Malibu Boats Valutazione
MBUU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBUU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBUU ( $37.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBUU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBUU?
Metrica chiave: Poiché MBUU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBUU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$744.79m |
| Cap. di mercato | US$737.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBUU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
SWIM Latham Group | 1.6x | 4.4% | US$812.8m |
FNKO Funko | 0.6x | 7.1% | US$676.4m |
RGR Sturm Ruger | 1.1x | 4.8% | US$586.5m |
GEAR Revelyst | 0.9x | n/a | US$1.1b |
MBUU Malibu Boats | 1x | 9.1% | US$737.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MBUU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBUU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MBUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBUU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MBUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.43 | US$47.25 +26.2% | 7.2% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$43.35 | US$47.25 +9.0% | 7.2% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.93 | US$46.25 +5.3% | 8.6% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$38.92 | US$41.50 +6.6% | 13.8% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$36.37 | US$42.13 +15.8% | 16.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.79 | US$41.63 +16.3% | 17.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$33.77 | US$42.25 +25.1% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$42.25 +9.9% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$33.06 | US$49.43 +49.5% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$43.66 | US$49.75 +13.9% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$43.77 | US$49.75 +13.7% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$44.89 | US$49.57 +10.4% | 10.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$54.82 | US$56.88 +3.7% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$47.09 | US$56.88 +20.8% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | US$43.35 | 8 |
| Nov ’24 | US$44.82 | US$58.29 +30.0% | 20.8% | US$87.00 | US$48.00 | US$43.93 | 7 |
| Oct ’24 | US$49.02 | US$63.38 +29.3% | 16.1% | US$87.00 | US$53.00 | US$38.92 | 8 |
| Sep ’24 | US$50.12 | US$64.50 +28.7% | 14.6% | US$87.00 | US$53.00 | US$36.37 | 8 |
| Aug ’24 | US$60.31 | US$70.75 +17.3% | 14.6% | US$96.00 | US$62.00 | US$35.79 | 8 |
| Jul ’24 | US$58.66 | US$71.25 +21.5% | 14.2% | US$96.00 | US$62.00 | US$33.77 | 8 |
| Jun ’24 | US$52.14 | US$72.22 +38.5% | 13.7% | US$96.00 | US$62.00 | US$38.46 | 9 |
| May ’24 | US$56.71 | US$72.78 +28.3% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$33.06 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.45 | US$73.75 +30.6% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.66 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.22 | US$73.75 +24.5% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$44.89 | 8 |
| Jan ’24 | US$53.30 | US$72.50 +36.0% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$54.82 | 8 |
| Dec ’23 | US$58.09 | US$72.50 +24.8% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$47.09 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Malibu Boats, Inc. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Albanese | Benchmark Company |