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Dollar General Valutazione
DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DG ( $122.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$27.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.9x | 6.6% | US$11.6b |
TGT Target | 16.1x | 5.0% | US$73.5b |
PSMT PriceSmart | 21.1x | 11.6% | US$2.6b |
COST Costco Wholesale | 54.2x | 7.4% | US$390.8b |
DG Dollar General | 17.9x | 9.6% | US$27.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.24 | US$145.24 +17.9% | 9.1% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$120.16 | US$148.91 +23.9% | 9.1% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$130.58 | US$149.50 +14.5% | 8.8% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$136.91 | US$150.59 +10.0% | 8.6% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$137.58 | US$157.33 +14.4% | 8.8% | US$190.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$157.35 | US$156.79 -0.4% | 8.5% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$149.26 | US$140.92 -5.6% | 11.1% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$136.02 | US$142.39 +4.7% | 12.1% | US$182.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$135.95 | US$139.44 +2.6% | 13.2% | US$182.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$134.69 | US$132.76 -1.4% | 18.1% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$116.36 | US$132.87 +14.2% | 18.3% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$105.80 | US$148.83 +40.7% | 15.7% | US$210.00 | US$102.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$130.27 | US$155.48 +19.4% | 14.2% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$168.44 | US$186.81 +10.9% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$120.16 | 26 |
| Jul ’24 | US$169.78 | US$186.77 +10.0% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$130.58 | 26 |
| Jun ’24 | US$161.86 | US$227.92 +40.8% | 13.1% | US$270.00 | US$166.00 | US$136.91 | 24 |
| May ’24 | US$220.10 | US$241.96 +9.9% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$137.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$210.46 | US$241.92 +14.9% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$157.35 | 25 |
| Mar ’24 | US$213.79 | US$246.72 +15.4% | 9.7% | US$288.00 | US$190.00 | US$149.26 | 25 |
| Feb ’24 | US$235.61 | US$264.00 +12.0% | 8.8% | US$288.00 | US$191.00 | US$136.02 | 24 |
| Jan ’24 | US$246.25 | US$266.33 +8.2% | 8.0% | US$289.00 | US$195.00 | US$135.95 | 24 |
| Dec ’23 | US$236.34 | US$268.70 +13.7% | 8.2% | US$296.00 | US$199.00 | US$134.69 | 23 |
| Nov ’23 | US$254.14 | US$269.22 +5.9% | 7.8% | US$296.00 | US$199.00 | US$116.36 | 23 |
| Oct ’23 | US$239.86 | US$268.57 +12.0% | 7.8% | US$296.00 | US$199.00 | US$105.80 | 23 |
| Sep ’23 | US$242.77 | US$268.91 +10.8% | 7.7% | US$296.00 | US$199.00 | US$130.27 | 23 |
| Aug ’23 | US$252.08 | US$257.35 +2.1% | 7.8% | US$287.00 | US$199.00 | US$168.44 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.