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KrogerNYSE:KR Rapporto sulle azioni

Market Cap US$47.4b
Share Price
n/a
1Y34.6%
7D-1.9%
Portfolio Value
​
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The Kroger Co.

NYSE:KR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.4b

KR Panoramica delle azioni

The Kroger Co. opera negli Stati Uniti come rivenditore di generi alimentari e farmaci. Maggiori dettagli

KR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 39.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.47% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 46.1% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 1.99%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Albertsons Merger And Our Brands Expansion Will Fuel Earnings Growth

Key Takeaways Kroger's digital sales and e-commerce investments, along with the pending Albertsons merger, are set to boost growth and profitability. Enhancements in private label offerings and precision marketing efforts aim to boost sales and improve margins significantly.
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US$65.61
FV
1.9% undervalued intrinsic discount
1.13%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative

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The Kroger Co. Concorrenti

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$17.6b

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.8b

Albertsons Companies

NYSE:ACI

US$11.9b

Maplebear

NasdaqGS:CART

US$13.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kroger
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$64.39
Massimo di 52 settimaneUS$66.18
Minimo di 52 settimaneUS$46.96
Beta0.46
Variazione di 1 mese9.06%
Variazione a 3 mesi8.73%
Variazione di 1 anno34.59%
Variazione a 3 anni44.89%
Variazione a 5 anni127.05%
Variazione dall'IPO8,353.25%

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Rendimenti per gli azionisti

KRUS Consumer RetailingUS Mercato
7D-1.9%-5.2%-0.4%
1Y34.6%40.4%20.8%

Ritorno vs Industria: KR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Retailing che ha registrato un rendimento 40.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KR ha superato il mercato US che ha restituito 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KR's price volatile compared to industry and market?
KR volatility
KR Average Weekly Movement3.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: KR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di KR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1883414,000William McMullenwww.thekrogerco.com

The Kroger Co. opera come rivenditore di generi alimentari e farmaci negli Stati Uniti. L'azienda gestisce negozi combinati di alimentari e farmaci, negozi con più reparti, marketplace e magazzini a impatto sui prezzi. I negozi combinati di alimentari e droghe offrono sezioni di alimenti naturali e biologici, farmacie, merci generiche, centri per animali domestici, frutti di mare freschi e prodotti biologici; i negozi multidipartimentali offrono abbigliamento, moda e arredamento per la casa, vita all'aria aperta, elettronica, prodotti automobilistici e giocattoli.

The Kroger Co. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kroger con la sua capitalizzazione di mercato?
KR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$47.36b
Guadagni(TTM)US$2.75b
Ricavi(TTM)US$149.88b

17.0x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

KR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KR Conto economico (TTM)
RicaviUS$149.88b
Costo del fatturatoUS$114.89b
Profitto lordoUS$34.99b
Altre speseUS$32.25b
GuadagniUS$2.75b

Ultimi guadagni dichiarati

Nov 09, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.79
Margine lordo23.35%
Margine di profitto netto1.83%
Rapporto debito/patrimonio netto159.6%

Come si è comportato KR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare KR per ricevere un dividendo imminente?
Kroger date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 14 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 01 2025
Giorni fino al dividendo Ex8 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi7 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 15:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/11/09
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays