Sysco Valutazione
SYY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYY ( $74.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYY?
Metrica chiave: Poiché SYY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$1.91b |
| Cap. di mercato | US$36.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
USFD US Foods Holding | 33.4x | 19.57% | US$17.8b |
PFGC Performance Food Group | 36.1x | 29.78% | US$13.7b |
CHEF Chefs' Warehouse | 39.1x | 18.03% | US$2.5b |
ANDE Andersons | 11.1x | -3.83% | US$1.2b |
SYY Sysco | 19x | 9.20% | US$36.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.74 | US$79.78 +6.74% | 4.67% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$73.00 | US$79.78 +9.29% | 4.67% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$70.15 | US$79.68 +13.58% | 4.54% | US$88.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$75.42 | US$83.61 +10.86% | 5.83% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$75.54 | US$83.68 +10.77% | 5.86% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$72.92 | US$83.61 +14.66% | 5.82% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$76.46 | US$84.70 +10.78% | 5.37% | US$95.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$77.11 | US$84.08 +9.04% | 4.67% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$75.03 | US$84.21 +12.24% | 4.77% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$77.74 | US$84.82 +9.10% | 5.06% | US$92.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$77.97 | US$84.55 +8.44% | 4.84% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$75.81 | US$84.55 +11.53% | 4.84% | US$91.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$69.88 | US$84.62 +21.09% | 5.17% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$72.82 | US$84.62 +16.20% | 5.42% | US$91.00 | US$75.00 | US$73.00 | 15 |
| May ’25 | US$73.05 | US$86.73 +18.73% | 5.44% | US$91.00 | US$77.00 | US$70.15 | 15 |
| Apr ’25 | US$80.57 | US$87.22 +8.26% | 5.35% | US$92.00 | US$77.00 | US$75.42 | 14 |
| Mar ’25 | US$79.96 | US$87.01 +8.81% | 5.45% | US$92.00 | US$77.00 | US$75.54 | 14 |
| Feb ’25 | US$82.36 | US$87.04 +5.68% | 5.30% | US$92.00 | US$77.00 | US$72.92 | 15 |
| Jan ’25 | US$73.13 | US$80.04 +9.45% | 5.62% | US$87.00 | US$73.00 | US$76.46 | 15 |
| Dec ’24 | US$72.80 | US$79.71 +9.49% | 6.04% | US$87.00 | US$73.00 | US$77.11 | 15 |
| Nov ’24 | US$65.65 | US$80.23 +22.21% | 5.41% | US$87.00 | US$73.00 | US$75.03 | 14 |
| Oct ’24 | US$66.05 | US$84.71 +28.25% | 4.99% | US$92.00 | US$76.00 | US$77.74 | 13 |
| Sep ’24 | US$70.29 | US$84.54 +20.27% | 5.07% | US$92.00 | US$76.00 | US$77.97 | 13 |
| Aug ’24 | US$76.16 | US$85.54 +12.31% | 5.22% | US$93.00 | US$78.00 | US$75.81 | 13 |
| Jul ’24 | US$74.20 | US$85.46 +15.18% | 5.23% | US$93.00 | US$78.00 | US$69.88 | 13 |
| Jun ’24 | US$71.28 | US$85.62 +20.11% | 4.99% | US$93.00 | US$78.00 | US$72.82 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 14:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/06/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sysco Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |