Dollar General Corporation

NYSE:DG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.4b

Dollar General Valutazione

DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$152.27
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DG ( $112.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?

Metrica chiave: Poiché DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DG su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$21.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
DLTR Dollar Tree
19.5x7.41%US$19.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
25.8x5.38%US$14.8b
TGT Target
10.4x-0.045%US$42.4b
PSMT PriceSmart
22.8x13.79%US$3.2b
DG Dollar General
21.5x10.08%US$21.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$8.81m
WNW Meiwu Technology
1xn/aUS$5.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DG 21.5xMedia del settore 22.9xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$112.57
US$102.35
-9.08%
15.74%US$135.00US$80.00n/a27
May ’26US$90.55
US$90.41
-0.16%
13.35%US$115.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$87.60
US$86.37
-1.40%
12.87%US$115.00US$69.00n/a28
Mar ’26US$74.18
US$87.91
+18.50%
12.76%US$115.00US$66.00n/a28
Feb ’26US$71.06
US$88.69
+24.81%
12.50%US$115.00US$66.00n/a28
Jan ’26US$75.82
US$90.12
+18.86%
12.59%US$115.00US$66.00n/a28
Dec ’25US$77.27
US$95.86
+24.06%
14.87%US$130.00US$73.00n/a28
Nov ’25US$81.76
US$100.47
+22.89%
13.55%US$130.00US$73.00n/a28
Oct ’25US$84.47
US$100.76
+19.28%
13.87%US$130.00US$73.00n/a28
Sep ’25US$82.97
US$110.01
+32.59%
18.71%US$157.00US$90.00n/a27
Aug ’25US$120.16
US$148.91
+23.92%
9.12%US$170.00US$118.00n/a27
Jul ’25US$130.58
US$149.50
+14.49%
8.79%US$170.00US$118.00n/a27
Jun ’25US$136.91
US$150.59
+9.99%
8.57%US$170.00US$118.00US$97.2526
May ’25US$137.58
US$157.33
+14.35%
8.84%US$190.00US$118.00US$90.5528
Apr ’25US$157.35
US$156.79
-0.36%
8.49%US$180.00US$118.00US$87.6028
Mar ’25US$149.26
US$140.92
-5.59%
11.13%US$170.00US$100.00US$74.1827
Feb ’25US$136.02
US$142.39
+4.68%
12.07%US$182.00US$100.00US$71.0628
Jan ’25US$135.95
US$139.44
+2.57%
13.23%US$182.00US$100.00US$75.8228
Dec ’24US$134.69
US$132.76
-1.43%
18.06%US$210.00US$100.00US$77.2728
Nov ’24US$116.36
US$132.87
+14.19%
18.32%US$210.00US$100.00US$81.7628
Oct ’24US$105.80
US$148.83
+40.67%
15.75%US$210.00US$102.00US$84.4726
Sep ’24US$130.27
US$155.48
+19.35%
14.23%US$210.00US$128.00US$82.9725
Aug ’24US$168.44
US$186.81
+10.90%
9.69%US$230.00US$155.00US$120.1626
Jul ’24US$169.78
US$186.77
+10.01%
9.68%US$230.00US$155.00US$130.5826
Jun ’24US$161.86
US$227.92
+40.81%
13.09%US$270.00US$166.00US$136.9124
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$102.35
Fair Value
10.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/05/02
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar General Corporation è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays