Casey's General Stores Valutazione
CASY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CASY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CASY ( $404.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $414.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CASY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASY?
Metrica chiave: Poiché CASY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CASY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | US$512.93m |
| Cap. di mercato | US$14.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CASY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 40.3x | 11.7% | US$14.2b |
ACI Albertsons Companies | 11x | 6.2% | US$10.9b |
CART Maplebear | 24.2x | 11.7% | US$10.8b |
KR Kroger | 15.1x | 4.7% | US$42.0b |
CASY Casey's General Stores | 29.3x | 8.2% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CASY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CASY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$404.60 | US$402.02 -0.6% | 12.6% | US$461.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$393.19 | US$400.74 +1.9% | 12.4% | US$461.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$377.47 | US$396.72 +5.1% | 12.2% | US$451.00 | US$285.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$362.31 | US$385.03 +6.3% | 14.1% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$383.10 | US$387.11 +1.0% | 14.4% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$377.19 | US$387.67 +2.8% | 11.4% | US$445.00 | US$298.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$331.78 | US$332.95 +0.4% | 7.6% | US$370.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$318.66 | US$331.89 +4.2% | 6.5% | US$355.00 | US$280.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$315.37 | US$329.11 +4.4% | 6.9% | US$355.00 | US$280.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$306.85 | US$309.30 +0.8% | 7.9% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$274.74 | US$309.30 +12.6% | 7.9% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$274.74 | US$309.21 +12.5% | 8.3% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$276.31 | US$297.00 +7.5% | 8.3% | US$334.00 | US$245.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$270.21 | US$293.18 +8.5% | 10.3% | US$334.00 | US$231.00 | US$393.19 | 11 |
| Oct ’24 | US$271.52 | US$289.27 +6.5% | 10.2% | US$334.00 | US$231.00 | US$377.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$243.24 | US$268.17 +10.2% | 7.2% | US$290.00 | US$230.00 | US$362.31 | 12 |
| Aug ’24 | US$248.14 | US$268.50 +8.2% | 7.3% | US$290.00 | US$230.00 | US$383.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$243.88 | US$258.00 +5.8% | 8.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$377.19 | 12 |
| Jun ’24 | US$225.16 | US$263.25 +16.9% | 8.5% | US$294.00 | US$211.00 | US$331.78 | 12 |
| May ’24 | US$232.84 | US$262.25 +12.6% | 8.4% | US$294.00 | US$211.00 | US$318.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$216.46 | US$261.25 +20.7% | 8.6% | US$294.00 | US$211.00 | US$315.37 | 12 |
| Mar ’24 | US$210.37 | US$256.58 +22.0% | 11.7% | US$285.00 | US$173.00 | US$306.85 | 12 |
| Feb ’24 | US$232.60 | US$256.17 +10.1% | 11.6% | US$285.00 | US$173.00 | US$274.74 | 12 |
| Jan ’24 | US$224.35 | US$255.33 +13.8% | 11.7% | US$291.00 | US$173.00 | US$274.74 | 12 |
| Dec ’23 | US$234.79 | US$243.00 +3.5% | 11.8% | US$286.00 | US$173.00 | US$276.31 | 11 |
| Nov ’23 | US$230.56 | US$238.18 +3.3% | 10.4% | US$269.00 | US$173.00 | US$270.21 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.