Smith & Wesson Brands Valutazione
SWBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWBI ( $9.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWBI?
Metrica chiave: Poiché SWBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$29.80m |
| Cap. di mercato | US$421.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
MPX Marine Products | 18.8x | n/a | US$297.8m |
RGR Sturm Ruger | 18.9x | n/a | US$600.6m |
JAKK JAKKS Pacific | 4.9x | -24.66% | US$235.4m |
ESCA Escalade | 15.5x | n/a | US$211.1m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 14x | -3.58% | US$422.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.47 | US$13.83 +46.08% | 11.17% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$9.22 | US$13.83 +50.04% | 11.17% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$9.33 | US$13.83 +48.27% | 11.17% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$10.86 | US$15.33 +41.19% | 21.52% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$10.49 | US$15.33 +46.17% | 21.52% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$10.11 | US$15.33 +51.74% | 21.52% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$13.58 | US$18.67 +37.46% | 5.05% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.16 | US$18.67 +41.84% | 5.05% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.88 | US$18.67 +44.93% | 5.05% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.77 | US$18.00 +7.33% | 9.07% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.80 | US$18.00 +7.14% | 9.07% | US$20.00 | US$16.00 | US$9.22 | 3 |
| Apr ’25 | US$17.28 | US$18.00 +4.17% | 9.07% | US$20.00 | US$16.00 | US$9.33 | 3 |
| Mar ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.22% | 16.81% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.86 | 3 |
| Feb ’25 | US$13.38 | US$16.17 +20.83% | 16.81% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.49 | 3 |
| Jan ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.22% | 16.81% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.11 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.91 | US$15.17 +9.03% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.58 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.61 | US$15.17 +3.81% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.16 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.91 | US$15.17 +17.48% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.88 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.71 | US$15.17 +29.52% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.60 | US$15.17 +20.42% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.04 | US$15.17 +16.31% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.16 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.61 | US$15.17 +30.63% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.77 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.55% | 22.89% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 04:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smith & Wesson Brands, Inc. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Ronald Bookbinder | Benchmark Company |