La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Grocery Outlet Holding Valutazione
GO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GO ( $18.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
WMK Weis Markets | 19.1x | n/a | US$1.8b |
IMKT.A Ingles Markets | 8.6x | n/a | US$1.4b |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 18.3x | n/a | US$558.2m |
DDL Dingdong (Cayman) | 43.1x | 47.6% | US$434.6m |
GO Grocery Outlet Holding | 34.1x | 18.7% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.88 | US$23.45 +24.2% | 16.2% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.21 | US$25.17 +31.0% | 13.7% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$22.05 | US$26.36 +19.6% | 16.6% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.99 | US$26.36 +19.9% | 16.6% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$25.56 | US$31.14 +21.8% | 17.3% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.67 | US$31.27 +9.1% | 17.9% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$26.38 | US$31.27 +18.5% | 17.9% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$24.86 | US$31.82 +28.0% | 19.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$26.96 | US$31.82 +18.0% | 19.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.47 | US$32.64 +14.6% | 17.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$27.94 | US$35.45 +26.9% | 11.4% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$28.85 | US$36.36 +26.0% | 11.1% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$30.57 | US$36.08 +18.0% | 11.1% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$33.33 | US$32.00 -4.0% | 12.3% | US$38.00 | US$25.00 | US$19.21 | 12 |
| Jul ’24 | US$30.61 | US$31.83 +4.0% | 11.7% | US$38.00 | US$25.00 | US$22.05 | 12 |
| Jun ’24 | US$27.97 | US$31.83 +13.8% | 11.7% | US$38.00 | US$25.00 | US$21.99 | 12 |
| May ’24 | US$29.66 | US$30.83 +4.0% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$25.56 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.26 | US$30.83 +9.1% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$28.67 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.44 | US$31.25 +18.2% | 9.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.38 | 12 |
| Feb ’24 | US$31.49 | US$38.33 +21.7% | 20.0% | US$53.00 | US$26.00 | US$24.86 | 12 |
| Jan ’24 | US$29.19 | US$39.17 +34.2% | 17.8% | US$53.00 | US$30.00 | US$26.96 | 12 |
| Dec ’23 | US$30.57 | US$40.00 +30.8% | 16.8% | US$53.00 | US$30.00 | US$28.47 | 11 |
| Nov ’23 | US$34.30 | US$45.18 +31.7% | 17.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$27.94 | 11 |
| Oct ’23 | US$33.29 | US$46.18 +38.7% | 16.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$28.85 | 11 |
| Sep ’23 | US$40.01 | US$46.18 +15.4% | 16.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$30.57 | 11 |
| Aug ’23 | US$42.30 | US$39.00 -7.8% | 19.7% | US$50.00 | US$27.00 | US$33.33 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.