The Kroger Co.

NYSE:KR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$42.2b

Kroger Valutazione

KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.44
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR ( $58.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR?

Metrica chiave: Poiché KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUS$2.75b
Cap. di mercatoUS$42.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
CASY Casey's General Stores
27.2x9.0%US$14.5b
SFM Sprouts Farmers Market
39.7x11.7%US$13.9b
ACI Albertsons Companies
11x4.7%US$11.4b
CART Maplebear
27.4x12.2%US$11.9b
KR Kroger
15.4x4.9%US$42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KR 15.4xMedia del settore 27.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.36
US$65.70
+12.6%
9.3%US$75.00US$55.00n/a20
Jan ’26US$61.15
US$65.30
+6.8%
9.0%US$75.00US$55.00n/a20
Dec ’25US$61.08
US$59.44
-2.7%
7.8%US$70.00US$52.00n/a20
Nov ’25US$56.57
US$58.89
+4.1%
7.5%US$70.00US$52.00n/a20
Oct ’25US$56.71
US$58.49
+3.1%
8.5%US$70.00US$48.00n/a20
Sep ’25US$53.21
US$58.10
+9.2%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Aug ’25US$55.09
US$58.04
+5.4%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jul ’25US$50.56
US$58.06
+14.8%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$52.37
US$58.01
+10.8%
8.8%US$70.00US$48.00n/a20
May ’25US$54.77
US$58.21
+6.3%
8.7%US$70.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$56.99
US$58.47
+2.6%
7.8%US$70.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$49.16
US$51.58
+4.9%
8.8%US$65.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.71
US$50.78
+8.7%
10.1%US$65.00US$42.00n/a20
Jan ’25US$45.71
US$51.07
+11.7%
10.0%US$65.00US$42.00US$61.1521
Dec ’24US$44.60
US$50.93
+14.2%
10.2%US$65.00US$42.00US$61.0820
Nov ’24US$45.39
US$51.53
+13.5%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.5720
Oct ’24US$44.75
US$51.63
+15.4%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.7120
Sep ’24US$45.98
US$51.67
+12.4%
9.8%US$65.00US$42.00US$53.2120
Aug ’24US$48.54
US$51.97
+7.1%
9.3%US$65.00US$42.00US$55.0920
Jul ’24US$47.00
US$51.92
+10.5%
9.3%US$65.00US$42.00US$50.5620
Jun ’24US$44.66
US$53.18
+19.1%
12.0%US$75.00US$42.00US$52.3719
May ’24US$49.28
US$53.07
+7.7%
11.9%US$75.00US$42.00US$54.7720
Apr ’24US$49.37
US$53.00
+7.4%
12.1%US$75.00US$42.00US$56.9920
Mar ’24US$43.38
US$52.63
+21.3%
13.6%US$75.00US$42.00US$49.1619
Feb ’24US$45.18
US$53.13
+17.6%
13.6%US$75.00US$42.00US$46.7119
Jan ’24US$44.58
US$53.47
+19.9%
13.4%US$75.00US$44.00US$45.7118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$65.70
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 02:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/09
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays