Walmart Valutazione
WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMT ( $97.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $85.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?
Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.6x |
| Guadagni | US$18.82b |
| Cap. di mercato | US$794.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
COST Costco Wholesale | 57.2x | 8.80% | US$466.6b |
TGT Target | 10.2x | -0.045% | US$42.7b |
DG Dollar General | 21.7x | 10.15% | US$24.6b |
DLTR Dollar Tree | 18.5x | 6.68% | US$18.5b |
WMT Walmart | 41.6x | 10.07% | US$794.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 41.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.96 | US$108.70 +10.97% | 8.37% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 40 |
| May ’26 | US$97.41 | US$107.08 +9.93% | 9.46% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | US$88.83 | US$108.11 +21.70% | 9.38% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | US$98.61 | US$108.32 +9.85% | 9.83% | US$120.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | US$98.16 | US$100.14 +2.02% | 9.45% | US$115.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | US$90.35 | US$98.48 +9.00% | 9.16% | US$115.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | US$92.50 | US$95.98 +3.76% | 7.96% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$82.19 | US$85.02 +3.44% | 8.63% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$81.27 | US$82.64 +1.69% | 7.98% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$77.23 | US$79.96 +3.54% | 6.53% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$69.79 | US$73.40 +5.18% | 8.05% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$67.48 | US$72.13 +6.89% | 7.12% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$65.76 | US$70.68 +7.49% | 6.28% | US$75.00 | US$52.00 | US$98.72 | 36 |
| May ’25 | US$58.85 | US$65.08 +10.58% | 6.32% | US$75.00 | US$50.00 | US$97.41 | 37 |
| Apr ’25 | US$60.00 | US$65.13 +8.55% | 6.35% | US$75.00 | US$50.00 | US$88.83 | 37 |
| Mar ’25 | US$58.76 | US$65.07 +10.73% | 6.43% | US$76.00 | US$50.00 | US$98.61 | 37 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$59.72 +6.44% | 6.49% | US$70.00 | US$49.00 | US$98.16 | 37 |
| Jan ’25 | US$52.55 | US$59.55 +13.33% | 6.55% | US$70.00 | US$49.00 | US$90.35 | 38 |
| Dec ’24 | US$51.45 | US$59.68 +16.01% | 6.38% | US$70.00 | US$49.00 | US$92.50 | 38 |
| Nov ’24 | US$54.96 | US$59.42 +8.13% | 6.51% | US$70.00 | US$48.33 | US$82.19 | 38 |
| Oct ’24 | US$53.31 | US$59.17 +10.99% | 6.39% | US$70.00 | US$48.33 | US$81.27 | 38 |
| Sep ’24 | US$53.86 | US$58.91 +9.39% | 6.13% | US$70.00 | US$48.33 | US$77.23 | 38 |
| Aug ’24 | US$53.04 | US$56.76 +7.03% | 5.80% | US$70.00 | US$50.67 | US$69.79 | 38 |
| Jul ’24 | US$52.39 | US$56.13 +7.14% | 4.87% | US$62.00 | US$48.33 | US$67.48 | 38 |
| Jun ’24 | US$49.14 | US$55.33 +12.60% | 4.85% | US$60.00 | US$48.33 | US$65.76 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 15:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Walmart Inc. è coperta da 86 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |