Maplebear Valutazione
CART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: CART ( $43.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CART viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CART?
Metrica chiave: Poiché CART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CART su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Utili | US$505.00m |
| Cap. di mercato | US$11.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CART di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 14.6x | 8.02% | US$7.3b |
ACI Albertsons Companies | 9.8x | 6.75% | US$8.3b |
CASY Casey's General Stores | 35.8x | 9.18% | US$21.3b |
KR Kroger | 48.4x | 30.41% | US$37.5b |
CART Maplebear | 22.4x | 8.51% | US$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 1.7x | n/a | US$14.23m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.67 | US$50.58 +13.22% | 16.42% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | US$44.98 | US$50.58 +12.44% | 16.42% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | US$42.79 | US$50.70 +18.49% | 16.46% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 27 |
| Nov ’26 | US$36.86 | US$55.50 +50.57% | 16.40% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$37.45 | US$58.72 +56.80% | 11.73% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$43.37 | US$59.88 +38.07% | 10.15% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$47.01 | US$53.54 +13.89% | 10.03% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$45.64 | US$52.80 +15.68% | 9.88% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$45.67 | US$52.30 +14.52% | 10.80% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$39.80 | US$50.25 +26.27% | 12.94% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$40.22 | US$51.79 +28.76% | 11.19% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$41.09 | US$52.11 +26.82% | 11.46% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$48.28 | US$51.54 +6.75% | 11.53% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$41.42 | US$50.27 +21.38% | 13.28% | US$60.00 | US$37.00 | US$44.98 | 23 |
| Dec ’25 | US$43.67 | US$50.56 +15.78% | 12.04% | US$60.00 | US$38.32 | US$42.79 | 22 |
| Nov ’25 | US$44.78 | US$45.13 +0.79% | 11.69% | US$55.00 | US$35.00 | US$36.86 | 22 |
| Oct ’25 | US$40.45 | US$44.47 +9.93% | 10.87% | US$52.00 | US$35.00 | US$37.45 | 21 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$44.32 +23.48% | 11.68% | US$52.00 | US$34.00 | US$43.37 | 20 |
| Aug ’25 | US$33.02 | US$42.21 +27.82% | 12.13% | US$49.00 | US$32.00 | US$47.01 | 21 |
| Jul ’25 | US$32.40 | US$42.37 +30.76% | 10.47% | US$49.00 | US$34.00 | US$45.64 | 20 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$42.30 +38.78% | 10.65% | US$49.00 | US$34.00 | US$45.67 | 20 |
| May ’25 | US$35.46 | US$38.84 +9.54% | 17.37% | US$48.00 | US$26.00 | US$39.80 | 21 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$37.39 +1.42% | 17.49% | US$48.00 | US$26.00 | US$40.22 | 20 |
| Mar ’25 | US$33.17 | US$33.93 +2.30% | 16.28% | US$48.00 | US$26.00 | US$41.09 | 19 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$33.57 +32.97% | 18.46% | US$48.00 | US$26.00 | US$48.28 | 19 |
| Jan ’25 | US$23.47 | US$34.59 +47.39% | 18.45% | US$48.00 | US$26.00 | US$41.42 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 01:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Maplebear Inc. è coperta da 36 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Ross Sandler | Barclays |
| Mark Zgutowicz | Benchmark Company |