Walmart Inc.

NYSE:WMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$605.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Walmart Valutazione

WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WMT ( $73.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WMT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA16.2x
Rapporto PEG3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
COST Costco Wholesale
54.2x7.4%US$390.8b
TGT Target
16.1x5.0%US$73.5b
DG Dollar General
17.9x9.6%US$27.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.9x6.6%US$11.6b
WMT Walmart
39.1x11.7%US$605.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 47.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$75.58
US$79.85
+5.7%
7.2%US$86.00US$52.00n/a36
Aug ’25US$69.79
US$73.40
+5.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$67.48
US$72.13
+6.9%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$65.76
US$70.68
+7.5%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$58.85
US$65.08
+10.6%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.6%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.7%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.3%
6.5%US$70.00US$49.00n/a38
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.0%
6.4%US$70.00US$49.00n/a38
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.1%
6.5%US$70.00US$48.33n/a38
Oct ’24US$53.31
US$59.17
+11.0%
6.4%US$70.00US$48.33n/a38
Sep ’24US$53.86
US$58.91
+9.4%
6.1%US$70.00US$48.33n/a38
Aug ’24US$53.04
US$56.76
+7.0%
5.8%US$70.00US$50.67US$69.7938
Jul ’24US$52.39
US$56.13
+7.1%
4.9%US$62.00US$48.33US$67.4838
Jun ’24US$49.14
US$55.33
+12.6%
4.8%US$60.00US$48.33US$65.7637
May ’24US$50.53
US$54.32
+7.5%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.8538
Apr ’24US$49.15
US$53.67
+9.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$60.0037
Mar ’24US$46.72
US$53.65
+14.9%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.7637
Feb ’24US$48.22
US$53.41
+10.8%
6.1%US$58.33US$44.33US$56.1036
Jan ’24US$47.26
US$53.45
+13.1%
6.4%US$58.33US$44.33US$52.5537
Dec ’23US$51.12
US$53.31
+4.3%
6.4%US$58.33US$44.33US$51.4536
Nov ’23US$47.23
US$50.81
+7.6%
6.0%US$56.67US$43.33US$54.9636
Oct ’23US$43.23
US$50.63
+17.1%
6.3%US$56.67US$43.33US$53.3136
Sep ’23US$44.83
US$50.51
+12.7%
6.6%US$56.67US$43.33US$53.8635
Aug ’23US$44.18
US$47.15
+6.7%
8.7%US$56.67US$36.67US$53.0434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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