Dingdong (Cayman) Limited

Report azionario NYSE:DDL

Capitalizzazione di mercato: US$477.9m

Dingdong (Cayman) Valutazione

DDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.49
Fair Value
96.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DDL ( $2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDL?

Metrica chiave: Poiché DDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DDL su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliCN¥290.83m
Cap. di mercatoCN¥3.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
VLGE.A Village Super Market
9.6xn/aUS$530.3m
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
20.9xn/aUS$917.6m
IMKT.A Ingles Markets
19.7xn/aUS$1.2b
GO Grocery Outlet Holding
77.8x34.50%US$1.4b
DDL Dingdong (Cayman)
11.4x17.71%US$477.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$10.14m
WNW Meiwu Technology
1.1xn/aUS$5.92m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DDL 11.4xMedia del settore 22.1xNo. of Companies6PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.15
US$3.45
+60.26%
20.08%US$4.42US$2.90n/a3
Jul ’26US$2.04
US$3.45
+68.90%
20.08%US$4.42US$2.90n/a3
Jun ’26US$2.06
US$2.97
+44.35%
33.25%US$4.40US$1.60n/a4
May ’26US$2.49
US$3.93
+57.88%
36.44%US$5.43US$1.58n/a4
Apr ’26US$2.68
US$3.24
+20.71%
49.27%US$5.48US$1.33n/a6
Mar ’26US$3.49
US$3.21
-7.98%
49.22%US$5.45US$1.32n/a6
Feb ’26US$3.40
US$3.45
+1.38%
51.61%US$5.50US$1.33n/a6
Jan ’26US$3.28
US$3.45
+5.09%
51.61%US$5.50US$1.33n/a6
Dec ’25US$4.28
US$3.45
-19.46%
51.61%US$5.50US$1.33n/a6
Nov ’25US$3.72
US$3.15
-15.25%
46.81%US$5.10US$1.35n/a6
Oct ’25US$3.82
US$2.05
-46.40%
23.30%US$2.52US$1.35n/a5
Sep ’25US$2.16
US$2.04
-5.63%
22.95%US$2.50US$1.36n/a5
Aug ’25US$1.81
US$1.96
+8.53%
21.82%US$2.50US$1.34n/a5
Jul ’25US$2.04
US$1.97
-3.28%
21.65%US$2.50US$1.35US$2.045
Jun ’25US$2.08
US$1.97
-5.14%
21.65%US$2.50US$1.35US$2.065
May ’25US$1.41
US$2.10
+49.28%
57.75%US$4.39US$1.00US$2.495
Apr ’25US$1.22
US$2.12
+73.40%
57.84%US$4.42US$1.00US$2.685
Mar ’25US$1.16
US$2.30
+98.58%
52.10%US$4.41US$1.00US$3.495
Feb ’25US$1.41
US$2.31
+64.08%
52.14%US$4.43US$1.00US$3.405
Jan ’25US$1.50
US$2.63
+75.42%
38.03%US$4.40US$1.42US$3.285
Dec ’24US$2.01
US$2.63
+30.91%
38.03%US$4.40US$1.42US$4.285
Nov ’24US$1.93
US$2.64
+36.62%
37.77%US$4.40US$1.40US$3.725
Oct ’24US$1.95
US$3.12
+59.88%
47.71%US$5.58US$1.40US$3.825
Sep ’24US$1.90
US$4.20
+121.12%
41.39%US$6.50US$2.10US$2.167
Aug ’24US$2.83
US$4.32
+52.82%
38.12%US$6.57US$2.50US$1.817
Jul ’24US$3.09
US$5.66
+83.16%
24.33%US$7.09US$2.60US$2.047
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$3.45
Fair Value
37.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dingdong (Cayman) Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lixin JuBofA Global Research
Yang BaiChina International Capital Corporation Limited
Qingpu YangCitic Securities Co., Ltd.