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US Foods Holding Valutazione
USFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USFD ($57.77) is trading below our estimate of fair value ($140.03)
Significativamente al di sotto del valore equo: USFD is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USFD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USFD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USFD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
PFGC Performance Food Group | 26.3x | 18.0% | US$11.5b |
SYY Sysco | 19.3x | 7.1% | US$37.7b |
ANDE Andersons | 16.4x | 13.1% | US$1.7b |
CHEF Chefs' Warehouse | 38.3x | 22.7% | US$1.5b |
USFD US Foods Holding | 27.1x | 18.2% | US$14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USFD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the peer average (25.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: USFD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the US Consumer Retailing industry average (21.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USFD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.77 | US$64.78 +12.1% | 5.4% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$54.24 | US$64.13 +18.2% | 4.8% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$52.56 | US$64.13 +22.0% | 4.8% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$52.83 | US$63.06 +19.4% | 6.6% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$50.68 | US$58.45 +15.3% | 5.7% | US$64.00 | US$51.73 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$54.18 | US$58.26 +7.5% | 5.5% | US$64.00 | US$51.73 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$50.59 | US$57.48 +13.6% | 6.5% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$47.26 | US$52.52 +11.1% | 7.6% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$45.41 | US$50.85 +12.0% | 6.0% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$43.86 | US$50.48 +15.1% | 5.8% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$39.44 | US$49.01 +24.3% | 6.2% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$39.70 | US$50.09 +26.2% | 4.8% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$40.67 | US$50.09 +23.2% | 4.8% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$43.06 | US$49.24 +14.4% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$54.24 | 13 |
| Jul ’24 | US$44.00 | US$49.09 +11.6% | 4.9% | US$54.00 | US$44.00 | US$52.56 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.59 | US$48.42 +19.3% | 4.4% | US$52.00 | US$44.00 | US$52.83 | 12 |
| May ’24 | US$38.19 | US$45.62 +19.4% | 6.7% | US$50.00 | US$40.00 | US$50.68 | 13 |
| Apr ’24 | US$36.94 | US$45.62 +23.5% | 6.7% | US$50.00 | US$40.00 | US$54.18 | 13 |
| Mar ’24 | US$37.89 | US$45.21 +19.3% | 7.7% | US$50.00 | US$37.00 | US$50.59 | 14 |
| Feb ’24 | US$38.58 | US$42.71 +10.7% | 7.4% | US$48.00 | US$37.00 | US$47.26 | 14 |
| Jan ’24 | US$34.02 | US$41.70 +22.6% | 9.7% | US$48.00 | US$34.00 | US$45.41 | 15 |
| Dec ’23 | US$36.16 | US$41.47 +14.7% | 9.7% | US$48.00 | US$34.00 | US$43.86 | 16 |
| Nov ’23 | US$29.61 | US$41.22 +39.2% | 12.8% | US$50.00 | US$31.00 | US$39.44 | 16 |
| Oct ’23 | US$26.44 | US$42.72 +61.6% | 9.5% | US$50.00 | US$36.00 | US$39.70 | 16 |
| Sep ’23 | US$30.25 | US$42.90 +41.8% | 9.6% | US$50.00 | US$36.00 | US$40.67 | 15 |
| Aug ’23 | US$31.90 | US$43.37 +35.9% | 10.1% | US$50.00 | US$34.00 | US$43.06 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.