Kroger Valutazione
KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KR ( $58.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR?
Metrica chiave: Poiché KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$41.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 40.3x | 11.7% | US$14.2b |
CASY Casey's General Stores | 29.3x | 8.2% | US$14.9b |
ACI Albertsons Companies | 11x | 6.2% | US$10.9b |
CART Maplebear | 24.2x | 11.7% | US$10.8b |
KR Kroger | 15.1x | 4.7% | US$42.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.06 | US$59.29 +2.1% | 7.6% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$56.57 | US$58.89 +4.1% | 7.5% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$56.71 | US$58.49 +3.1% | 8.5% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$53.21 | US$58.10 +9.2% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.09 | US$58.04 +5.4% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.56 | US$58.06 +14.8% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.37 | US$58.01 +10.8% | 8.8% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$54.77 | US$58.21 +6.3% | 8.7% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.99 | US$58.47 +2.6% | 7.8% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.16 | US$51.58 +4.9% | 8.8% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$46.71 | US$50.78 +8.7% | 10.1% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$45.71 | US$51.07 +11.7% | 10.0% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$44.60 | US$50.93 +14.2% | 10.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$45.39 | US$51.53 +13.5% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.57 | 20 |
| Oct ’24 | US$44.75 | US$51.63 +15.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.71 | 20 |
| Sep ’24 | US$45.98 | US$51.67 +12.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$53.21 | 20 |
| Aug ’24 | US$48.54 | US$51.97 +7.1% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$55.09 | 20 |
| Jul ’24 | US$47.00 | US$51.92 +10.5% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$50.56 | 20 |
| Jun ’24 | US$44.66 | US$53.18 +19.1% | 12.0% | US$75.00 | US$42.00 | US$52.37 | 19 |
| May ’24 | US$49.28 | US$53.07 +7.7% | 11.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$54.77 | 20 |
| Apr ’24 | US$49.37 | US$53.00 +7.4% | 12.1% | US$75.00 | US$42.00 | US$56.99 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.38 | US$52.63 +21.3% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$49.16 | 19 |
| Feb ’24 | US$45.18 | US$53.13 +17.6% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$46.71 | 19 |
| Jan ’24 | US$44.58 | US$53.47 +19.9% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$45.71 | 18 |
| Dec ’23 | US$48.41 | US$53.53 +10.6% | 14.8% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.60 | 16 |
| Nov ’23 | US$47.17 | US$53.85 +14.2% | 14.5% | US$75.00 | US$43.00 | US$45.39 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.