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Kroger Valutazione
KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KR ( $52.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$37.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
ACI Albertsons Companies | 10.8x | 7.3% | US$12.1b |
CASY Casey's General Stores | 27.3x | 8.0% | US$13.7b |
SFM Sprouts Farmers Market | 30.2x | 9.4% | US$9.8b |
WMK Weis Markets | 19.1x | n/a | US$1.8b |
KR Kroger | 17.6x | 8.8% | US$37.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.95 | US$58.04 +11.7% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.09 | US$58.04 +5.4% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.56 | US$58.06 +14.8% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.37 | US$58.01 +10.8% | 8.8% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$54.77 | US$58.21 +6.3% | 8.7% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.99 | US$58.47 +2.6% | 7.8% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.16 | US$51.58 +4.9% | 8.8% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$46.71 | US$50.78 +8.7% | 10.1% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$45.71 | US$51.07 +11.7% | 10.0% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$44.60 | US$50.93 +14.2% | 10.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$45.39 | US$51.53 +13.5% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$44.75 | US$51.63 +15.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$45.98 | US$51.67 +12.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$48.54 | US$51.97 +7.1% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$55.09 | 20 |
| Jul ’24 | US$47.00 | US$51.92 +10.5% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$50.56 | 20 |
| Jun ’24 | US$44.66 | US$53.18 +19.1% | 12.0% | US$75.00 | US$42.00 | US$52.37 | 19 |
| May ’24 | US$49.28 | US$53.07 +7.7% | 11.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$54.77 | 20 |
| Apr ’24 | US$49.37 | US$53.00 +7.4% | 12.1% | US$75.00 | US$42.00 | US$56.99 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.38 | US$52.63 +21.3% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$49.16 | 19 |
| Feb ’24 | US$45.18 | US$53.13 +17.6% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$46.71 | 19 |
| Jan ’24 | US$44.58 | US$53.47 +19.9% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$45.71 | 18 |
| Dec ’23 | US$48.41 | US$53.53 +10.6% | 14.8% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.60 | 16 |
| Nov ’23 | US$47.17 | US$53.85 +14.2% | 14.5% | US$75.00 | US$43.00 | US$45.39 | 17 |
| Oct ’23 | US$43.75 | US$54.43 +24.4% | 13.1% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.75 | 22 |
| Sep ’23 | US$48.61 | US$54.43 +12.0% | 14.2% | US$75.00 | US$41.00 | US$45.98 | 23 |
| Aug ’23 | US$46.74 | US$54.96 +17.6% | 14.0% | US$75.00 | US$41.00 | US$48.54 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.