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PriceSmart Valutazione
PSMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSMT ( $84.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $44.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 22.4x | 6.6% | US$11.5b |
DG Dollar General | 18x | 9.6% | US$26.7b |
TGT Target | 17.8x | 5.9% | US$66.8b |
GO Grocery Outlet Holding | 33x | 18.7% | US$1.9b |
PSMT PriceSmart | 21.1x | 11.6% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.24 | US$88.00 +2.0% | 4.9% | US$92.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$89.49 | US$88.00 -1.7% | 4.9% | US$92.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$79.30 | US$87.33 +10.1% | 4.3% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$84.15 | US$87.33 +3.8% | 4.3% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$81.55 | US$87.33 +7.1% | 4.3% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$83.67 | US$84.67 +1.2% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$83.73 | US$84.67 +1.1% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$77.04 | US$84.67 +9.9% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$75.78 | US$84.67 +11.7% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$69.59 | US$84.67 +21.7% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$64.05 | US$86.00 +34.3% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$74.43 | US$86.00 +15.5% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$77.77 | US$86.00 +10.6% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$77.74 | US$86.00 +10.6% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$89.49 | 2 |
| Jul ’24 | US$74.06 | US$86.00 +16.1% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$79.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$71.87 | US$86.00 +19.7% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$84.15 | 2 |
| May ’24 | US$72.28 | US$86.00 +19.0% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$81.55 | 2 |
| Apr ’24 | US$71.48 | US$83.50 +16.8% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$83.67 | 2 |
| Mar ’24 | US$69.98 | US$83.50 +19.3% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$83.73 | 2 |
| Feb ’24 | US$74.87 | US$83.50 +11.5% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$77.04 | 2 |
| Jan ’24 | US$60.78 | US$83.50 +37.4% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$75.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$69.46 | US$83.50 +20.2% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$69.59 | 2 |
| Nov ’23 | US$68.43 | US$93.00 +35.9% | 3.2% | US$96.00 | US$90.00 | US$64.05 | 2 |
| Oct ’23 | US$57.59 | US$93.00 +61.5% | 3.2% | US$96.00 | US$90.00 | US$74.43 | 2 |
| Sep ’23 | US$62.69 | US$93.00 +48.3% | 3.2% | US$96.00 | US$90.00 | US$77.77 | 2 |
| Aug ’23 | US$66.30 | US$93.00 +40.3% | 3.2% | US$96.00 | US$90.00 | US$77.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.