Dollar General Valutazione
DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: DG ( $144.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?
Metrica chiave: Poiché DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Utili | US$1.28b |
| Cap. di mercato | US$30.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
TGT Target | 12.6x | 0.99% | US$46.2b |
DLTR Dollar Tree | 23.9x | 6.85% | US$25.6b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 20.7x | 6.28% | US$12.2b |
PSMT PriceSmart | 27x | 13.02% | US$3.9b |
DG Dollar General | 24.9x | 9.88% | US$30.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 1.9x | n/a | US$15.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$144.69 | US$133.21 -7.93% | 12.97% | US$166.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Dec ’26 | US$109.34 | US$119.39 +9.19% | 10.98% | US$139.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$98.66 | US$120.11 +21.74% | 10.46% | US$139.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | US$99.68 | US$120.61 +20.99% | 10.01% | US$139.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$108.76 | US$119.89 +10.23% | 10.65% | US$138.00 | US$80.00 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | US$108.53 | US$115.93 +6.81% | 9.75% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$115.30 | US$114.77 -0.46% | 10.12% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$97.25 | US$95.68 -1.61% | 14.10% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$90.55 | US$90.41 -0.16% | 13.35% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$87.60 | US$86.37 -1.40% | 12.87% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$74.18 | US$87.91 +18.50% | 12.76% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$71.06 | US$88.69 +24.81% | 12.50% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$75.82 | US$90.12 +18.86% | 12.59% | US$115.00 | US$66.00 | US$132.77 | 28 |
| Dec ’25 | US$77.27 | US$95.86 +24.06% | 14.87% | US$130.00 | US$73.00 | US$109.34 | 28 |
| Nov ’25 | US$81.76 | US$100.47 +22.89% | 13.55% | US$130.00 | US$73.00 | US$98.66 | 28 |
| Oct ’25 | US$84.47 | US$100.76 +19.28% | 13.87% | US$130.00 | US$73.00 | US$99.68 | 28 |
| Sep ’25 | US$82.97 | US$110.01 +32.59% | 18.71% | US$157.00 | US$90.00 | US$108.76 | 27 |
| Aug ’25 | US$120.16 | US$148.91 +23.92% | 9.12% | US$170.00 | US$118.00 | US$108.53 | 27 |
| Jul ’25 | US$130.58 | US$149.50 +14.49% | 8.79% | US$170.00 | US$118.00 | US$115.30 | 27 |
| Jun ’25 | US$136.91 | US$150.59 +9.99% | 8.57% | US$170.00 | US$118.00 | US$97.25 | 26 |
| May ’25 | US$137.58 | US$157.33 +14.35% | 8.84% | US$190.00 | US$118.00 | US$90.55 | 28 |
| Apr ’25 | US$157.35 | US$156.79 -0.36% | 8.49% | US$180.00 | US$118.00 | US$87.60 | 28 |
| Mar ’25 | US$149.26 | US$140.92 -5.59% | 11.13% | US$170.00 | US$100.00 | US$74.18 | 27 |
| Feb ’25 | US$136.02 | US$142.39 +4.68% | 12.07% | US$182.00 | US$100.00 | US$71.06 | 28 |
| Jan ’25 | US$135.95 | US$139.44 +2.57% | 13.23% | US$182.00 | US$100.00 | US$75.82 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 03:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/06 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dollar General Corporation è coperta da 52 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Meredith Adler | Barclays |
| Seth Sigman | Barclays |