Chefs' Warehouse Valutazione
CHEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEF ( $40.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEF?
Metrica chiave: Poiché CHEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | US$47.55m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
ANDE Andersons | 13.6x | 18.2% | US$1.6b |
SPTN SpartanNash | 13.5x | 18.5% | US$610.0m |
PFGC Performance Food Group | 30.7x | 21.1% | US$13.0b |
USFD US Foods Holding | 26.5x | 17.0% | US$15.1b |
CHEF Chefs' Warehouse | 33.8x | 22.1% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.64 | US$51.00 +25.5% | 5.5% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$39.94 | US$50.25 +25.8% | 8.4% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$41.84 | US$49.63 +18.6% | 7.7% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$49.38 +15.3% | 7.4% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$40.60 | US$49.50 +21.9% | 6.9% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$39.18 | US$46.50 +18.7% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$39.42 | US$46.50 +18.0% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$34.92 | US$45.88 +31.4% | 6.2% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$44.25 +20.0% | 14.1% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.17 | US$44.25 +15.9% | 14.1% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$32.98 | US$40.75 +23.6% | 15.8% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$40.00 +35.9% | 16.7% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.26 | US$40.38 +48.1% | 17.1% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$21.77 | US$43.75 +101.0% | 14.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$39.94 | 8 |
| Oct ’24 | US$21.18 | US$44.25 +108.9% | 14.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$41.84 | 8 |
| Sep ’24 | US$28.34 | US$47.57 +67.9% | 13.9% | US$54.00 | US$32.00 | US$42.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$36.39 | US$48.71 +33.9% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$40.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.76 | US$48.71 +36.2% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$30.81 | US$48.71 +58.1% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.42 | 7 |
| May ’24 | US$32.48 | US$47.71 +46.9% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$34.92 | 7 |
| Apr ’24 | US$34.05 | US$47.71 +40.1% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$36.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$33.11 | US$47.71 +44.1% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$38.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$38.72 | US$47.43 +22.5% | 6.3% | US$51.00 | US$43.00 | US$32.98 | 7 |
| Jan ’24 | US$33.28 | US$47.14 +41.7% | 5.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$29.43 | 7 |
| Dec ’23 | US$39.14 | US$47.14 +20.4% | 5.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$27.26 | 7 |
| Nov ’23 | US$37.16 | US$46.43 +24.9% | 7.0% | US$49.00 | US$40.00 | US$21.77 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.