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Walmart Valutazione
WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMT ( $73.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WMT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$605.20b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.3x | ||
COST Costco Wholesale | 54.2x | 7.4% | US$390.8b |
TGT Target | 16.1x | 5.0% | US$73.5b |
DG Dollar General | 17.9x | 9.6% | US$27.2b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.9x | 6.6% | US$11.6b |
WMT Walmart | 39.1x | 11.7% | US$605.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 39.1x |
Rapporto equo PE | 47.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$75.58 | US$79.85 +5.7% | 7.2% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
Aug ’25 | US$69.79 | US$73.40 +5.2% | 8.1% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
Jul ’25 | US$67.48 | US$72.13 +6.9% | 7.1% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
Jun ’25 | US$65.76 | US$70.68 +7.5% | 6.3% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
May ’25 | US$58.85 | US$65.08 +10.6% | 6.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
Apr ’25 | US$60.00 | US$65.13 +8.6% | 6.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
Mar ’25 | US$58.76 | US$65.07 +10.7% | 6.4% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
Feb ’25 | US$56.10 | US$59.72 +6.4% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 37 |
Jan ’25 | US$52.55 | US$59.55 +13.3% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
Dec ’24 | US$51.45 | US$59.68 +16.0% | 6.4% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
Nov ’24 | US$54.96 | US$59.42 +8.1% | 6.5% | US$70.00 | US$48.33 | n/a | 38 |
Oct ’24 | US$53.31 | US$59.17 +11.0% | 6.4% | US$70.00 | US$48.33 | n/a | 38 |
Sep ’24 | US$53.86 | US$58.91 +9.4% | 6.1% | US$70.00 | US$48.33 | n/a | 38 |
Aug ’24 | US$53.04 | US$56.76 +7.0% | 5.8% | US$70.00 | US$50.67 | US$69.79 | 38 |
Jul ’24 | US$52.39 | US$56.13 +7.1% | 4.9% | US$62.00 | US$48.33 | US$67.48 | 38 |
Jun ’24 | US$49.14 | US$55.33 +12.6% | 4.8% | US$60.00 | US$48.33 | US$65.76 | 37 |
May ’24 | US$50.53 | US$54.32 +7.5% | 5.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.85 | 38 |
Apr ’24 | US$49.15 | US$53.67 +9.2% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$60.00 | 37 |
Mar ’24 | US$46.72 | US$53.65 +14.9% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.76 | 37 |
Feb ’24 | US$48.22 | US$53.41 +10.8% | 6.1% | US$58.33 | US$44.33 | US$56.10 | 36 |
Jan ’24 | US$47.26 | US$53.45 +13.1% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$52.55 | 37 |
Dec ’23 | US$51.12 | US$53.31 +4.3% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$51.45 | 36 |
Nov ’23 | US$47.23 | US$50.81 +7.6% | 6.0% | US$56.67 | US$43.33 | US$54.96 | 36 |
Oct ’23 | US$43.23 | US$50.63 +17.1% | 6.3% | US$56.67 | US$43.33 | US$53.31 | 36 |
Sep ’23 | US$44.83 | US$50.51 +12.7% | 6.6% | US$56.67 | US$43.33 | US$53.86 | 35 |
Aug ’23 | US$44.18 | US$47.15 +6.7% | 8.7% | US$56.67 | US$36.67 | US$53.04 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.