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Maplebear Valutazione
CART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CART ( $33.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CART viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CART?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CART su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CART di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 1.4x | 8.2% | US$9.9b |
ACI Albertsons Companies | 0.1x | 1.8% | US$10.7b |
CASY Casey's General Stores | 0.9x | 4.0% | US$13.9b |
TBBB BBB Foods | 1.3x | 22.6% | US$3.2b |
CART Maplebear | 2.7x | 7.4% | US$8.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CART's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.01 | US$44.47 +30.7% | 10.9% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$44.32 +23.5% | 11.7% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.02 | US$42.21 +27.8% | 12.1% | US$49.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$32.40 | US$42.37 +30.8% | 10.5% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$42.30 +38.8% | 10.7% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$35.46 | US$38.84 +9.5% | 17.4% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$37.39 +1.4% | 17.5% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$33.17 | US$33.93 +2.3% | 16.3% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$33.57 +33.0% | 18.5% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$23.47 | US$34.59 +47.4% | 18.4% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$25.37 | US$35.43 +39.6% | 16.7% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$25.05 | US$35.23 +40.6% | 17.7% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.