Chefs' Warehouse Valutazione
CHEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEF ( $63.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEF?
Metrica chiave: Poiché CHEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.6x |
| Guadagni | US$63.84m |
| Cap. di mercato | US$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
ANDE Andersons | 11.1x | -3.83% | US$1.2b |
PFGC Performance Food Group | 37.3x | 29.03% | US$14.0b |
USFD US Foods Holding | 34.7x | 19.57% | US$18.3b |
WILC G. Willi-Food International | 10.9x | n/a | US$221.6m |
CHEF Chefs' Warehouse | 40.6x | 18.03% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.6x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.78 | US$71.29 +11.77% | 4.09% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$57.63 | US$69.50 +20.61% | 3.22% | US$73.00 | US$67.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$55.17 | US$69.75 +26.43% | 2.56% | US$73.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$62.58 | US$69.75 +11.46% | 2.56% | US$73.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$53.86 | US$56.50 +4.90% | 8.94% | US$62.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$49.32 | US$53.13 +7.71% | 8.55% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$44.71 | US$51.00 +14.07% | 5.55% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$39.94 | US$50.25 +25.81% | 8.43% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$41.84 | US$49.63 +18.61% | 7.74% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$49.38 +15.28% | 7.44% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$40.60 | US$49.50 +21.92% | 6.85% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$39.18 | US$46.50 +18.68% | 6.72% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$39.42 | US$46.50 +17.96% | 6.72% | US$50.00 | US$42.00 | US$63.78 | 8 |
| May ’25 | US$34.92 | US$45.88 +31.37% | 6.21% | US$50.00 | US$42.00 | US$57.63 | 8 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$44.25 +20.05% | 14.15% | US$50.00 | US$29.00 | US$55.17 | 8 |
| Mar ’25 | US$38.17 | US$44.25 +15.93% | 14.15% | US$50.00 | US$29.00 | US$62.58 | 8 |
| Feb ’25 | US$32.98 | US$40.75 +23.56% | 15.80% | US$49.00 | US$29.00 | US$53.86 | 8 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$40.00 +35.92% | 16.68% | US$49.00 | US$29.00 | US$49.32 | 8 |
| Dec ’24 | US$27.26 | US$40.38 +48.11% | 17.11% | US$49.00 | US$29.00 | US$44.71 | 8 |
| Nov ’24 | US$21.77 | US$43.75 +100.96% | 14.49% | US$50.00 | US$32.00 | US$39.94 | 8 |
| Oct ’24 | US$21.18 | US$44.25 +108.92% | 14.68% | US$50.00 | US$32.00 | US$41.84 | 8 |
| Sep ’24 | US$28.34 | US$47.57 +67.86% | 13.94% | US$54.00 | US$32.00 | US$42.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$36.39 | US$48.71 +33.87% | 8.26% | US$54.00 | US$40.00 | US$40.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.76 | US$48.71 +36.23% | 8.26% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$30.81 | US$48.71 +58.11% | 8.26% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.42 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Chefs' Warehouse, Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wolf | BB&T Capital Markets |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Kelly Bania | BMO Capital Markets Equity Research |