Walgreens Boots Alliance Valutazione
WBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WBA ( $8.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBA?
Metrica chiave: Poiché WBA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WBA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | US$147.66b |
| Cap. di mercato | US$7.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WBA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
GRDN Guardian Pharmacy Services | 1.2x | 6.6% | US$1.3b |
ACI Albertsons Companies | 0.1x | 1.8% | US$11.1b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 0.6x | 5.4% | US$11.4b |
SFM Sprouts Farmers Market | 2x | 9.6% | US$14.3b |
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WBA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 4.5% | |
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.12b |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.37b |
SPTN SpartanNash | 0.07x | 1.4% | US$613.33m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 9.9% | |
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 105.1% | US$7.12b |
Price-To-Sales rispetto al settore: WBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WBA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.30 | US$10.81 +30.3% | 30.1% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$9.46 | US$10.84 +14.6% | 30.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.70 | US$12.24 +40.7% | 36.8% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$9.25 | US$13.15 +42.2% | 35.7% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$11.81 | US$13.62 +15.3% | 35.3% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$11.58 | US$15.65 +35.1% | 32.1% | US$23.33 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$16.22 | US$22.58 +39.2% | 24.7% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$17.34 | US$23.10 +33.2% | 21.3% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$19.54 | US$24.67 +26.2% | 19.2% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$21.49 | US$25.47 +18.5% | 17.0% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$23.25 | US$26.06 +12.1% | 16.0% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$26.11 | US$26.64 +2.0% | 16.5% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$20.79 | US$27.00 +29.9% | 16.2% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$20.63 | US$27.38 +32.7% | 14.4% | US$37.00 | US$22.00 | US$9.46 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.24 | US$30.85 +38.7% | 16.7% | US$41.00 | US$22.00 | US$8.70 | 13 |
| Sep ’24 | US$23.43 | US$32.43 +38.4% | 14.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$9.25 | 14 |
| Aug ’24 | US$29.57 | US$33.00 +11.6% | 13.1% | US$41.00 | US$27.00 | US$11.81 | 14 |
| Jul ’24 | US$28.49 | US$34.00 +19.3% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$11.58 | 15 |
| Jun ’24 | US$30.32 | US$40.93 +35.0% | 13.4% | US$54.00 | US$32.00 | US$16.22 | 14 |
| May ’24 | US$34.61 | US$41.14 +18.9% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$17.34 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.58 | US$41.57 +20.2% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$19.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$35.20 | US$42.00 +19.3% | 12.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$21.49 | 14 |
| Feb ’24 | US$37.18 | US$41.77 +12.3% | 12.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$23.25 | 13 |
| Jan ’24 | US$37.36 | US$42.08 +12.6% | 13.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$26.11 | 13 |
| Dec ’23 | US$41.31 | US$41.93 +1.5% | 13.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$20.79 | 13 |
| Nov ’23 | US$36.26 | US$39.74 +9.6% | 9.1% | US$48.00 | US$35.00 | US$20.63 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.