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Dingdong (Cayman) Valutazione
DDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDL ( $1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DDL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥2.93b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.7x | ||
VLGE.A Village Super Market | 9.1x | n/a | US$440.3m |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 18.3x | n/a | US$565.1m |
IMKT.A Ingles Markets | 8.5x | n/a | US$1.4b |
WMK Weis Markets | 18.9x | n/a | US$1.8b |
DDL Dingdong (Cayman) | 46x | 47.6% | US$410.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 46.1x |
Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.02 | US$2.04 +0.8% | 22.9% | US$2.50 | US$1.36 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.81 | US$1.96 +8.5% | 21.8% | US$2.50 | US$1.34 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$2.04 | US$1.97 -3.3% | 21.7% | US$2.50 | US$1.35 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$2.08 | US$1.97 -5.1% | 21.7% | US$2.50 | US$1.35 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.41 | US$2.10 +49.3% | 57.8% | US$4.39 | US$1.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$1.22 | US$2.12 +73.4% | 57.8% | US$4.42 | US$1.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$1.16 | US$2.30 +98.6% | 52.1% | US$4.41 | US$1.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$1.41 | US$2.31 +64.1% | 52.1% | US$4.43 | US$1.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$1.50 | US$2.63 +75.4% | 38.0% | US$4.40 | US$1.42 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$2.01 | US$2.63 +30.9% | 38.0% | US$4.40 | US$1.42 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$1.93 | US$2.64 +36.6% | 37.8% | US$4.40 | US$1.40 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$1.95 | US$3.12 +59.9% | 47.7% | US$5.58 | US$1.40 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$1.90 | US$4.20 +121.1% | 41.4% | US$6.50 | US$2.10 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$2.83 | US$4.32 +52.8% | 38.1% | US$6.57 | US$2.50 | US$1.81 | 7 |
Jul ’24 | US$3.09 | US$5.66 +83.2% | 24.3% | US$7.09 | US$2.60 | US$2.04 | 7 |
Jun ’24 | US$2.31 | US$5.78 +150.2% | 24.7% | US$7.31 | US$2.58 | US$2.08 | 7 |
May ’24 | US$3.80 | US$6.36 +67.2% | 24.5% | US$7.43 | US$2.62 | US$1.41 | 7 |
Apr ’24 | US$3.86 | US$6.36 +64.6% | 24.5% | US$7.43 | US$2.62 | US$1.22 | 7 |
Mar ’24 | US$4.39 | US$6.29 +43.3% | 24.5% | US$7.37 | US$2.60 | US$1.16 | 7 |
Feb ’24 | US$5.60 | US$6.23 +11.3% | 25.0% | US$7.87 | US$2.79 | US$1.41 | 7 |
Jan ’24 | US$4.27 | US$6.04 +41.4% | 24.8% | US$7.66 | US$2.71 | US$1.50 | 7 |
Dec ’23 | US$4.50 | US$5.75 +27.7% | 26.2% | US$7.54 | US$2.67 | US$2.01 | 6 |
Nov ’23 | US$2.72 | US$9.78 +259.6% | 61.6% | US$22.00 | US$2.60 | US$1.93 | 6 |
Oct ’23 | US$3.56 | US$10.41 +192.4% | 57.1% | US$22.80 | US$4.34 | US$1.95 | 6 |
Sep ’23 | US$4.41 | US$12.47 +182.7% | 58.6% | US$24.04 | US$4.39 | US$1.90 | 7 |
Aug ’23 | US$4.03 | US$14.36 +256.4% | 51.7% | US$24.61 | US$4.18 | US$2.83 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.