Acushnet Holdings Valutazione
GOLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOLF ( $70.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOLF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOLF?
Metrica chiave: Poiché GOLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOLF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | US$188.61m |
| Cap. di mercato | US$4.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOLF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
BC Brunswick | 14.6x | 19.9% | US$4.3b |
PII Polaris | 15.7x | 18.0% | US$3.2b |
YETI YETI Holdings | 16.6x | 7.8% | US$3.3b |
MAT Mattel | 11x | 3.4% | US$6.1b |
GOLF Acushnet Holdings | 22.8x | 8.2% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.69 | US$73.13 +3.4% | 5.9% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$73.11 | US$73.13 +0.02% | 5.9% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$62.00 | US$70.38 +13.5% | 7.0% | US$76.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$63.20 | US$70.38 +11.4% | 7.0% | US$76.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$66.99 | US$71.75 +7.1% | 9.8% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$71.01 | US$71.00 -0.01% | 11.3% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$61.42 | US$71.00 +15.6% | 11.3% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$65.90 | US$71.00 +7.7% | 11.3% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$60.87 | US$70.79 +16.3% | 11.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$67.01 | US$70.12 +4.6% | 11.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$65.50 | US$69.88 +6.7% | 11.9% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$64.27 | US$66.56 +3.6% | 12.4% | US$84.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$63.17 | US$63.44 +0.4% | 12.7% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$58.27 | US$63.44 +8.9% | 12.7% | US$84.00 | US$55.00 | US$73.11 | 9 |
| Nov ’24 | US$50.16 | US$63.00 +25.6% | 13.2% | US$84.00 | US$55.00 | US$62.00 | 9 |
| Oct ’24 | US$53.04 | US$62.89 +18.6% | 13.3% | US$84.00 | US$55.00 | US$63.20 | 9 |
| Sep ’24 | US$58.62 | US$62.11 +6.0% | 13.3% | US$84.00 | US$55.00 | US$66.99 | 9 |
| Aug ’24 | US$59.48 | US$57.56 -3.2% | 6.9% | US$62.00 | US$50.00 | US$71.01 | 9 |
| Jul ’24 | US$54.68 | US$55.44 +1.4% | 6.9% | US$62.00 | US$50.00 | US$61.42 | 9 |
| Jun ’24 | US$45.77 | US$55.44 +21.1% | 6.9% | US$62.00 | US$50.00 | US$65.90 | 9 |
| May ’24 | US$49.72 | US$53.56 +7.7% | 7.3% | US$62.00 | US$48.00 | US$60.87 | 9 |
| Apr ’24 | US$50.94 | US$52.88 +3.8% | 8.2% | US$62.00 | US$46.00 | US$67.01 | 8 |
| Mar ’24 | US$52.64 | US$51.43 -2.3% | 8.3% | US$61.00 | US$46.00 | US$65.50 | 7 |
| Feb ’24 | US$47.94 | US$49.38 +3.0% | 9.8% | US$61.00 | US$45.00 | US$64.27 | 8 |
| Jan ’24 | US$42.46 | US$49.38 +16.3% | 9.8% | US$61.00 | US$45.00 | US$63.17 | 8 |
| Dec ’23 | US$46.36 | US$49.38 +6.5% | 9.8% | US$61.00 | US$45.00 | US$58.27 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 03:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Acushnet Holdings Corp. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Christian Buss | Credit Suisse |