Smith & Wesson Brands Valutazione
SWBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWBI ( $9.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWBI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWBI?
Metrica chiave: Poiché SWBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$29.80m |
| Cap. di mercato | US$431.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
RGR Sturm Ruger | 22x | n/a | US$673.7m |
MPX Marine Products | 16.5x | -2.0% | US$295.1m |
JAKK JAKKS Pacific | 8x | -0.7% | US$279.2m |
ESCA Escalade | 15.8x | n/a | US$205.1m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 14.6x | -3.6% | US$431.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.86 | US$13.83 +40.3% | 11.2% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$10.86 | US$15.33 +41.2% | 21.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$10.49 | US$15.33 +46.2% | 21.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$10.11 | US$15.33 +51.7% | 21.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$13.58 | US$18.67 +37.5% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.16 | US$18.67 +41.8% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.88 | US$18.67 +44.9% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.77 | US$18.00 +7.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.80 | US$18.00 +7.1% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.28 | US$18.00 +4.2% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.2% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.86 | 3 |
| Feb ’25 | US$13.38 | US$16.17 +20.8% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.49 | 3 |
| Jan ’25 | US$13.56 | US$16.17 +19.2% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.11 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.91 | US$15.17 +9.0% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.58 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.61 | US$15.17 +3.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.16 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.91 | US$15.17 +17.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.88 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.71 | US$15.17 +29.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.60 | US$15.17 +20.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.04 | US$15.17 +16.3% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.16 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.61 | US$15.17 +30.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.77 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.31 | US$15.17 +23.2% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.28 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$15.17 +41.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 22:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smith & Wesson Brands, Inc. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Ronald Bookbinder | Benchmark Company |