tonies Valutazione
TNIE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNIE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNIE.F ( $7.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNIE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNIE.F?
Metrica chiave: Poiché TNIE.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNIE.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | €394.60m |
| Cap. di mercato | €784.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 158.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNIE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
MBUU Malibu Boats | 1.2x | 9.1% | US$850.7m |
SWIM Latham Group | 1.6x | 4.5% | US$796.7m |
RGR Sturm Ruger | 1.2x | 4.8% | US$637.5m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 1.2x | 9.4% | US$599.7m |
TNIE.F tonies | 2x | 20.0% | US$784.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TNIE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNIE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TNIE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNIE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNIE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.21 | US$10.64 +47.5% | 13.0% | US$12.62 | US$9.04 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.40 | US$11.31 +34.7% | 13.0% | US$13.41 | US$9.61 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.31 0% | 13.0% | US$13.41 | US$9.61 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.02 | US$11.66 +66.1% | 11.4% | US$13.33 | US$9.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.60 | US$11.18 +99.6% | 11.4% | US$12.77 | US$9.26 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.98 0% | 20.8% | US$14.20 | US$8.41 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.42 | US$10.56 +94.8% | 20.6% | US$14.01 | US$8.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.15 | US$10.51 +153.2% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$10.51 +99.8% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.50 | US$10.51 +91.0% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | US$8.40 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | US$7.02 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.58 0% | 22.0% | US$14.18 | US$7.96 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.42 0% | 29.6% | US$13.90 | US$5.61 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.45 0% | 29.5% | US$14.11 | US$5.70 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$9.58 0% | 29.5% | US$14.30 | US$5.77 | US$5.60 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$9.24 0% | 29.6% | US$13.95 | US$5.63 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$9.08 0% | 30.3% | US$14.03 | US$5.67 | US$5.42 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.47 0% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$4.15 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.47 0% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$5.26 | 5 |
| Dec ’23 | US$6.10 | US$8.47 +38.8% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$5.50 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$8.21 0% | 31.6% | US$12.95 | US$5.23 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.