Target Corporation

NYSE:TGT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$60.3b

Target Valutazione

TGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGT ( $130.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $281.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGT?

Metrica chiave: Poiché TGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGT su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$4.37b
Cap. di mercatoUS$60.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
DG Dollar General
12.5x6.8%US$16.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.3x7.1%US$12.9b
COST Costco Wholesale
56.5x8.3%US$436.0b
WMT Walmart
38.2x9.8%US$766.5b
TGT Target
13.7x4.5%US$60.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TGT 13.7xMedia del settore 24.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$130.70
US$141.64
+8.4%
11.6%US$170.00US$103.00n/a32
Dec ’25US$132.31
US$141.55
+7.0%
11.6%US$170.00US$103.00n/a32
Nov ’25US$150.84
US$173.94
+15.3%
10.2%US$200.00US$119.00n/a32
Oct ’25US$152.20
US$176.04
+15.7%
10.7%US$210.00US$119.00n/a32
Sep ’25US$153.62
US$176.50
+14.9%
10.8%US$210.00US$119.00n/a31
Aug ’25US$147.02
US$173.82
+18.2%
10.9%US$210.00US$116.00n/a31
Jul ’25US$145.74
US$174.49
+19.7%
11.0%US$210.00US$116.00n/a30
Jun ’25US$156.16
US$176.47
+13.0%
9.1%US$210.00US$136.00n/a29
May ’25US$156.43
US$184.85
+18.2%
9.6%US$220.00US$136.00n/a30
Apr ’25US$177.82
US$184.35
+3.7%
9.1%US$210.00US$136.00n/a30
Mar ’25US$155.29
US$157.69
+1.5%
8.9%US$180.00US$132.00n/a30
Feb ’25US$144.42
US$152.82
+5.8%
10.2%US$180.00US$125.00n/a30
Jan ’25US$142.42
US$150.31
+5.5%
11.0%US$180.00US$116.00n/a31
Dec ’24US$134.78
US$148.99
+10.5%
10.6%US$180.00US$116.00US$132.3131
Nov ’24US$109.54
US$147.95
+35.1%
12.8%US$184.00US$116.00US$150.8431
Oct ’24US$110.57
US$148.22
+34.1%
11.3%US$184.00US$120.00US$152.2030
Sep ’24US$125.52
US$149.29
+18.9%
11.3%US$184.00US$120.00US$153.6230
Aug ’24US$132.99
US$168.66
+26.8%
12.1%US$220.00US$130.00US$147.0230
Jul ’24US$131.90
US$172.70
+30.9%
11.7%US$220.00US$130.00US$145.7431
Jun ’24US$131.16
US$178.03
+35.7%
9.6%US$220.00US$144.00US$156.1632
May ’24US$157.12
US$182.53
+16.2%
9.3%US$220.00US$155.00US$156.4332
Apr ’24US$165.63
US$183.22
+10.6%
9.2%US$220.00US$155.00US$177.8232
Mar ’24US$162.40
US$182.72
+12.5%
9.5%US$220.00US$155.00US$155.2932
Feb ’24US$177.08
US$178.43
+0.8%
10.6%US$215.00US$142.00US$144.4231
Jan ’24US$149.04
US$177.93
+19.4%
10.2%US$215.00US$144.00US$142.4230
Dec ’23US$165.03
US$178.55
+8.2%
10.2%US$215.00US$144.00US$134.7829

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Target Corporation è coperta da 69 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research