Dollar Tree Valutazione
DLTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLTR ( $72.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLTR?
Metrica chiave: Poiché DLTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLTR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$31.22b |
| Cap. di mercato | US$14.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
DG Dollar General | 0.4x | 4.5% | US$16.3b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 0.6x | 5.6% | US$12.4b |
TGT Target | 0.6x | 2.7% | US$59.8b |
PSMT PriceSmart | 0.6x | 7.9% | US$2.8b |
DLTR Dollar Tree | 0.5x | 3.2% | US$14.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.94 | US$84.29 +15.6% | 13.6% | US$108.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$71.27 | US$82.25 +15.4% | 18.0% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$66.60 | US$85.05 +27.7% | 22.6% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$70.44 | US$85.73 +21.7% | 23.1% | US$145.00 | US$62.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$84.49 | US$131.13 +55.2% | 12.4% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$99.75 | US$137.26 +37.6% | 12.2% | US$170.00 | US$112.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$107.25 | US$138.38 +29.0% | 11.3% | US$170.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$117.95 | US$148.38 +25.8% | 11.8% | US$180.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$118.56 | US$149.47 +26.1% | 11.9% | US$180.00 | US$115.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$135.91 | US$149.44 +10.0% | 12.2% | US$180.00 | US$112.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$148.44 | US$150.33 +1.3% | 14.1% | US$195.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$135.63 | US$149.25 +10.0% | 14.1% | US$195.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$142.05 | US$145.77 +2.6% | 14.5% | US$195.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$126.15 | US$144.63 +14.6% | 14.8% | US$195.00 | US$105.00 | US$71.27 | 23 |
| Nov ’24 | US$111.49 | US$144.98 +30.0% | 15.1% | US$195.00 | US$105.00 | US$66.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$106.45 | US$150.66 +41.5% | 13.2% | US$195.00 | US$104.00 | US$70.44 | 22 |
| Sep ’24 | US$118.74 | US$150.89 +27.1% | 12.7% | US$195.00 | US$104.00 | US$84.49 | 23 |
| Aug ’24 | US$153.03 | US$153.24 +0.1% | 12.0% | US$195.00 | US$105.00 | US$99.75 | 23 |
| Jul ’24 | US$143.50 | US$152.98 +6.6% | 12.0% | US$195.00 | US$105.00 | US$107.25 | 23 |
| Jun ’24 | US$129.56 | US$150.32 +16.0% | 13.6% | US$195.00 | US$109.00 | US$117.95 | 23 |
| May ’24 | US$153.67 | US$157.67 +2.6% | 14.0% | US$195.00 | US$109.00 | US$118.56 | 23 |
| Apr ’24 | US$143.55 | US$157.40 +9.7% | 13.7% | US$195.00 | US$109.00 | US$135.91 | 23 |
| Mar ’24 | US$148.12 | US$159.73 +7.8% | 12.1% | US$195.00 | US$109.00 | US$148.44 | 22 |
| Feb ’24 | US$153.54 | US$162.86 +6.1% | 12.6% | US$195.00 | US$109.00 | US$135.63 | 21 |
| Jan ’24 | US$141.44 | US$163.33 +15.5% | 12.3% | US$195.00 | US$109.00 | US$142.05 | 21 |
| Dec ’23 | US$149.72 | US$164.05 +9.6% | 12.4% | US$195.00 | US$109.00 | US$126.15 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dollar Tree, Inc. è coperta da 56 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Seth Sigman | Barclays |