PriceSmart Valutazione
PSMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSMT ( $123.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSMT?
Metrica chiave: Poiché PSMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Utili | US$144.90m |
| Cap. di mercato | US$3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.3x | 6.53% | US$11.7b |
DG Dollar General | 20.2x | 10.36% | US$24.1b |
DLTR Dollar Tree | 20.3x | 6.39% | US$22.4b |
TGT Target | 10.9x | 0.86% | US$41.0b |
PSMT PriceSmart | 25.6x | 13.02% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 1.8x | n/a | US$17.23m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.10 | US$120.00 -2.52% | 12.27% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$114.94 | US$116.67 +1.50% | 12.29% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$120.45 | US$116.67 -3.14% | 12.29% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$107.26 | US$111.67 +4.11% | 7.61% | US$120.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$109.20 | US$111.67 +2.26% | 7.61% | US$120.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$105.79 | US$105.00 -0.75% | 10.29% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$107.98 | US$105.00 -2.76% | 10.29% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$101.23 | US$99.33 -1.87% | 3.32% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$88.13 | US$99.33 +12.71% | 3.32% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$89.39 | US$99.33 +11.12% | 3.32% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$90.97 | US$99.33 +9.19% | 3.32% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$92.17 | US$99.33 +7.77% | 3.32% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$89.74 | US$99.33 +10.69% | 3.32% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$85.45 | US$91.67 +7.28% | 9.44% | US$103.00 | US$82.00 | US$114.94 | 3 |
| Oct ’25 | US$90.73 | US$91.67 +1.03% | 9.44% | US$103.00 | US$82.00 | US$120.45 | 3 |
| Sep ’25 | US$89.58 | US$88.00 -1.76% | 4.91% | US$92.00 | US$82.00 | US$107.26 | 3 |
| Aug ’25 | US$89.49 | US$88.00 -1.66% | 4.91% | US$92.00 | US$82.00 | US$109.20 | 3 |
| Jul ’25 | US$79.30 | US$87.33 +10.13% | 4.32% | US$90.00 | US$82.00 | US$105.79 | 3 |
| Jun ’25 | US$84.15 | US$87.33 +3.78% | 4.32% | US$90.00 | US$82.00 | US$107.98 | 3 |
| May ’25 | US$81.55 | US$87.33 +7.09% | 4.32% | US$90.00 | US$82.00 | US$101.23 | 3 |
| Apr ’25 | US$83.67 | US$84.67 +1.19% | 4.45% | US$90.00 | US$82.00 | US$88.13 | 3 |
| Mar ’25 | US$83.73 | US$84.67 +1.12% | 4.45% | US$90.00 | US$82.00 | US$89.39 | 3 |
| Feb ’25 | US$77.04 | US$84.67 +9.90% | 4.45% | US$90.00 | US$82.00 | US$90.97 | 3 |
| Jan ’25 | US$75.78 | US$84.67 +11.73% | 4.45% | US$90.00 | US$82.00 | US$92.17 | 3 |
| Dec ’24 | US$69.59 | US$84.67 +21.66% | 4.45% | US$90.00 | US$82.00 | US$89.74 | 3 |
| Nov ’24 | US$64.05 | US$86.00 +34.27% | 4.65% | US$90.00 | US$82.00 | US$85.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 03:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PriceSmart, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ronald Bookbinder | Benchmark Company |
| David Strasser | Janney Montgomery Scott LLC |
| Pedro Baptista | Jefferies LLC |