PriceSmart Valutazione
PSMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSMT ( $93.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSMT?
Metrica chiave: Poiché PSMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$137.12m |
| Cap. di mercato | US$2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 22.3x | 7.1% | US$12.5b |
DG Dollar General | 12.2x | 6.7% | US$16.7b |
TGT Target | 13.7x | 4.5% | US$59.9b |
GO Grocery Outlet Holding | 31.5x | 19.8% | US$1.6b |
PSMT PriceSmart | 20.5x | 9.1% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.93 | US$99.33 +5.8% | 3.3% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$89.74 | US$99.33 +10.7% | 3.3% | US$103.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$85.45 | US$91.67 +7.3% | 9.4% | US$103.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$90.73 | US$91.67 +1.0% | 9.4% | US$103.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$89.58 | US$88.00 -1.8% | 4.9% | US$92.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$89.49 | US$88.00 -1.7% | 4.9% | US$92.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$79.30 | US$87.33 +10.1% | 4.3% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$84.15 | US$87.33 +3.8% | 4.3% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$81.55 | US$87.33 +7.1% | 4.3% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$83.67 | US$84.67 +1.2% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$83.73 | US$84.67 +1.1% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$77.04 | US$84.67 +9.9% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$75.78 | US$84.67 +11.7% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$69.59 | US$84.67 +21.7% | 4.5% | US$90.00 | US$82.00 | US$89.74 | 3 |
| Nov ’24 | US$64.05 | US$86.00 +34.3% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$85.45 | 2 |
| Oct ’24 | US$74.43 | US$86.00 +15.5% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$90.73 | 2 |
| Sep ’24 | US$77.77 | US$86.00 +10.6% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$89.58 | 2 |
| Aug ’24 | US$77.74 | US$86.00 +10.6% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$89.49 | 2 |
| Jul ’24 | US$74.06 | US$86.00 +16.1% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$79.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$71.87 | US$86.00 +19.7% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$84.15 | 2 |
| May ’24 | US$72.28 | US$86.00 +19.0% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | US$81.55 | 2 |
| Apr ’24 | US$71.48 | US$83.50 +16.8% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$83.67 | 2 |
| Mar ’24 | US$69.98 | US$83.50 +19.3% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$83.73 | 2 |
| Feb ’24 | US$74.87 | US$83.50 +11.5% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$77.04 | 2 |
| Jan ’24 | US$60.78 | US$83.50 +37.4% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$75.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$69.46 | US$83.50 +20.2% | 7.8% | US$90.00 | US$77.00 | US$69.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PriceSmart, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ronald Bookbinder | Benchmark Company |
| David Strasser | Janney Montgomery Scott LLC |
| Pedro Baptista | Jefferies LLC |