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Costco Wholesale NasdaqGS:COST Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$943.19

Cap. di mercato

US$418.7b

7D

0.7%

1Y

35.7%

Aggiornato

19 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$418.7b

COST Panoramica delle azioni

Costco Wholesale Corporation, insieme alle sue consociate, gestisce magazzini per i soci negli Stati Uniti, a Porto Rico, in Canada, Messico, Giappone, Regno Unito, Corea, Australia, Taiwan, Cina, Spagna, Francia, Islanda, Nuova Zelanda e Svezia. Maggiori dettagli

COST analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 6.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.28% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 16.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts

Global Expansion, E-Commerce Boom, And Executive Memberships To Fuel Sales And Profit Growth

Key Takeaways International warehouse expansion and growing e-commerce sales are expected to drive revenue growth and improve net margins. Increasing memberships and innovation in private label products are likely to enhance gross margins and support income growth.
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US$1.02k
FV
7.8% undervalued intrinsic discount
6.73%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Success In Ecommerce, Emerging Markets And A Membership Price Increase Are Needed To Justify Current Multiple

Key Takeaways Costco may be overvalued, but its stable profitability indicates that it can catch-up in five years Growing the number of warehouses still makes sense, despite the lower returns Its own Kirkland brand, and eComm will contribute to margin expansion The special dividend is a working capital optimization tactic that also incentivizes investors to hold Membership fee increases may degrade loyalty, and act as a negative catalyst for the stock Catalysts Kirkland Signature's Growing Presence on Shelves Could Increase Margins Costco is a customer-centric company, with a $300B market cap and $246B in annual revenue. Its substantial purchasing power allows it to negotiate favorable deals with suppliers, enabling it to pass on savings to its members.
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US$489.26
FV
92.8% overvalued intrinsic discount
4.20%
Revenue growth p.a.
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Costco Wholesale Corporation Concorrenti

Walmart

NYSE:WMT

US$738.6b

Target

NYSE:TGT

US$61.2b

Dollar General

NYSE:DG

US$15.1b

BJ's Wholesale Club Holdings

NYSE:BJ

US$12.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Costco Wholesale
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$943.19
Massimo di 52 settimaneUS$1,008.25
Minimo di 52 settimaneUS$675.96
Beta0.83
Variazione di 1 mese-1.14%
Variazione a 3 mesi6.36%
Variazione di 1 anno35.72%
Variazione a 3 anni95.84%
Variazione a 5 anni203.76%
Variazione dall'IPO9,828.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

Costco: If It Ain't Broke, Why Fix It? Consistency Is Key

Jan 09

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Very Good At Capital Allocation

Jan 06
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Very Good At Capital Allocation

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 25
Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

As Costco's Q1 Earnings Approach, Let's Understand The Mindset Of Its Shareholders

Dec 09

Recent updates

Costco: If It Ain't Broke, Why Fix It? Consistency Is Key

Jan 09

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Very Good At Capital Allocation

Jan 06
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Very Good At Capital Allocation

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 25
Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

As Costco's Q1 Earnings Approach, Let's Understand The Mindset Of Its Shareholders

Dec 09

Costco Is A Great Place To Shop, But Not To Invest

Nov 11

Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Nov 04
Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Costco: Still Cheap With Room For Warehouse Growth

Oct 29

Do Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 23
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Costco Is Running Out Of Gold, Here's What That Means For The Wholesaler

Oct 18

Costco's Buying Opportunity Has Long Left The Station

Oct 12

Costco Is A Phenomenal Company, But It's An Overpriced Investment

Oct 01

Here's What Analysts Are Forecasting For Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) After Its Annual Results

Sep 28
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Costco: Value For Customers But Not For Investors

Sep 23

Costco: Price May Have Gotten Ahead Of Itself (Rating Downgrade)

Sep 07

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shares

Sep 05
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Consumer Behavior Driving Costco's Results: Worth Half Its Current Value

Aug 25

Costco: Fundamentals Align With Technicals - And It's Not Bullish (Technical Analysis)

Aug 12

How Costco's Membership Fee Hike Makes A New Special (And Higher) Dividend Likely

Jul 29

Is Costco Wholesale (NASDAQ:COST) A Risky Investment?

