United Natural Foods Valutazione
UNFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNFI ( $21.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNFI?
Metrica chiave: Poiché UNFI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNFI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.04x |
| Vendite | US$30.98b |
| Cap. di mercato | US$1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNFI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
ANDE Andersons | 0.1x | 5.1% | US$1.6b |
SPTN SpartanNash | 0.06x | 1.3% | US$618.4m |
CHEF Chefs' Warehouse | 0.4x | 7.1% | US$1.7b |
HFFG HF Foods Group | 0.2x | 2.8% | US$180.4m |
UNFI United Natural Foods | 0.04x | 0.1% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UNFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNFI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 4.7% | |
UNFI United Natural Foods | 0.04x | 0.1% | US$1.23b |
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.81b |
SPTN SpartanNash | 0.06x | 1.3% | US$618.39m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 12.1% | |
UNFI United Natural Foods | 0.04x | 99.4% | US$1.23b |
Price-To-Sales rispetto al settore: UNFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNFI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.04x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UNFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.45 | US$21.50 +0.2% | 10.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$20.58 | US$21.50 +4.5% | 10.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$21.96 | US$14.71 -33.0% | 11.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.13 | US$13.86 -8.4% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.75 | US$13.86 -6.1% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.79 | US$13.71 +7.2% | 11.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.01 | US$12.79 +6.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.04 | US$12.79 +41.4% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$12.79 +14.2% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.38 | US$14.00 -9.0% | 11.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.11 | US$14.50 -10.0% | 13.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$16.23 | US$14.63 -9.9% | 14.1% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$15.60 | US$15.25 -2.2% | 13.4% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.42 | US$16.25 +12.7% | 20.1% | US$23.00 | US$13.00 | US$20.58 | 8 |
| Oct ’24 | US$14.14 | US$16.25 +14.9% | 20.1% | US$23.00 | US$13.00 | US$21.96 | 8 |
| Sep ’24 | US$19.90 | US$25.78 +29.5% | 34.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$15.13 | 9 |
| Aug ’24 | US$21.14 | US$25.78 +21.9% | 34.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$14.75 | 9 |
| Jul ’24 | US$19.55 | US$26.25 +34.3% | 35.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$12.79 | 8 |
| Jun ’24 | US$26.23 | US$32.44 +23.7% | 20.8% | US$50.00 | US$28.00 | US$12.01 | 9 |
| May ’24 | US$27.09 | US$32.44 +19.8% | 20.8% | US$50.00 | US$28.00 | US$9.04 | 9 |
| Apr ’24 | US$26.35 | US$34.22 +29.9% | 20.4% | US$50.00 | US$28.00 | US$11.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$41.64 | US$47.20 +13.4% | 15.4% | US$63.00 | US$40.00 | US$15.38 | 10 |
| Feb ’24 | US$42.39 | US$46.70 +10.2% | 15.6% | US$63.00 | US$40.00 | US$16.11 | 10 |
| Jan ’24 | US$38.71 | US$46.90 +21.2% | 15.7% | US$63.00 | US$40.00 | US$16.23 | 10 |
| Dec ’23 | US$45.45 | US$48.20 +6.1% | 15.1% | US$63.00 | US$40.00 | US$15.60 | 10 |
| Nov ’23 | US$42.00 | US$47.60 +13.3% | 16.1% | US$63.00 | US$40.00 | US$14.42 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.