US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.5b

US Foods Holding Valutazione

USFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: USFD ( $66.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $169.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USFD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USFD?

Metrica chiave: Poiché USFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USFD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USFD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USFD su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$575.00m
Cap. di mercatoUS$15.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USFD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di USFD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
PFGC Performance Food Group
31.1x21.1%US$13.3b
SYY Sysco
19.4x8.6%US$37.9b
ANDE Andersons
11.5x18.2%US$1.4b
CHEF Chefs' Warehouse
40.3x22.3%US$1.9b
USFD US Foods Holding
27.1x17.1%US$15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
USFD 27.1xMedia del settore 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: USFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USFD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USFD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$66.86
US$76.70
+14.7%
7.0%US$90.00US$66.20n/a16
Dec ’25US$69.77
US$74.95
+7.4%
4.3%US$79.00US$66.20n/a15
Nov ’25US$61.44
US$67.15
+9.3%
8.0%US$75.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.5%
6.6%US$75.00US$56.31n/a15
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.3%
5.2%US$75.00US$60.00n/a15
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.2%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.0%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.4%
6.6%US$72.00US$52.00n/a15
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.3%
5.7%US$64.00US$51.73n/a16
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.5%
5.5%US$64.00US$51.73n/a16
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.6%
6.5%US$64.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.1%
7.6%US$60.00US$45.00n/a15
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+12.0%
6.0%US$56.00US$45.00n/a15
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.1%
5.8%US$56.00US$45.00US$69.7715
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.3%
6.2%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$61.5513
Sep ’24US$40.67
US$50.09
+23.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$59.2113
Aug ’24US$43.06
US$49.24
+14.4%
5.1%US$54.00US$44.00US$54.2413
Jul ’24US$44.00
US$49.09
+11.6%
4.9%US$54.00US$44.00US$52.5613
Jun ’24US$40.59
US$48.42
+19.3%
4.4%US$52.00US$44.00US$52.8312
May ’24US$38.19
US$45.62
+19.4%
6.7%US$50.00US$40.00US$50.6813
Apr ’24US$36.94
US$45.62
+23.5%
6.7%US$50.00US$40.00US$54.1813
Mar ’24US$37.89
US$45.21
+19.3%
7.7%US$50.00US$37.00US$50.5914
Feb ’24US$38.58
US$42.71
+10.7%
7.4%US$48.00US$37.00US$47.2614
Jan ’24US$34.02
US$41.70
+22.6%
9.7%US$48.00US$34.00US$45.4115
Dec ’23US$36.16
US$41.47
+14.7%
9.7%US$48.00US$34.00US$43.8616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

US Foods Holding Corp. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays