Walmart Inc.

NYSE:WMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$729.4b

Walmart Valutazione

WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.53
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMT ( $91.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?

Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMT su PE?
Rapporto PE37.3x
GuadagniUS$19.68b
Cap. di mercatoUS$729.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
COST Costco Wholesale
54.1x8.3%US$407.2b
TGT Target
14.1x4.5%US$62.5b
DG Dollar General
11.3x6.7%US$15.3b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.8x7.1%US$12.4b
WMT Walmart
37.3x9.8%US$729.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WMT 37.3xMedia del settore 26.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 43x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.79
US$98.47
+8.5%
9.0%US$115.00US$58.00n/a37
Jan ’26US$90.35
US$98.48
+9.0%
9.2%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$92.50
US$95.98
+3.8%
8.0%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$82.19
US$85.02
+3.4%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$81.27
US$82.64
+1.7%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$77.23
US$79.96
+3.5%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$69.79
US$73.40
+5.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$67.48
US$72.13
+6.9%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$65.76
US$70.68
+7.5%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$58.85
US$65.08
+10.6%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.6%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.7%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.3%
6.5%US$70.00US$49.00US$90.3538
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.0%
6.4%US$70.00US$49.00US$92.5038
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.1%
6.5%US$70.00US$48.33US$82.1938
Oct ’24US$53.31
US$59.17
+11.0%
6.4%US$70.00US$48.33US$81.2738
Sep ’24US$53.86
US$58.91
+9.4%
6.1%US$70.00US$48.33US$77.2338
Aug ’24US$53.04
US$56.76
+7.0%
5.8%US$70.00US$50.67US$69.7938
Jul ’24US$52.39
US$56.13
+7.1%
4.9%US$62.00US$48.33US$67.4838
Jun ’24US$49.14
US$55.33
+12.6%
4.8%US$60.00US$48.33US$65.7637
May ’24US$50.53
US$54.32
+7.5%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.8538
Apr ’24US$49.15
US$53.67
+9.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$60.0037
Mar ’24US$46.72
US$53.65
+14.9%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.7637
Feb ’24US$48.22
US$53.41
+10.8%
6.1%US$58.33US$44.33US$56.1036
Jan ’24US$47.26
US$53.45
+13.1%
6.4%US$58.33US$44.33US$52.5537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$98.47
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 86 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP