La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Costco Wholesale Valutazione
COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COST ($872.35) is trading below our estimate of fair value ($1010.93)
Significativamente al di sotto del valore equo: COST is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$385.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.1x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
WMT Walmart | 38.1x | 11.7% | US$590.8b |
TGT Target | 16.2x | 5.9% | US$66.6b |
DG Dollar General | 17.8x | 9.6% | US$27.1b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 22.3x | 6.6% | US$11.5b |
COST Costco Wholesale | 53.9x | 7.4% | US$386.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.9x) compared to the peer average (23.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.9x) compared to the US Consumer Retailing industry average (21.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.9x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$872.35 | US$881.58 +1.1% | 11.2% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$816.89 | US$882.61 +8.0% | 11.3% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$845.67 | US$844.19 -0.2% | 10.4% | US$975.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$809.89 | US$823.86 +1.7% | 9.9% | US$940.00 | US$500.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$722.22 | US$776.41 +7.5% | 9.4% | US$870.00 | US$500.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$721.24 | US$760.99 +5.5% | 12.4% | US$905.00 | US$500.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$749.44 | US$707.52 -5.6% | 11.5% | US$825.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$704.48 | US$670.19 -4.9% | 10.3% | US$782.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$660.08 | US$659.42 -0.1% | 9.9% | US$745.00 | US$480.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$596.25 | US$602.67 +1.1% | 7.9% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$556.80 | US$592.82 +6.5% | 7.8% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | US$564.96 | US$586.62 +3.8% | 8.3% | US$680.00 | US$450.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | US$544.25 | US$569.06 +4.6% | 8.7% | US$651.00 | US$478.00 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | US$555.47 | US$553.44 -0.4% | 7.6% | US$635.00 | US$475.00 | US$816.89 | 32 |
| Jul ’24 | US$538.38 | US$548.75 +1.9% | 7.0% | US$635.00 | US$475.00 | US$845.67 | 32 |
| Jun ’24 | US$512.60 | US$546.16 +6.5% | 6.9% | US$635.00 | US$475.00 | US$809.89 | 31 |
| May ’24 | US$493.59 | US$548.35 +11.1% | 7.2% | US$635.00 | US$475.00 | US$722.22 | 31 |
| Apr ’24 | US$496.87 | US$546.88 +10.1% | 7.3% | US$635.00 | US$475.00 | US$721.24 | 32 |
| Mar ’24 | US$478.67 | US$550.74 +15.1% | 8.0% | US$635.00 | US$472.00 | US$749.44 | 31 |
| Feb ’24 | US$517.91 | US$551.43 +6.5% | 8.3% | US$635.00 | US$450.00 | US$704.48 | 30 |
| Jan ’24 | US$456.50 | US$548.13 +20.1% | 8.9% | US$650.00 | US$450.00 | US$660.08 | 30 |
| Dec ’23 | US$503.86 | US$557.41 +10.6% | 8.4% | US$650.00 | US$455.00 | US$596.25 | 27 |
| Nov ’23 | US$499.96 | US$560.44 +12.1% | 8.1% | US$650.00 | US$455.00 | US$556.80 | 27 |
| Oct ’23 | US$472.27 | US$563.00 +19.2% | 9.1% | US$678.00 | US$454.00 | US$564.96 | 28 |
| Sep ’23 | US$529.17 | US$571.71 +8.0% | 9.2% | US$678.00 | US$440.00 | US$544.25 | 28 |
| Aug ’23 | US$546.81 | US$556.79 +1.8% | 9.7% | US$678.00 | US$440.00 | US$555.47 | 28 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.