Casey's General Stores, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CASY

Capitalizzazione di mercato: US$21.1b

Casey's General Stores Valutazione

CASY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CASY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$603.01
Fair Value
5.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CASY ( $567.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $603.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CASY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASY?

Metrica chiave: Poiché CASY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CASY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CASY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CASY su PE?
Rapporto PE36.3x
UtiliUS$581.68m
Cap. di mercatoUS$21.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CASY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CASY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
ACI Albertsons Companies
10.2x3.29%US$9.7b
KR Kroger
16.2x5.66%US$43.9b
SFM Sprouts Farmers Market
21.3x10.99%US$10.4b
CART Maplebear
21x13.35%US$10.1b
CASY Casey's General Stores
36.3x9.49%US$21.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CASY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$9.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CASY 36.3xMedia del settore 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CASY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CASY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CASY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$567.48
US$581.00
+2.38%
8.00%US$700.00US$490.00n/a13
Sep ’26US$494.52
US$548.23
+10.86%
6.52%US$600.00US$450.00n/a13
Aug ’26US$522.78
US$544.77
+4.21%
5.99%US$584.00US$450.00n/a13
Jul ’26US$510.64
US$518.75
+1.59%
11.91%US$584.00US$333.00n/a15
Jun ’26US$437.76
US$452.56
+3.38%
9.99%US$500.00US$333.00n/a15
May ’26US$455.54
US$439.90
-3.43%
12.37%US$500.00US$305.00n/a16
Apr ’26US$440.63
US$429.32
-2.57%
12.17%US$485.00US$305.00n/a14
Mar ’26US$414.21
US$433.90
+4.75%
13.19%US$500.00US$295.00n/a15
Feb ’26US$421.77
US$427.90
+1.45%
12.77%US$500.00US$295.00n/a15
Jan ’26US$396.23
US$427.77
+7.96%
12.78%US$500.00US$295.00n/a15
Dec ’25US$420.89
US$403.88
-4.04%
13.05%US$470.00US$285.00n/a14
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.92%
12.38%US$461.00US$285.00n/a14
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.10%
12.19%US$451.00US$285.00US$559.1613
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.27%
14.14%US$450.00US$280.00US$494.5212
Aug ’25US$383.10
US$387.11
+1.05%
14.42%US$450.00US$280.00US$522.7812
Jul ’25US$377.19
US$387.67
+2.78%
11.40%US$445.00US$298.00US$510.6411
Jun ’25US$331.78
US$332.95
+0.35%
7.62%US$370.00US$280.00US$437.7612
May ’25US$318.66
US$331.89
+4.15%
6.48%US$355.00US$280.00US$455.5414
Apr ’25US$315.37
US$329.11
+4.36%
6.92%US$355.00US$280.00US$440.6314
Mar ’25US$306.85
US$309.30
+0.80%
7.93%US$340.00US$263.00US$414.2113
Feb ’25US$274.74
US$309.30
+12.58%
7.93%US$340.00US$263.00US$421.7713
Jan ’25US$274.74
US$309.21
+12.54%
8.25%US$340.00US$263.00US$396.2312
Dec ’24US$276.31
US$297.00
+7.49%
8.29%US$334.00US$245.00US$420.8911
Nov ’24US$270.21
US$293.18
+8.50%
10.30%US$334.00US$231.00US$393.1911
Oct ’24US$271.52
US$289.27
+6.54%
10.22%US$334.00US$231.00US$377.4711
US$581
Fair Value
2.3% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Casey's General Stores, Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg