Dollar Tree, Inc.

Report azionario NasdaqGS:DLTR

Capitalizzazione di mercato: US$17.3b

Dollar Tree Valutazione

DLTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$56.9
Fair Value
54.4% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLTR ( $87.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $56.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLTR?

Metrica chiave: Poiché DLTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLTR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DLTR su PE?
Rapporto PE16.3x
UtiliUS$1.10b
Cap. di mercatoUS$17.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
DG Dollar General
18.1x10.41%US$21.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.3x5.91%US$11.8b
TGT Target
10.5x0.72%US$40.6b
PSMT PriceSmart
25.5x13.25%US$3.6b
DLTR Dollar Tree
16.3x6.62%US$17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
1xn/aUS$9.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DLTR 16.3xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$87.83
US$108.61
+23.66%
16.72%US$135.00US$70.00n/a23
Oct ’26US$90.32
US$112.17
+24.20%
15.20%US$140.00US$75.00n/a23
Sep ’26US$109.17
US$111.74
+2.35%
16.59%US$138.00US$70.00n/a23
Aug ’26US$114.72
US$101.65
-11.39%
16.93%US$138.00US$70.00n/a23
Jul ’26US$101.50
US$95.74
-5.67%
10.50%US$111.00US$70.00n/a23
Jun ’26US$90.26
US$87.74
-2.79%
12.30%US$108.00US$70.00n/a22
May ’26US$81.27
US$83.71
+3.00%
12.58%US$103.22US$70.00n/a23
Apr ’26US$75.34
US$82.93
+10.07%
11.64%US$104.00US$70.00n/a23
Mar ’26US$72.86
US$84.33
+15.75%
12.98%US$105.00US$70.00n/a25
Feb ’26US$73.35
US$84.13
+14.70%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Jan ’26US$74.94
US$84.13
+12.27%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.40%
18.01%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.70%
22.61%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.70%
23.07%US$145.00US$62.00US$90.3225
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.20%
12.41%US$170.00US$105.00US$109.1724
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.60%
12.17%US$170.00US$112.00US$114.7224
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.03%
11.30%US$170.00US$115.00US$101.5024
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.80%
11.84%US$180.00US$115.00US$90.2624
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.07%
11.86%US$180.00US$115.00US$81.2725
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+9.96%
12.22%US$180.00US$112.00US$75.3424
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.28%
14.05%US$195.00US$105.00US$72.8623
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.04%
14.12%US$195.00US$105.00US$73.3523
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.62%
14.54%US$195.00US$105.00US$74.9423
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.65%
14.78%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.04%
15.07%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.53%
13.20%US$195.00US$104.00US$70.4422
US$108.61
Fair Value
19.1% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 06:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/08/02
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar Tree, Inc. è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays