BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE:BJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.9b

BJ's Wholesale Club Holdings Valutazione

BJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BJ ( $94.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJ?

Metrica chiave: Poiché BJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BJ su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$557.63m
Cap. di mercatoUS$12.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
DG Dollar General
12.5x6.8%US$16.7b
PSMT PriceSmart
20.5x9.1%US$2.8b
TGT Target
13.7x4.5%US$60.3b
COST Costco Wholesale
56.5x8.3%US$436.0b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.3x7.1%US$12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BJ 22.3xMedia del settore 24.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$94.32
US$98.15
+4.1%
13.6%US$115.00US$65.00n/a21
Dec ’25US$96.30
US$96.86
+0.6%
12.9%US$115.00US$65.00n/a21
Nov ’25US$85.64
US$86.10
+0.5%
10.2%US$95.00US$63.00n/a21
Oct ’25US$84.48
US$86.75
+2.7%
10.1%US$95.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$79.96
US$86.42
+8.1%
10.3%US$95.00US$63.00n/a19
Aug ’25US$87.80
US$87.17
-0.7%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$86.79
US$86.67
-0.1%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jun ’25US$88.07
US$86.50
-1.8%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
May ’25US$75.25
US$82.25
+9.3%
9.5%US$93.00US$68.00n/a19
Apr ’25US$74.64
US$82.30
+10.3%
9.4%US$93.00US$68.00n/a19
Mar ’25US$71.47
US$74.39
+4.1%
9.8%US$90.00US$62.00n/a18
Feb ’25US$65.35
US$74.33
+13.7%
10.3%US$90.00US$58.00n/a18
Jan ’25US$66.66
US$74.33
+11.5%
10.4%US$90.00US$58.00n/a18
Dec ’24US$65.59
US$74.44
+13.5%
10.8%US$90.00US$58.00US$96.3018
Nov ’24US$69.03
US$76.00
+10.1%
10.2%US$90.00US$62.00US$85.6418
Oct ’24US$71.37
US$76.22
+6.8%
10.0%US$90.00US$62.00US$84.4818
Sep ’24US$65.71
US$75.78
+15.3%
10.1%US$90.00US$62.00US$79.9618
Aug ’24US$66.80
US$77.22
+15.6%
10.0%US$90.00US$62.00US$87.8018
Jul ’24US$63.01
US$77.33
+22.7%
9.9%US$90.00US$62.00US$86.7918
Jun ’24US$62.18
US$77.44
+24.5%
9.7%US$90.00US$62.00US$88.0718
May ’24US$76.06
US$83.56
+9.9%
9.0%US$93.00US$67.00US$75.2518
Apr ’24US$76.07
US$83.61
+9.9%
8.9%US$93.00US$67.00US$74.6418
Mar ’24US$71.89
US$80.06
+11.4%
8.9%US$90.00US$65.00US$71.4718
Feb ’24US$74.46
US$79.88
+7.3%
9.0%US$90.00US$65.00US$65.3517
Jan ’24US$66.16
US$80.35
+21.5%
9.1%US$90.00US$65.00US$66.6617
Dec ’23US$70.73
US$81.94
+15.8%
9.3%US$95.00US$65.00US$65.5916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. è coperta da 33 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays