The Chefs' Warehouse, Inc.

NasdaqGS:CHEF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Chefs' Warehouse Valutazione

CHEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHEF ( $48.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEF?

Metrica chiave: Poiché CHEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHEF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHEF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHEF su PE?
Rapporto PE40.3x
GuadagniUS$47.55m
Cap. di mercatoUS$1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHEF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHEF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
ANDE Andersons
11.5x18.2%US$1.4b
SPTN SpartanNash
14.3x18.5%US$653.2m
PFGC Performance Food Group
31.1x21.1%US$13.3b
USFD US Foods Holding
27.1x17.1%US$15.5b
CHEF Chefs' Warehouse
40.3x22.3%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHEF 40.3xMedia del settore 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHEF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHEF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.44
US$53.13
+9.7%
8.5%US$60.00US$47.00n/a8
Dec ’25US$44.71
US$51.00
+14.1%
5.5%US$55.00US$47.00n/a8
Nov ’25US$39.94
US$50.25
+25.8%
8.4%US$55.00US$41.00n/a8
Oct ’25US$41.84
US$49.63
+18.6%
7.7%US$55.00US$41.00n/a8
Sep ’25US$42.83
US$49.38
+15.3%
7.4%US$55.00US$41.00n/a8
Aug ’25US$40.60
US$49.50
+21.9%
6.9%US$55.00US$42.00n/a8
Jul ’25US$39.18
US$46.50
+18.7%
6.7%US$50.00US$42.00n/a8
Jun ’25US$39.42
US$46.50
+18.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a8
May ’25US$34.92
US$45.88
+31.4%
6.2%US$50.00US$42.00n/a8
Apr ’25US$36.86
US$44.25
+20.0%
14.1%US$50.00US$29.00n/a8
Mar ’25US$38.17
US$44.25
+15.9%
14.1%US$50.00US$29.00n/a8
Feb ’25US$32.98
US$40.75
+23.6%
15.8%US$49.00US$29.00n/a8
Jan ’25US$29.43
US$40.00
+35.9%
16.7%US$49.00US$29.00n/a8
Dec ’24US$27.26
US$40.38
+48.1%
17.1%US$49.00US$29.00US$44.718
Nov ’24US$21.77
US$43.75
+101.0%
14.5%US$50.00US$32.00US$39.948
Oct ’24US$21.18
US$44.25
+108.9%
14.7%US$50.00US$32.00US$41.848
Sep ’24US$28.34
US$47.57
+67.9%
13.9%US$54.00US$32.00US$42.837
Aug ’24US$36.39
US$48.71
+33.9%
8.3%US$54.00US$40.00US$40.607
Jul ’24US$35.76
US$48.71
+36.2%
8.3%US$54.00US$40.00US$39.187
Jun ’24US$30.81
US$48.71
+58.1%
8.3%US$54.00US$40.00US$39.427
May ’24US$32.48
US$47.71
+46.9%
8.9%US$54.00US$39.00US$34.927
Apr ’24US$34.05
US$47.71
+40.1%
8.9%US$54.00US$39.00US$36.867
Mar ’24US$33.11
US$47.71
+44.1%
8.9%US$54.00US$39.00US$38.177
Feb ’24US$38.72
US$47.43
+22.5%
6.3%US$51.00US$43.00US$32.987
Jan ’24US$33.28
US$47.14
+41.7%
5.9%US$51.00US$43.00US$29.437
Dec ’23US$39.14
US$47.14
+20.4%
5.9%US$51.00US$43.00US$27.267

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Chefs' Warehouse, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Todd BrooksBenchmark Company
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research