Performance Food Group Valutazione
PFGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFGC ( $85.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFGC?
Metrica chiave: Poiché PFGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFGC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | US$423.20m |
| Cap. di mercato | US$13.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
USFD US Foods Holding | 27.6x | 17.1% | US$15.9b |
SYY Sysco | 19.5x | 8.6% | US$37.8b |
CHEF Chefs' Warehouse | 40.5x | 22.3% | US$1.9b |
ANDE Andersons | 11.3x | 18.2% | US$1.4b |
PFGC Performance Food Group | 31.3x | 21.1% | US$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.06 | US$98.57 +15.9% | 6.6% | US$110.00 | US$83.42 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$88.24 | US$98.04 +11.1% | 6.5% | US$110.00 | US$83.42 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$80.86 | US$90.37 +11.8% | 6.0% | US$98.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$78.16 | US$87.40 +11.8% | 6.1% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$74.64 | US$86.55 +16.0% | 6.1% | US$94.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.31 | US$83.17 +21.7% | 5.5% | US$93.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$65.17 | US$83.50 +28.1% | 5.0% | US$93.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.60 | US$83.50 +20.0% | 5.0% | US$93.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$68.43 | US$84.25 +23.1% | 4.7% | US$93.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$74.10 | US$84.09 +13.5% | 4.9% | US$93.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$76.78 | US$84.09 +9.5% | 4.9% | US$93.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$73.72 | US$78.87 +7.0% | 6.1% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$69.15 | US$76.00 +9.9% | 6.4% | US$85.00 | US$68.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$65.30 | US$75.38 +15.4% | 6.2% | US$85.00 | US$68.00 | US$88.24 | 13 |
| Nov ’24 | US$58.60 | US$74.00 +26.3% | 7.6% | US$82.00 | US$65.00 | US$80.86 | 12 |
| Oct ’24 | US$58.86 | US$74.45 +26.5% | 6.6% | US$82.00 | US$66.00 | US$78.16 | 11 |
| Sep ’24 | US$62.34 | US$75.30 +20.8% | 5.7% | US$82.00 | US$66.00 | US$74.64 | 10 |
| Aug ’24 | US$60.44 | US$71.64 +18.5% | 6.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$68.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$60.24 | US$71.64 +18.9% | 6.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$65.17 | 11 |
| Jun ’24 | US$55.65 | US$72.36 +30.0% | 6.2% | US$80.00 | US$65.00 | US$69.60 | 11 |
| May ’24 | US$62.03 | US$72.42 +16.7% | 5.0% | US$78.00 | US$67.00 | US$68.43 | 12 |
| Apr ’24 | US$60.34 | US$72.42 +20.0% | 5.0% | US$78.00 | US$67.00 | US$74.10 | 12 |
| Mar ’24 | US$57.30 | US$72.46 +26.5% | 4.8% | US$78.00 | US$67.00 | US$76.78 | 13 |
| Feb ’24 | US$62.67 | US$71.77 +14.5% | 4.3% | US$78.00 | US$67.00 | US$73.72 | 13 |
| Jan ’24 | US$58.39 | US$67.21 +15.1% | 11.6% | US$78.00 | US$44.00 | US$69.15 | 14 |
| Dec ’23 | US$60.91 | US$67.00 +10.0% | 11.3% | US$78.00 | US$44.00 | US$65.30 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/06/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Performance Food Group Company è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |