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Peloton Interactive Valutazione
PTON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTON ( $3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
VSTO Vista Outdoor | 0.9x | 1.6% | US$2.3b |
MODG Topgolf Callaway Brands | 0.4x | 5.6% | US$1.8b |
RGR Sturm Ruger | 1.4x | 4.6% | US$709.1m |
SWIM Latham Group | 1.4x | 4.5% | US$720.0m |
PTON Peloton Interactive | 0.6x | 0.05% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PTON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.66 | US$5.31 +13.8% | 68.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$4.82 +45.2% | 79.4% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$4.86 +49.6% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$3.64 | US$4.77 +31.0% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$3.22 | US$5.82 +80.9% | 61.7% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$4.28 | US$5.98 +39.7% | 58.6% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$4.60 | US$6.10 +32.7% | 56.5% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$4.21 | US$6.65 +57.8% | 53.3% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$6.09 | US$7.42 +21.9% | 50.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$6.22 | US$7.55 +21.4% | 51.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$4.81 | US$7.79 +61.9% | 38.7% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$5.05 | US$8.16 +61.6% | 37.1% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$6.55 | US$8.64 +31.9% | 42.7% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$9.61 | US$12.04 +25.3% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.32 | 24 |
| Jul ’24 | US$7.69 | US$12.04 +56.6% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.25 | 24 |
| Jun ’24 | US$7.73 | US$12.42 +60.7% | 34.8% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.64 | 24 |
| May ’24 | US$9.07 | US$15.34 +69.1% | 31.5% | US$22.00 | US$4.50 | US$3.22 | 24 |
| Apr ’24 | US$11.34 | US$15.24 +34.4% | 31.1% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.28 | 25 |
| Mar ’24 | US$12.66 | US$15.52 +22.6% | 30.9% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.60 | 25 |
| Feb ’24 | US$16.36 | US$13.18 -19.4% | 31.4% | US$20.00 | US$4.50 | US$4.21 | 25 |
| Jan ’24 | US$7.94 | US$12.65 +59.3% | 27.8% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.09 | 27 |
| Dec ’23 | US$11.77 | US$12.63 +7.3% | 28.4% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.22 | 26 |
| Nov ’23 | US$8.94 | US$15.27 +70.8% | 34.0% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.81 | 26 |
| Oct ’23 | US$6.93 | US$15.81 +128.1% | 32.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$5.05 | 25 |
| Sep ’23 | US$10.28 | US$16.45 +60.0% | 32.1% | US$27.00 | US$8.00 | US$6.55 | 27 |
| Aug ’23 | US$9.69 | US$21.61 +123.0% | 47.3% | US$60.00 | US$8.00 | US$9.61 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.