Dingdong (Cayman) Limited

NYSE:DDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$410.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Dingdong (Cayman) Valutazione

DDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDL ( $1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DDL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.09x
Valore d'impresa/EBITDA10.6x
Rapporto PEG1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
VLGE.A Village Super Market
9.1xn/aUS$440.3m
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
18.3xn/aUS$565.1m
IMKT.A Ingles Markets
8.5xn/aUS$1.4b
WMK Weis Markets
18.9xn/aUS$1.8b
DDL Dingdong (Cayman)
46x47.6%US$410.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.1x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.02
US$2.04
+0.8%
22.9%US$2.50US$1.36n/a5
Aug ’25US$1.81
US$1.96
+8.5%
21.8%US$2.50US$1.34n/a5
Jul ’25US$2.04
US$1.97
-3.3%
21.7%US$2.50US$1.35n/a5
Jun ’25US$2.08
US$1.97
-5.1%
21.7%US$2.50US$1.35n/a5
May ’25US$1.41
US$2.10
+49.3%
57.8%US$4.39US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.22
US$2.12
+73.4%
57.8%US$4.42US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.16
US$2.30
+98.6%
52.1%US$4.41US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.41
US$2.31
+64.1%
52.1%US$4.43US$1.00n/a5
Jan ’25US$1.50
US$2.63
+75.4%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Dec ’24US$2.01
US$2.63
+30.9%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Nov ’24US$1.93
US$2.64
+36.6%
37.8%US$4.40US$1.40n/a5
Oct ’24US$1.95
US$3.12
+59.9%
47.7%US$5.58US$1.40n/a5
Sep ’24US$1.90
US$4.20
+121.1%
41.4%US$6.50US$2.10n/a7
Aug ’24US$2.83
US$4.32
+52.8%
38.1%US$6.57US$2.50US$1.817
Jul ’24US$3.09
US$5.66
+83.2%
24.3%US$7.09US$2.60US$2.047
Jun ’24US$2.31
US$5.78
+150.2%
24.7%US$7.31US$2.58US$2.087
May ’24US$3.80
US$6.36
+67.2%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.417
Apr ’24US$3.86
US$6.36
+64.6%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.227
Mar ’24US$4.39
US$6.29
+43.3%
24.5%US$7.37US$2.60US$1.167
Feb ’24US$5.60
US$6.23
+11.3%
25.0%US$7.87US$2.79US$1.417
Jan ’24US$4.27
US$6.04
+41.4%
24.8%US$7.66US$2.71US$1.507
Dec ’23US$4.50
US$5.75
+27.7%
26.2%US$7.54US$2.67US$2.016
Nov ’23US$2.72
US$9.78
+259.6%
61.6%US$22.00US$2.60US$1.936
Oct ’23US$3.56
US$10.41
+192.4%
57.1%US$22.80US$4.34US$1.956
Sep ’23US$4.41
US$12.47
+182.7%
58.6%US$24.04US$4.39US$1.907
Aug ’23US$4.03
US$14.36
+256.4%
51.7%US$24.61US$4.18US$2.837

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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