Dingdong (Cayman) Limited

NYSE:DDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$867.1m

Dingdong (Cayman) Valutazione

DDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDL ( $4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDL?

Metrica chiave: Poiché DDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DDL su PE?
Rapporto PE32.9x
GuadagniCN¥198.47m
Cap. di mercatoCN¥6.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
24.4xn/aUS$748.5m
IMKT.A Ingles Markets
8.3xn/aUS$1.3b
VLGE.A Village Super Market
9.6xn/aUS$485.3m
WMK Weis Markets
19.8xn/aUS$1.9b
DDL Dingdong (Cayman)
32.9x20.6%US$867.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DDL 32.9xMedia del settore 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.16
US$3.43
-17.5%
51.5%US$5.47US$1.33n/a6
Nov ’25US$3.72
US$3.15
-15.3%
46.8%US$5.10US$1.35n/a6
Oct ’25US$3.82
US$2.05
-46.4%
23.3%US$2.52US$1.35n/a5
Sep ’25US$2.16
US$2.04
-5.7%
22.9%US$2.50US$1.36n/a5
Aug ’25US$1.81
US$1.96
+8.5%
21.8%US$2.50US$1.34n/a5
Jul ’25US$2.04
US$1.97
-3.3%
21.6%US$2.50US$1.35n/a5
Jun ’25US$2.08
US$1.97
-5.2%
21.6%US$2.50US$1.35n/a5
May ’25US$1.41
US$2.10
+49.3%
57.8%US$4.39US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.22
US$2.12
+73.4%
57.8%US$4.42US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.16
US$2.30
+98.6%
52.1%US$4.41US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.41
US$2.31
+64.1%
52.1%US$4.43US$1.00n/a5
Jan ’25US$1.50
US$2.63
+75.4%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Dec ’24US$2.01
US$2.63
+30.9%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Nov ’24US$1.93
US$2.64
+36.6%
37.8%US$4.40US$1.40US$3.725
Oct ’24US$1.95
US$3.12
+59.9%
47.7%US$5.58US$1.40US$3.825
Sep ’24US$1.90
US$4.20
+121.1%
41.4%US$6.50US$2.10US$2.167
Aug ’24US$2.83
US$4.32
+52.8%
38.1%US$6.57US$2.50US$1.817
Jul ’24US$3.09
US$5.66
+83.2%
24.3%US$7.09US$2.60US$2.047
Jun ’24US$2.31
US$5.78
+150.2%
24.7%US$7.31US$2.58US$2.087
May ’24US$3.80
US$6.36
+67.2%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.417
Apr ’24US$3.86
US$6.36
+64.6%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.227
Mar ’24US$4.39
US$6.29
+43.3%
24.5%US$7.37US$2.60US$1.167
Feb ’24US$5.60
US$6.23
+11.3%
25.0%US$7.87US$2.79US$1.417
Jan ’24US$4.27
US$6.04
+41.4%
24.8%US$7.66US$2.71US$1.507
Dec ’23US$4.50
US$5.75
+27.7%
26.2%US$7.54US$2.67US$2.016
Nov ’23US$2.72
US$9.78
+259.6%
61.6%US$22.00US$2.60US$1.936

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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