Dollar General Corporation

NYSE:DG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.1b

Dollar General Valutazione

DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$129.60
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DG ( $68.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?

Metrica chiave: Poiché DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DG su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$15.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.5x7.1%US$12.6b
TGT Target
14x4.3%US$61.2b
PSMT PriceSmart
19.2x10.1%US$2.6b
COST Costco Wholesale
55.3x8.3%US$418.7b
DG Dollar General
11.3x6.7%US$15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DG 11.3xMedia del settore 27.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$68.44
US$89.98
+31.5%
12.5%US$115.00US$66.00n/a28
Jan ’26US$75.82
US$90.12
+18.9%
12.6%US$115.00US$66.00n/a28
Dec ’25US$77.27
US$95.86
+24.1%
14.9%US$130.00US$73.00n/a28
Nov ’25US$81.76
US$100.47
+22.9%
13.6%US$130.00US$73.00n/a28
Oct ’25US$84.47
US$100.76
+19.3%
13.9%US$130.00US$73.00n/a28
Sep ’25US$82.97
US$110.01
+32.6%
18.7%US$157.00US$90.00n/a27
Aug ’25US$120.16
US$148.91
+23.9%
9.1%US$170.00US$118.00n/a27
Jul ’25US$130.58
US$149.50
+14.5%
8.8%US$170.00US$118.00n/a27
Jun ’25US$136.91
US$150.59
+10.0%
8.6%US$170.00US$118.00n/a26
May ’25US$137.58
US$157.33
+14.4%
8.8%US$190.00US$118.00n/a28
Apr ’25US$157.35
US$156.79
-0.4%
8.5%US$180.00US$118.00n/a28
Mar ’25US$149.26
US$140.92
-5.6%
11.1%US$170.00US$100.00n/a27
Feb ’25US$136.02
US$142.39
+4.7%
12.1%US$182.00US$100.00n/a28
Jan ’25US$135.95
US$139.44
+2.6%
13.2%US$182.00US$100.00US$75.8228
Dec ’24US$134.69
US$132.76
-1.4%
18.1%US$210.00US$100.00US$77.2728
Nov ’24US$116.36
US$132.87
+14.2%
18.3%US$210.00US$100.00US$81.7628
Oct ’24US$105.80
US$148.83
+40.7%
15.7%US$210.00US$102.00US$84.4726
Sep ’24US$130.27
US$155.48
+19.4%
14.2%US$210.00US$128.00US$82.9725
Aug ’24US$168.44
US$186.81
+10.9%
9.7%US$230.00US$155.00US$120.1626
Jul ’24US$169.78
US$186.77
+10.0%
9.7%US$230.00US$155.00US$130.5826
Jun ’24US$161.86
US$227.92
+40.8%
13.1%US$270.00US$166.00US$136.9124
May ’24US$220.10
US$241.96
+9.9%
9.0%US$285.00US$190.00US$137.5825
Apr ’24US$210.46
US$241.92
+14.9%
9.0%US$285.00US$190.00US$157.3525
Mar ’24US$213.79
US$246.72
+15.4%
9.7%US$288.00US$190.00US$149.2625
Feb ’24US$235.61
US$264.00
+12.0%
8.8%US$288.00US$191.00US$136.0224
Jan ’24US$246.25
US$266.33
+8.2%
8.0%US$289.00US$195.00US$135.9524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$89.98
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/01
Guadagni annuali2024/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dollar General Corporation è coperta da 58 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays