Maplebear Valutazione
CART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CART ( $47.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CART viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CART?
Metrica chiave: Poiché CART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CART su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Utili | US$424.00m |
| Cap. di mercato | US$12.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CART di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
ACI Albertsons Companies | 13x | 2.06% | US$12.5b |
SFM Sprouts Farmers Market | 35x | 10.74% | US$15.6b |
CASY Casey's General Stores | 35.1x | 9.48% | US$19.2b |
KR Kroger | 18.2x | 6.18% | US$46.7b |
CART Maplebear | 29.5x | 13.90% | US$12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.99 | US$52.80 +10.01% | 9.88% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$45.64 | US$52.80 +15.68% | 9.88% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$45.67 | US$52.30 +14.52% | 10.80% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$39.80 | US$50.25 +26.27% | 12.94% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$40.22 | US$51.79 +28.76% | 11.19% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$41.09 | US$52.11 +26.82% | 11.46% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$48.28 | US$51.54 +6.75% | 11.53% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$41.42 | US$50.27 +21.38% | 13.28% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$43.67 | US$50.56 +15.78% | 12.04% | US$60.00 | US$38.32 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$44.78 | US$45.13 +0.79% | 11.69% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$40.45 | US$44.47 +9.93% | 10.87% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$44.32 +23.48% | 11.68% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.02 | US$42.21 +27.82% | 12.13% | US$49.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$32.40 | US$42.37 +30.76% | 10.47% | US$49.00 | US$34.00 | US$45.64 | 20 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$42.30 +38.78% | 10.65% | US$49.00 | US$34.00 | US$45.67 | 20 |
| May ’25 | US$35.46 | US$38.84 +9.54% | 17.37% | US$48.00 | US$26.00 | US$39.80 | 21 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$37.39 +1.42% | 17.49% | US$48.00 | US$26.00 | US$40.22 | 20 |
| Mar ’25 | US$33.17 | US$33.93 +2.30% | 16.28% | US$48.00 | US$26.00 | US$41.09 | 19 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$33.57 +32.97% | 18.46% | US$48.00 | US$26.00 | US$48.28 | 19 |
| Jan ’25 | US$23.47 | US$34.59 +47.39% | 18.45% | US$48.00 | US$26.00 | US$41.42 | 15 |
| Dec ’24 | US$25.37 | US$35.43 +39.65% | 16.69% | US$48.00 | US$29.00 | US$43.67 | 14 |
| Nov ’24 | US$25.05 | US$35.23 +40.64% | 17.68% | US$48.00 | US$28.00 | US$44.78 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/14 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/11 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Maplebear Inc. è coperta da 37 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ross Sandler | Barclays |