.52%US$70.00US$52.00n/a20
Oct ’25US$56.71
US$58.49
+3.14%
8.54%US$70.00US$48.00n/a20
Sep ’25US$53.21
US$58.10
+9.18%
8.57%US$70.00US$48.00n/a19
Aug ’25US$55.09
US$58.04
+5.36%
8.63%US$70.00US$48.00US$70.1019
Jul ’25US$50.56
US$58.06
+14.84%
8.60%US$70.00US$48.00US$71.3519
Jun ’25US$52.37
US$58.01
+10.77%
8.85%US$70.00US$48.00US$68.2320
May ’25US$54.77
US$58.21
+6.29%
8.74%US$70.00US$48.00US$72.1821
Apr ’25US$56.99
US$58.47
+2.60%
7.76%US$70.00US$50.00US$68.1420
Mar ’25US$49.16
US$51.58
+4.91%
8.79%US$65.00US$46.00US$64.8220
Feb ’25US$46.71
US$50.78
+8.70%
10.14%US$65.00US$42.00US$61.6420
Jan ’25US$45.71
US$51.07
+11.73%
9.98%US$65.00US$42.00US$61.1521
Dec ’24US$44.60
US$50.93
+14.18%
10.17%US$65.00US$42.00US$61.0820
Nov ’24US$45.39
US$51.53
+13.52%
9.79%US$65.00US$42.00US$56.5720
Oct ’24US$44.75
US$51.63
+15.36%
9.82%US$65.00US$42.00US$56.7120
Sep ’24US$45.98
US$51.67
+12.37%
9.81%US$65.00US$42.00US$53.2120
Aug ’24US$48.54
US$51.97
+7.07%
9.31%US$65.00US$42.00US$55.0920
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$75.59
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/05/24
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays