Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$436.0b

Costco Wholesale Valutazione

COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COST ( $964.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1000.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?

Metrica chiave: Poiché COST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COST su PE?
Rapporto PE56.5x
GuadagniUS$7.58b
Cap. di mercatoUS$435.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
WMT Walmart
38.2x9.8%US$766.5b
TGT Target
13.7x4.5%US$60.3b
DG Dollar General
12.5x6.8%US$16.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.3x7.1%US$12.9b
COST Costco Wholesale
56.5x8.3%US$436.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COST 56.5xMedia del settore 24.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.5x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$964.74
US$1,021.89
+5.9%
11.4%US$1,175.00US$540.00n/a31
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.3%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.4%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.4%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.2%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.0%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.2%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.7%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$722.22
US$776.41
+7.5%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$721.24
US$760.99
+5.5%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$749.44
US$707.52
-5.6%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.48
US$670.19
-4.9%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.08
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$596.25
US$602.67
+1.1%
7.9%US$680.00US$460.00US$971.8833
Nov ’24US$556.80
US$592.82
+6.5%
7.8%US$680.00US$460.00US$877.3133
Oct ’24US$564.96
US$586.62
+3.8%
8.3%US$680.00US$450.00US$877.3833
Sep ’24US$544.25
US$569.06
+4.6%
8.7%US$651.00US$478.00US$892.3832
Aug ’24US$555.47
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00US$816.8932
Jul ’24US$538.38
US$548.75
+1.9%
7.0%US$635.00US$475.00US$845.6732
Jun ’24US$512.60
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00US$809.8931
May ’24US$493.59
US$548.35
+11.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$722.2231
Apr ’24US$496.87
US$546.88
+10.1%
7.3%US$635.00US$475.00US$721.2432
Mar ’24US$478.67
US$550.74
+15.1%
8.0%US$635.00US$472.00US$749.4431
Feb ’24US$517.91
US$551.43
+6.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.4830
Jan ’24US$456.50
US$548.13
+20.1%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.0830
Dec ’23US$503.86
US$557.41
+10.6%
8.4%US$650.00US$455.00US$596.2527

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 07:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research