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Walmart NYSE:WMT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$98.16

Cap. di mercato

US$792.5b

7D

3.6%

1Y

73.7%

Aggiornato

31 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Walmart Inc.

NYSE:WMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$792.5b

WMT Panoramica delle azioni

Walmart Inc. è impegnata nella gestione di attività di vendita al dettaglio, all'ingrosso, di altre unità e di commercio elettronico in tutto il mondo. Maggiori dettagli

WMT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.34% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts

Omnichannel Expansion And Automation Will Strengthen Future Profitability

Key Takeaways Robust e-commerce and advertising growth strengthen revenue base and may enhance net margins via higher-margin segments. Digital expansion and supply chain automation bolster potential revenue and profitability through efficient omnichannel strategy and lower costs.
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US$99.19
FV
1.0% undervalued intrinsic discount
2.72%
Revenue growth p.a.
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60users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Walmart’s Margin Expansion and Emerging Market Growth Can Deliver Strong Returns

Key Takeaways Walmart is an industry leader deeply entrenched in the lives of millions of customers. Using modern solutions like AI, Walmart can magnify these economies of scale advantages.
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US$74.67
FV
31.5% overvalued intrinsic discount
4.50%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Benefits of Automation And E-Commerce Will Deliver Healthy Margin Expansion

Key Takeaways Building its own cloud platform to take advantage of the best features of each public cloud provider The partnership with Symbotic could help automate around 60% of store operations Average unit costs to reduce up to 20% due to automation Expanding its use of automated delivery methods to deliver products to customers Targeting two key markets in its international strategy: China and India Catalysts A Great Business And Disciplined Cost Structure Should Keep Growth Consistent Walmart is a budget retailer with over 10,500 stores worldwide and their strong business performance is due to a number of factors, including: Walmart’s large and efficient supply chain - a vast network of stores and distribution centers, which allows it to deliver products to customers efficiently. Innovation at scale - Walmart is constantly investing in new technologies, such as automation of its supply chain, self-checkout and online grocery delivery.
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US$71.70
FV
36.9% overvalued intrinsic discount
4.40%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative

I miei appunti

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Walmart Inc. Concorrenti

Costco Wholesale

NasdaqGS:COST

US$434.6b

Target

NYSE:TGT

US$64.4b

Dollar General

NYSE:DG

US$15.9b

BJ's Wholesale Club Holdings

NYSE:BJ

US$13.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Walmart
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$98.16
Massimo di 52 settimaneUS$99.00
Minimo di 52 settimaneUS$55.85
Beta0.55
Variazione di 1 mese8.64%
Variazione a 3 mesi19.43%
Variazione di 1 anno73.66%
Variazione a 3 anni111.35%
Variazione a 5 anni152.88%
Variazione dall'IPO558,357.07%

Notizie e aggiornamenti recenti

Walmart: Only One Question, Can It Justify A 40x Multiple?

Jan 01

Recent updates

Walmart: Only One Question, Can It Justify A 40x Multiple?

Jan 01

Walmart: Time To Reassess Your Investment Strategy

Dec 11

Walmart: Time To Take Some Profit (Rating Downgrade)

Dec 01

Walmart Inc. Just Recorded A 6.8% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 22
Walmart Inc. Just Recorded A 6.8% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Walmart Earnings Summary: The 'Flywheel' Levers Are Beginning To Turn

Nov 21

Walmart Inc. (NYSE:WMT) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Nov 12
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Think Twice Before Selling Walmart

Nov 10

We Think Walmart (NYSE:WMT) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 30
We Think Walmart (NYSE:WMT) Can Stay On Top Of Its Debt

The Return Trends At Walmart (NYSE:WMT) Look Promising

Oct 16
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Walmart: Margin Expansion And Digitalization Support Long-Term Returns

Oct 10

Should You Be Adding Walmart (NYSE:WMT) To Your Watchlist Today?

Oct 03
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Walmart: E-Commerce And Marketplace Will Determine The Future; Initiate With 'Buy'

Sep 10

Walmart: Simply Too Expensive (Rating Downgrade)

Aug 29

Walmart: Q2 Shows How Company Leverages GenAI To Stay Ahead

Aug 20

Walmart Earnings Preview: E-Commerce And New Biz Ventures Could Be More Lucrative Than Thought

Aug 12

Walmart Q2 Preview: Road To Accelerated Margin Expansion Points To A Shiny Future

Aug 03

We Think Walmart (NYSE:WMT) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 25
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Walmart Inc.'s (NYSE:WMT) Share Price Not Quite Adding Up

Jul 12
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Walmart: Searching For The Right Multiple Going Forward

Jul 03

Does Walmart (NYSE:WMT) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 26
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Calculating The Fair Value Of Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Jun 13
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Walmart Stock: Omnichannel Growth Potential Fully Priced In

Jun 07

Walmart: A Poster Child For Resilience, Limited Upside Potential At Current Levels

May 31

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Walmart Inc.'s (NYSE:WMT) CEO Compensation

May 30
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Walmart And Cisco Earnings Summaries: A New Walmart Could Be At Hand

May 23

Walmart Has More Growth Levers Than I Realized

May 13

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Walmart (NYSE:WMT)

May 01
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Walmart (NYSE:WMT)

Rendimenti per gli azionisti

WMTUS Consumer RetailingUS Mercato
7D3.6%3.3%-0.9%
1Y73.7%42.2%22.6%

Ritorno vs Industria: WMT ha superato il US Consumer Retailing che ha restituito 42.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WMT ha superato il mercato US che ha restituito 22.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WMT's price volatile compared to industry and market?
WMT volatility
WMT Average Weekly Movement2.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: WMT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di WMT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19452,100,000Doug McMilloncorporate.walmart.com

Walmart Inc. è impegnata nella gestione di attività di vendita al dettaglio, all'ingrosso, di altre unità e di commercio elettronico in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Walmart U.S., Walmart International e Sam's Club. Gestisce supercentri, supermercati, ipermercati, warehouse club, cash and carry store e discount con i marchi Walmart e Walmart Neighborhood Market; warehouse club per soli soci; siti web di e-commerce, come walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe e altri siti; e applicazioni di commercio mobile.

Walmart Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Walmart con la sua capitalizzazione di mercato?
WMT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$792.49b
Guadagni(TTM)US$19.68b
Ricavi(TTM)US$673.82b

40.1x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

WMT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WMT Conto economico (TTM)
RicaviUS$673.82b
Costo del fatturatoUS$507.41b
Profitto lordoUS$166.41b
Altre speseUS$146.74b
GuadagniUS$19.68b

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 31, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 20, 2025

Utile per azione (EPS)2.45
Margine lordo24.70%
Margine di profitto netto2.92%
Rapporto debito/patrimonio netto44.8%

Come si è comportato WMT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.8%

Rendimento attuale del dividendo

33%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 20:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird