GOLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOLF ( $71.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOLF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOLF?
Metrica chiave: Poiché GOLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOLF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOLF su PE?
Rapporto PE
23.2x
Guadagni
US$188.61m
Cap. di mercato
US$4.34b
GOLF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.1x
Valore d'impresa/EBITDA
15.3x
Rapporto PEG
2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOLF di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GOLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.2x
Rapporto equo PE
15.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$71.96
US$73.13
+1.6%
5.9%
US$80.00
US$67.00
n/a
8
Nov ’25
US$62.00
US$70.38
+13.5%
7.0%
US$76.00
US$63.00
n/a
8
Oct ’25
US$63.20
US$70.38
+11.4%
7.0%
US$76.00
US$63.00
n/a
8
Sep ’25
US$66.99
US$71.75
+7.1%
9.8%
US$86.00
US$63.00
n/a
8
Aug ’25
US$71.01
US$71.00
-0.01%
11.3%
US$86.00
US$63.00
n/a
8
Jul ’25
US$61.42
US$71.00
+15.6%
11.3%
US$86.00
US$63.00
n/a
8
Jun ’25
US$65.90
US$71.00
+7.7%
11.3%
US$86.00
US$63.00
n/a
8
May ’25
US$60.87
US$70.79
+16.3%
11.2%
US$86.00
US$62.00
n/a
9
Apr ’25
US$67.01
US$70.12
+4.6%
11.2%
US$86.00
US$62.00
n/a
9
Mar ’25
US$65.50
US$69.88
+6.7%
11.9%
US$86.00
US$62.00
n/a
8
Feb ’25
US$64.27
US$66.56
+3.6%
12.4%
US$84.00
US$58.00
n/a
9
Jan ’25
US$63.17
US$63.44
+0.4%
12.7%
US$84.00
US$55.00
n/a
9
Dec ’24
US$58.27
US$63.44
+8.9%
12.7%
US$84.00
US$55.00
n/a
9
Nov ’24
US$50.16
US$63.00
+25.6%
13.2%
US$84.00
US$55.00
US$62.00
9
Oct ’24
US$53.04
US$62.89
+18.6%
13.3%
US$84.00
US$55.00
US$63.20
9
Sep ’24
US$58.62
US$62.11
+6.0%
13.3%
US$84.00
US$55.00
US$66.99
9
Aug ’24
US$59.48
US$57.56
-3.2%
6.9%
US$62.00
US$50.00
US$71.01
9
Jul ’24
US$54.68
US$55.44
+1.4%
6.9%
US$62.00
US$50.00
US$61.42
9
Jun ’24
US$45.77
US$55.44
+21.1%
6.9%
US$62.00
US$50.00
US$65.90
9
May ’24
US$49.72
US$53.56
+7.7%
7.3%
US$62.00
US$48.00
US$60.87
9
Apr ’24
US$50.94
US$52.88
+3.8%
8.2%
US$62.00
US$46.00
US$67.01
8
Mar ’24
US$52.64
US$51.43
-2.3%
8.3%
US$61.00
US$46.00
US$65.50
7
Feb ’24
US$47.94
US$49.38
+3.0%
9.8%
US$61.00
US$45.00
US$64.27
8
Jan ’24
US$42.46
US$49.38
+16.3%
9.8%
US$61.00
US$45.00
US$63.17
8
Dec ’23
US$46.36
US$49.38
+6.5%
9.8%
US$61.00
US$45.00
US$58.27
8
Nov ’23
US$47.64
US$50.75
+6.5%
9.0%
US$61.00
US$45.00
US$50.16
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.