Walmart Inc.

Report azionario NYSE:WMT

Capitalizzazione di mercato: US$853.5b

Walmart Valutazione

WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$106.94
Fair Value
0.1% sopravvalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMT ( $107.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $106.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?

Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WMT su PE?
Rapporto PE40x
UtiliUS$21.34b
Cap. di mercatoUS$853.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
COST Costco Wholesale
51.2x8.57%US$414.9b
TGT Target
10.6x0.69%US$41.6b
DG Dollar General
19.7x10.41%US$23.4b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.4x5.90%US$12.4b
WMT Walmart
40x7.96%US$853.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$8.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WMT 40.0xMedia del settore 20.9xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE 32.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$107.05
US$113.13
+5.67%
8.84%US$129.00US$64.00n/a40
Oct ’26US$101.96
US$112.82
+10.65%
8.95%US$129.00US$64.00n/a39
Sep ’26US$96.98
US$111.87
+15.36%
8.40%US$127.00US$64.00n/a39
Aug ’26US$98.49
US$109.85
+11.53%
8.10%US$120.00US$64.00n/a39
Jul ’26US$98.24
US$109.00
+10.96%
8.41%US$120.00US$64.00n/a39
Jun ’26US$98.72
US$108.65
+10.06%
8.39%US$120.00US$64.00n/a40
May ’26US$97.41
US$107.08
+9.93%
9.46%US$120.00US$63.00n/a40
Apr ’26US$88.83
US$108.11
+21.70%
9.38%US$120.00US$63.00n/a40
Mar ’26US$98.61
US$108.32
+9.85%
9.83%US$120.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$98.16
US$100.14
+2.02%
9.45%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$90.35
US$98.48
+9.00%
9.16%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$92.50
US$95.98
+3.76%
7.96%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$82.19
US$85.02
+3.44%
8.63%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$81.27
US$82.64
+1.69%
7.98%US$98.00US$56.00US$101.9637
Sep ’25US$77.23
US$79.96
+3.54%
6.53%US$86.00US$56.00US$96.9836
Aug ’25US$69.79
US$73.40
+5.18%
8.05%US$86.00US$52.00US$98.4936
Jul ’25US$67.48
US$72.13
+6.89%
7.12%US$81.00US$52.00US$98.2435
Jun ’25US$65.76
US$70.68
+7.49%
6.28%US$75.00US$52.00US$98.7236
May ’25US$58.85
US$65.08
+10.58%
6.32%US$75.00US$50.00US$97.4137
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.55%
6.35%US$75.00US$50.00US$88.8337
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.73%
6.43%US$76.00US$50.00US$98.6137
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.44%
6.49%US$70.00US$49.00US$98.1637
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.33%
6.55%US$70.00US$49.00US$90.3538
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.01%
6.38%US$70.00US$49.00US$92.5038
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.13%
6.51%US$70.00US$48.33US$82.1938
Oct ’24US$53.31
US$59.17
+10.99%
6.39%US$70.00US$48.33US$81.2738
US$113.13
Fair Value
5.4% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/20 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 72 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird