US Foods Holding Valutazione
USFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USFD ( $76.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USFD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USFD?
Metrica chiave: Poiché USFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USFD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31x |
| Utili | US$553.00m |
| Cap. di mercato | US$17.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USFD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
PFGC Performance Food Group | 47.2x | 29.17% | US$16.0b |
SYY Sysco | 21.5x | 9.89% | US$39.8b |
CHEF Chefs' Warehouse | 32.5x | 19.56% | US$2.2b |
ANDE Andersons | 17.4x | 35.35% | US$1.4b |
USFD US Foods Holding | 31x | 21.61% | US$17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 1.1x | n/a | US$9.27m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: USFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.18 | US$92.21 +21.05% | 6.72% | US$103.00 | US$82.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$77.60 | US$91.47 +17.87% | 7.57% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$83.28 | US$89.47 +7.43% | 8.98% | US$107.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$77.42 | US$85.58 +10.53% | 5.78% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$79.12 | US$82.79 +4.64% | 8.35% | US$95.00 | US$61.62 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$66.33 | US$79.16 +19.35% | 7.80% | US$90.00 | US$61.62 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$65.98 | US$79.85 +21.02% | 8.00% | US$90.00 | US$61.62 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$71.68 | US$80.26 +11.97% | 7.06% | US$90.00 | US$66.20 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$70.93 | US$77.58 +9.37% | 7.23% | US$90.00 | US$66.20 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$67.46 | US$76.70 +13.70% | 7.05% | US$90.00 | US$66.20 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$69.77 | US$74.95 +7.42% | 4.29% | US$79.00 | US$66.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$61.44 | US$67.15 +9.30% | 8.00% | US$75.00 | US$56.31 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$61.55 | US$65.55 +6.51% | 6.64% | US$75.00 | US$56.31 | US$75.27 | 15 |
| Sep ’25 | US$59.21 | US$64.73 +9.32% | 5.25% | US$75.00 | US$60.00 | US$77.60 | 15 |
| Aug ’25 | US$54.24 | US$64.13 +18.23% | 4.83% | US$72.00 | US$58.00 | US$83.28 | 15 |
| Jul ’25 | US$52.56 | US$64.13 +22.01% | 4.83% | US$72.00 | US$58.00 | US$77.42 | 15 |
| Jun ’25 | US$52.83 | US$63.06 +19.36% | 6.56% | US$72.00 | US$52.00 | US$79.12 | 15 |
| May ’25 | US$50.68 | US$58.45 +15.32% | 5.68% | US$64.00 | US$51.73 | US$66.33 | 16 |
| Apr ’25 | US$54.18 | US$58.26 +7.53% | 5.52% | US$64.00 | US$51.73 | US$65.98 | 16 |
| Mar ’25 | US$50.59 | US$57.48 +13.61% | 6.52% | US$64.00 | US$50.00 | US$71.68 | 15 |
| Feb ’25 | US$47.26 | US$52.52 +11.12% | 7.62% | US$60.00 | US$45.00 | US$70.93 | 15 |
| Jan ’25 | US$45.41 | US$50.85 +11.98% | 5.99% | US$56.00 | US$45.00 | US$67.46 | 15 |
| Dec ’24 | US$43.86 | US$50.48 +15.09% | 5.82% | US$56.00 | US$45.00 | US$69.77 | 15 |
| Nov ’24 | US$39.44 | US$49.01 +24.27% | 6.17% | US$54.00 | US$44.00 | US$61.44 | 14 |
| Oct ’24 | US$39.70 | US$50.09 +26.17% | 4.78% | US$54.00 | US$44.00 | US$61.55 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/28 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
US Foods Holding Corp. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |