Weis Markets Valutazione
WMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMK ( $70.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $351.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMK?
Metrica chiave: Poiché WMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$95.79m |
| Cap. di mercato | US$1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
GO Grocery Outlet Holding | 33.8x | 19.8% | US$1.7b |
IMKT.A Ingles Markets | 8.3x | n/a | US$1.3b |
DDL Dingdong (Cayman) | 32.9x | 20.6% | US$867.1m |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 24.4x | n/a | US$748.5m |
WMK Weis Markets | 19.8x | n/a | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.