Casey's General Stores, Inc.

NasdaqGS:CASY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.6b

Casey's General Stores Valutazione

CASY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CASY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$466.98
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CASY ( $423.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $466.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CASY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASY?

Metrica chiave: Poiché CASY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CASY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CASY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CASY su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniUS$535.07m
Cap. di mercatoUS$15.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CASY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CASY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
SFM Sprouts Farmers Market
44.5x11.7%US$15.5b
ACI Albertsons Companies
11.2x4.7%US$11.6b
CART Maplebear
28.9x12.2%US$12.4b
KR Kroger
16.1x4.9%US$44.2b
CASY Casey's General Stores
29.3x9.0%US$15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CASY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CASY 29.3xMedia del settore 27.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CASY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CASY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CASY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$423.06
US$427.90
+1.1%
12.8%US$500.00US$295.00n/a15
Jan ’26US$396.23
US$427.77
+8.0%
12.8%US$500.00US$295.00n/a15
Dec ’25US$420.89
US$403.88
-4.0%
13.0%US$470.00US$285.00n/a14
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.9%
12.4%US$461.00US$285.00n/a14
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.1%
12.2%US$451.00US$285.00n/a13
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.3%
14.1%US$450.00US$280.00n/a12
Aug ’25US$383.10
US$387.11
+1.0%
14.4%US$450.00US$280.00n/a12
Jul ’25US$377.19
US$387.67
+2.8%
11.4%US$445.00US$298.00n/a11
Jun ’25US$331.78
US$332.95
+0.4%
7.6%US$370.00US$280.00n/a12
May ’25US$318.66
US$331.89
+4.2%
6.5%US$355.00US$280.00n/a14
Apr ’25US$315.37
US$329.11
+4.4%
6.9%US$355.00US$280.00n/a14
Mar ’25US$306.85
US$309.30
+0.8%
7.9%US$340.00US$263.00n/a13
Feb ’25US$274.74
US$309.30
+12.6%
7.9%US$340.00US$263.00n/a13
Jan ’25US$274.74
US$309.21
+12.5%
8.3%US$340.00US$263.00US$396.2312
Dec ’24US$276.31
US$297.00
+7.5%
8.3%US$334.00US$245.00US$420.8911
Nov ’24US$270.21
US$293.18
+8.5%
10.3%US$334.00US$231.00US$393.1911
Oct ’24US$271.52
US$289.27
+6.5%
10.2%US$334.00US$231.00US$377.4711
Sep ’24US$243.24
US$268.17
+10.2%
7.2%US$290.00US$230.00US$362.3112
Aug ’24US$248.14
US$268.50
+8.2%
7.3%US$290.00US$230.00US$383.1012
Jul ’24US$243.88
US$258.00
+5.8%
8.5%US$280.00US$211.00US$377.1912
Jun ’24US$225.16
US$263.25
+16.9%
8.5%US$294.00US$211.00US$331.7812
May ’24US$232.84
US$262.25
+12.6%
8.4%US$294.00US$211.00US$318.6612
Apr ’24US$216.46
US$261.25
+20.7%
8.6%US$294.00US$211.00US$315.3712
Mar ’24US$210.37
US$256.58
+22.0%
11.7%US$285.00US$173.00US$306.8512
Feb ’24US$232.60
US$256.17
+10.1%
11.6%US$285.00US$173.00US$274.7412
Jan ’24US$224.35
US$255.33
+13.8%
11.7%US$291.00US$173.00US$274.7412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$427.90
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Casey's General Stores, Inc. è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Ronald BookbinderBenchmark Company