Target Valutazione
TGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGT ( $93.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGT?
Metrica chiave: Poiché TGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$4.19b |
| Cap. di mercato | US$42.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -227.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
DLTR Dollar Tree | 18.4x | 7.41% | US$19.0b |
DG Dollar General | 19x | 9.90% | US$21.4b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 25.7x | 5.38% | US$14.9b |
COST Costco Wholesale | 59.8x | 8.77% | US$461.5b |
TGT Target | 10.1x | -0.045% | US$42.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.32 | US$103.23 +10.62% | 13.60% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 32 |
| May ’26 | US$95.97 | US$129.16 +34.58% | 14.86% | US$160.00 | US$92.00 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | US$104.43 | US$135.69 +29.93% | 10.28% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | US$124.24 | US$143.17 +15.24% | 10.57% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | US$137.91 | US$143.45 +4.02% | 10.69% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | US$135.18 | US$141.64 +4.78% | 11.62% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$132.31 | US$141.55 +6.98% | 11.59% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$150.84 | US$173.94 +15.32% | 10.23% | US$200.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$152.20 | US$176.04 +15.66% | 10.74% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$153.62 | US$176.50 +14.90% | 10.82% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$147.02 | US$173.82 +18.23% | 10.91% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$145.74 | US$174.49 +19.72% | 11.01% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$156.16 | US$176.47 +13.00% | 9.14% | US$210.00 | US$136.00 | US$94.01 | 29 |
| May ’25 | US$156.43 | US$184.85 +18.17% | 9.59% | US$220.00 | US$136.00 | US$95.97 | 30 |
| Apr ’25 | US$177.82 | US$184.35 +3.67% | 9.07% | US$210.00 | US$136.00 | US$104.43 | 30 |
| Mar ’25 | US$155.29 | US$157.69 +1.55% | 8.94% | US$180.00 | US$132.00 | US$124.24 | 30 |
| Feb ’25 | US$144.42 | US$152.82 +5.82% | 10.19% | US$180.00 | US$125.00 | US$137.91 | 30 |
| Jan ’25 | US$142.42 | US$150.31 +5.54% | 11.03% | US$180.00 | US$116.00 | US$135.18 | 31 |
| Dec ’24 | US$134.78 | US$148.99 +10.54% | 10.59% | US$180.00 | US$116.00 | US$132.31 | 31 |
| Nov ’24 | US$109.54 | US$147.95 +35.07% | 12.75% | US$184.00 | US$116.00 | US$150.84 | 31 |
| Oct ’24 | US$110.57 | US$148.22 +34.05% | 11.27% | US$184.00 | US$120.00 | US$152.20 | 30 |
| Sep ’24 | US$125.52 | US$149.29 +18.93% | 11.34% | US$184.00 | US$120.00 | US$153.62 | 30 |
| Aug ’24 | US$132.99 | US$168.66 +26.82% | 12.09% | US$220.00 | US$130.00 | US$147.02 | 30 |
| Jul ’24 | US$131.90 | US$172.70 +30.93% | 11.71% | US$220.00 | US$130.00 | US$145.74 | 31 |
| Jun ’24 | US$131.16 | US$178.03 +35.74% | 9.61% | US$220.00 | US$144.00 | US$156.16 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 11:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/05/03 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Target Corporation è coperta da 73 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |