La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
BJ's Wholesale Club Holdings Valutazione
BJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BJ ( $86.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
DG Dollar General | 13.1x | 7.2% | US$19.2b |
PSMT PriceSmart | 22.4x | 11.6% | US$2.8b |
TGT Target | 16x | 5.1% | US$71.5b |
COST Costco Wholesale | 53.3x | 7.5% | US$392.4b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.5x | 6.5% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.48 | US$86.75 +5.2% | 10.1% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$79.96 | US$86.42 +8.1% | 10.3% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$87.80 | US$87.17 -0.7% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$86.79 | US$86.67 -0.1% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$88.07 | US$86.50 -1.8% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$75.25 | US$82.25 +9.3% | 9.5% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$74.64 | US$82.30 +10.3% | 9.4% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$71.47 | US$74.39 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$65.35 | US$74.33 +13.7% | 10.3% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$66.66 | US$74.33 +11.5% | 10.4% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$65.59 | US$74.44 +13.5% | 10.8% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$69.03 | US$76.00 +10.1% | 10.2% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$71.37 | US$76.22 +6.8% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$82.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$65.71 | US$75.78 +15.3% | 10.1% | US$90.00 | US$62.00 | US$79.96 | 18 |
| Aug ’24 | US$66.80 | US$77.22 +15.6% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$87.80 | 18 |
| Jul ’24 | US$63.01 | US$77.33 +22.7% | 9.9% | US$90.00 | US$62.00 | US$86.79 | 18 |
| Jun ’24 | US$62.18 | US$77.44 +24.5% | 9.7% | US$90.00 | US$62.00 | US$88.07 | 18 |
| May ’24 | US$76.06 | US$83.56 +9.9% | 9.0% | US$93.00 | US$67.00 | US$75.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$76.07 | US$83.61 +9.9% | 8.9% | US$93.00 | US$67.00 | US$74.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$71.89 | US$80.06 +11.4% | 8.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$71.47 | 18 |
| Feb ’24 | US$74.46 | US$79.88 +7.3% | 9.0% | US$90.00 | US$65.00 | US$65.35 | 17 |
| Jan ’24 | US$66.16 | US$80.35 +21.5% | 9.1% | US$90.00 | US$65.00 | US$66.66 | 17 |
| Dec ’23 | US$70.73 | US$81.94 +15.8% | 9.3% | US$95.00 | US$65.00 | US$65.59 | 16 |
| Nov ’23 | US$77.83 | US$81.00 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$69.03 | 16 |
| Oct ’23 | US$72.81 | US$81.00 +11.2% | 9.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$71.37 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.