Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS:WBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

Walgreens Boots Alliance Valutazione

WBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WBA ( $9.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBA?

Metrica chiave: Poiché WBA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WBA su PS?
Rapporto PS0.06x
VenditeUS$147.66b
Cap. di mercatoUS$8.26b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.2x6.6%US$1.4b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$11.3b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.6%US$12.4b
SFM Sprouts Farmers Market
1.8x9.6%US$13.2b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x4.5%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x1.5%US$8.26b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.55b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$654.84m
WBA 0.1xMedia del settore 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x10.4%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x105.1%US$8.26b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.06x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.55
US$10.36
+8.5%
32.0%US$20.00US$7.00n/a14
Dec ’25US$9.02
US$10.87
+20.5%
30.8%US$20.00US$7.00n/a15
Nov ’25US$9.46
US$10.84
+14.6%
30.6%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.70
US$12.24
+40.7%
36.8%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.25
US$13.15
+42.2%
35.7%US$23.00US$7.00n/a16
Aug ’25US$11.81
US$13.62
+15.3%
35.3%US$23.00US$7.00n/a16
Jul ’25US$11.58
US$15.65
+35.1%
32.1%US$23.33US$9.00n/a16
Jun ’25US$16.22
US$22.58
+39.2%
24.7%US$35.00US$13.00n/a16
May ’25US$17.34
US$23.10
+33.2%
21.3%US$35.00US$16.00n/a17
Apr ’25US$19.54
US$24.67
+26.2%
19.2%US$37.00US$19.00n/a17
Mar ’25US$21.49
US$25.47
+18.5%
17.0%US$37.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$23.25
US$26.06
+12.1%
16.0%US$37.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$26.11
US$26.64
+2.0%
16.5%US$37.00US$20.00n/a14
Dec ’24US$20.79
US$27.00
+29.9%
16.2%US$37.00US$20.00US$9.0213
Nov ’24US$20.63
US$27.38
+32.7%
14.4%US$37.00US$22.00US$9.4613
Oct ’24US$22.24
US$30.85
+38.7%
16.7%US$41.00US$22.00US$8.7013
Sep ’24US$23.43
US$32.43
+38.4%
14.2%US$41.00US$26.00US$9.2514
Aug ’24US$29.57
US$33.00
+11.6%
13.1%US$41.00US$27.00US$11.8114
Jul ’24US$28.49
US$34.00
+19.3%
12.6%US$41.00US$28.00US$11.5815
Jun ’24US$30.32
US$40.93
+35.0%
13.4%US$54.00US$32.00US$16.2214
May ’24US$34.61
US$41.14
+18.9%
12.6%US$54.00US$35.00US$17.3414
Apr ’24US$34.58
US$41.57
+20.2%
12.6%US$54.00US$35.00US$19.5414
Mar ’24US$35.20
US$42.00
+19.3%
12.2%US$54.00US$36.00US$21.4914
Feb ’24US$37.18
US$41.77
+12.3%
12.5%US$54.00US$36.00US$23.2513
Jan ’24US$37.36
US$42.08
+12.6%
13.2%US$54.00US$36.00US$26.1113
Dec ’23US$41.31
US$41.93
+1.5%
13.5%US$54.00US$36.00US$20.7913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Walgreens Boots Alliance, Inc. è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird