Andersons Valutazione
ANDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANDE ( $39.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANDE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANDE?
Metrica chiave: Poiché ANDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANDE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | US$120.11m |
| Cap. di mercato | US$1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
SPTN SpartanNash | 14.3x | 18.5% | US$654.8m |
CHEF Chefs' Warehouse | 40.2x | 22.3% | US$1.9b |
WILC G. Willi-Food International | 14.8x | n/a | US$232.1m |
PFGC Performance Food Group | 31.1x | 21.1% | US$13.1b |
ANDE Andersons | 11.2x | 18.2% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.75 | US$65.00 +63.5% | 7.7% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$47.74 | US$65.00 +36.2% | 7.7% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$52.34 | US$67.50 +29.0% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$54.96 | US$67.50 +22.8% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$56.42 | US$67.50 +19.6% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$55.46 | US$68.33 +23.2% | 3.4% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$52.99 | US$61.67 +16.4% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$57.54 | US$61.67 +7.2% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$50.82 | US$61.67 +21.3% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | US$47.74 | 3 |
| Nov ’24 | US$50.74 | US$61.67 +21.5% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | US$45.20 | 3 |
| Oct ’24 | US$51.51 | US$61.67 +19.7% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | US$49.90 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.09 | US$61.67 +18.4% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | US$50.97 | 3 |
| Aug ’24 | US$49.75 | US$52.50 +5.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | US$53.22 | 2 |
| Jul ’24 | US$46.15 | US$53.33 +15.6% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$48.56 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.35 | US$52.50 +33.4% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | US$52.34 | 2 |
| May ’24 | US$44.74 | US$53.33 +19.2% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$54.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$41.32 | US$53.33 +29.1% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$56.42 | 3 |
| Mar ’24 | US$46.04 | US$53.33 +15.8% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$55.46 | 3 |
| Feb ’24 | US$37.22 | US$48.33 +29.9% | 4.9% | US$50.00 | US$45.00 | US$52.99 | 3 |
| Jan ’24 | US$34.99 | US$47.50 +35.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$57.54 | 4 |
| Dec ’23 | US$37.07 | US$47.50 +28.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$50.82 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Andersons, Inc. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Eric Larson | Buckingham Research Group Inc. |