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Grocery Outlet Holding NasdaqGS:GO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$16.60

Cap. di mercato

US$1.6b

7D

-13.4%

1Y

-39.1%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

GO Panoramica delle azioni

Grocery Outlet Holding Corp. opera come rivenditore di beni di consumo e prodotti freschi venduti attraverso negozi a gestione indipendente negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

GO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.77% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (1.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (2.1%)


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WA
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Consensus Narrative from 14 Analysts

Store Expansion And SAP Transition Will Streamline Operations

Key Takeaways Transition to SAP systems enhances operations, positively impacting revenue, earnings, and reducing inefficiencies to improve margins. Expansion of stores and focus on delivering extreme value items is expected to drive customer traffic and revenue growth.
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US$17.21
FV
3.6% undervalued intrinsic discount
9.14%
Revenue growth p.a.
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Grocery Outlet Holding Corp. Concorrenti

Weis Markets

NYSE:WMK

US$1.9b

Ingles Markets

NasdaqGS:IMKT.A

US$1.3b

Natural Grocers by Vitamin Cottage

NYSE:NGVC

US$875.0m

Dingdong (Cayman)

NYSE:DDL

US$864.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grocery Outlet Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$16.60
Massimo di 52 settimaneUS$29.19
Minimo di 52 settimaneUS$13.60
Beta0.26
Variazione di 1 mese-10.90%
Variazione a 3 mesi3.94%
Variazione di 1 anno-39.06%
Variazione a 3 anni-40.82%
Variazione a 5 anni-50.02%
Variazione dall'IPO-41.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 17
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Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 27
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Grocery Outlet Holding: No Signs Of SSS And Gross Margin Improvement Anytime Soon

Nov 07

Recent updates

We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 17
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Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 27
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Grocery Outlet Holding: No Signs Of SSS And Gross Margin Improvement Anytime Soon

Nov 07

Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement

Nov 04
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Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 22
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Grocery Outlet Holding: Poor SSS Growth Outlook For The Near Term

Aug 21

Grocery Outlet: Q2, Profitability Has Started Normalizing

Aug 08

With Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Aug 02
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The Returns At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Growing

Jul 15
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Grocery Outlet Holding: Remain Sell Rated As SSS Outlook Is Still Uncertain

May 30

Market Participants Recognise Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Earnings

Apr 18
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Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 28
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Grocery Outlet Holding: Very Negative On This UGO Acquisition In The Near Term

Mar 15

Results: Grocery Outlet Holding Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 02
Results: Grocery Outlet Holding Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Grocery Outlet Offers A Novel Business Model And Growth

Feb 01

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) May Have Issues Allocating Its Capital

Jan 17
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Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 27
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Here's Why Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 06
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Is There An Opportunity With Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 48% Undervaluation?

Oct 07
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Capital Allocation Trends At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Ideal

Aug 28
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Does Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 03
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Here's What's Concerning About Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Returns On Capital

May 27
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Is Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) A Risky Investment?

Mar 28
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Are Investors Undervaluing Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) By 50%?

Feb 26
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Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Dec 25
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Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 06
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Rendimenti per gli azionisti

GOUS Consumer RetailingUS Mercato
7D-13.4%-2.2%-3.5%
1Y-39.1%45.8%22.1%

Ritorno vs Industria: GO ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Retailing che ha registrato un rendimento 45.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 22.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GO's price volatile compared to industry and market?
GO volatility
GO Average Weekly Movement8.7%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di GO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1946949Eric Lindbergwww.groceryoutlet.com

Grocery Outlet Holding Corp. opera come rivenditore di beni di consumo e prodotti freschi venduti attraverso negozi a gestione indipendente negli Stati Uniti. I suoi negozi offrono prodotti di varie categorie, come latticini e gastronomia, prodotti alimentari, fiori, carne fresca, prodotti ittici, drogheria, merci generiche, prodotti per la salute e la bellezza, surgelati, birra e vino e prodotti etnici. L'azienda è stata fondata nel 1946 e ha sede a Emeryville, in California.

Grocery Outlet Holding Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grocery Outlet Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
GO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.61b
Guadagni(TTM)US$51.26m
Ricavi(TTM)US$4.26b

31.5x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

GO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GO Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.26b
Costo del fatturatoUS$2.97b
Profitto lordoUS$1.30b
Altre speseUS$1.25b
GuadagniUS$51.26m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 28, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.53
Margine lordo30.42%
Margine di profitto netto1.20%
Rapporto debito/patrimonio netto35.0%

Come si è comportato GO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grocery Outlet Holding Corp. è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg