Maplebear Valutazione
CART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CART ( $40.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CART viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CART?
Metrica chiave: Poiché CART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CART su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | US$448.00m |
| Cap. di mercato | US$10.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CART di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
ACI Albertsons Companies | 12.2x | 4.2% | US$12.2b |
SFM Sprouts Farmers Market | 36.5x | 12.1% | US$13.5b |
CASY Casey's General Stores | 27.7x | 9.3% | US$14.7b |
KR Kroger | 16.4x | 4.9% | US$42.8b |
CART Maplebear | 24x | 12.0% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 0.5x | n/a | US$7.80m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.64 | US$52.07 +28.1% | 10.9% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$41.09 | US$52.11 +26.8% | 11.5% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$48.28 | US$51.54 +6.7% | 11.5% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$41.42 | US$50.27 +21.4% | 13.3% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$43.67 | US$50.56 +15.8% | 12.0% | US$60.00 | US$38.32 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$44.78 | US$45.13 +0.8% | 11.7% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$40.45 | US$44.47 +9.9% | 10.9% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$44.32 +23.5% | 11.7% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.02 | US$42.21 +27.8% | 12.1% | US$49.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$32.40 | US$42.37 +30.8% | 10.5% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$42.30 +38.8% | 10.7% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$35.46 | US$38.84 +9.5% | 17.4% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$37.39 +1.4% | 17.5% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$33.17 | US$33.93 +2.3% | 16.3% | US$48.00 | US$26.00 | US$41.09 | 19 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$33.57 +33.0% | 18.5% | US$48.00 | US$26.00 | US$48.28 | 19 |
| Jan ’25 | US$23.47 | US$34.59 +47.4% | 18.4% | US$48.00 | US$26.00 | US$41.42 | 15 |
| Dec ’24 | US$25.37 | US$35.43 +39.6% | 16.7% | US$48.00 | US$29.00 | US$43.67 | 14 |
| Nov ’24 | US$25.05 | US$35.23 +40.6% | 17.7% | US$48.00 | US$28.00 | US$44.78 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Maplebear Inc. è coperta da 37 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ross Sandler | Barclays |