Jul 29
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Costco Reminds Me Of Coca-Cola's Major Top In 1998

Jul 21

Calculating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Jul 17
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Costco Wholesale (NASDAQ:COST)

Jul 05
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Costco Is Still Dead Money

Jul 01

Why Costco Excels In A Tough Environment

Jun 20

Here's Why We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Well Worth Watching

Jun 10
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Costco: Beware Of Shorting This Momentum Stock

Jun 07

Costco Q3: Strong E-Commerce Growth Driven By Discretionary Purchases

May 31

Costco: The Multiple Expansion Train Marches On (Rating Downgrade)

May 19

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shareholders Might Be Looking For Exit

May 14
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Costco: Looking Overvalued, Maybe Time To Checkout?

Apr 26

Costco Is The Constant Grower Your Portfolio Needs

Apr 15

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price

Apr 08
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Costco: The Stock Is A Buy After Recent Correction

Apr 05

Costco: Should The Magnificent 7 Be Expanded?

Mar 28

We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Can Manage Its Debt With Ease

Mar 27
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Costco: Wonderful Business, Awful Price (Rating Downgrade)

Mar 14

Costco Wholesale Corporation Just Recorded A 8.5% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 09
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Costco Q2 Earnings: Membership Fee Unchanged As Sales Strength Continues

Mar 08

Costco: Why The Stock Still Has Room To Run

Feb 29

Many Would Be Envious Of Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Excellent Returns On Capital

Feb 26
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If EPS Growth Is Important To You, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Presents An Opportunity

Feb 14
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Costco: The Retailer May Have Gotten Ahead Of Itself

Feb 09

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 02
Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Share Price Not Quite Adding Up

Contrarian View: Why Now Might Not Be The Time For Costco Stock

Jan 26

Rendimenti per gli azionisti

COSTUS Consumer RetailingUS Mercato
7D0.7%-0.6%3.2%
1Y35.7%40.1%24.2%

Ritorno vs Industria: COST ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Retailing che ha registrato un rendimento 40.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COST ha superato il mercato US che ha restituito 24.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COST's price volatile compared to industry and market?
COST volatility
COST Average Weekly Movement2.4%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: COST non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di COST è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1976333,000Ron Vachriswww.costco.com

Costco Wholesale Corporation, insieme alle sue consociate, gestisce magazzini associativi negli Stati Uniti, a Porto Rico, in Canada, Messico, Giappone, Regno Unito, Corea, Australia, Taiwan, Cina, Spagna, Francia, Islanda, Nuova Zelanda e Svezia. L'azienda offre prodotti di marca e a marchio privato in diverse categorie merceologiche. L'azienda offre prodotti come generi alimentari, drogheria secca, caramelle, frigoriferi, congelatori, gastronomia, liquori e tabacco; elettrodomestici, elettronica, prodotti per la salute e la bellezza, ferramenta, articoli per il giardino e il verde, articoli sportivi, pneumatici, giocattoli e prodotti stagionali, forniture per ufficio, prodotti per la cura dell'auto, spese postali, biglietti, abbigliamento, piccoli elettrodomestici, mobili, articoli domestici, casalinghi, chioschi per ordini speciali e gioielli; carne, prodotti, gastronomia e prodotti da forno.

Costco Wholesale Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Costco Wholesale con la sua capitalizzazione di mercato?
COST statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$418.68b
Guadagni(TTM)US$7.58b
Ricavi(TTM)US$258.81b

55.3x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

COST è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COST Conto economico (TTM)
RicaviUS$258.81b
Costo del fatturatoUS$226.01b
Profitto lordoUS$32.80b
Altre speseUS$25.22b
GuadagniUS$7.58b

Ultimi guadagni dichiarati

Nov 24, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 06, 2025

Utile per azione (EPS)17.07
Margine lordo12.67%
Margine di profitto netto2.93%
Rapporto debito/patrimonio netto23.9%

Come si è comportato COST nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%

Rendimento attuale del dividendo

26%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 06:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research