Malibu Boats Valutazione
MBUU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBUU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBUU ( $40.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBUU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBUU?
Metrica chiave: Poiché MBUU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBUU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$744.79m |
| Cap. di mercato | US$795.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBUU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
SWIM Latham Group | 1.3x | 4.5% | US$664.8m |
RGR Sturm Ruger | 1.2x | 4.8% | US$642.8m |
FNKO Funko | 0.5x | 7.1% | US$562.1m |
JOUT Johnson Outdoors | 0.6x | 6.3% | US$329.0m |
MBUU Malibu Boats | 1.1x | 9.1% | US$795.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MBUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBUU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MBUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBUU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MBUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.55 | US$47.25 +16.5% | 7.2% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.93 | US$46.25 +5.3% | 8.6% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$38.92 | US$41.50 +6.6% | 13.8% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$36.37 | US$42.13 +15.8% | 16.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.79 | US$41.63 +16.3% | 17.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$33.77 | US$42.25 +25.1% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$42.25 +9.9% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$33.06 | US$49.43 +49.5% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$43.66 | US$49.75 +13.9% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$43.77 | US$49.75 +13.7% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$44.89 | US$49.57 +10.4% | 10.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$54.82 | US$56.88 +3.7% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$47.09 | US$56.88 +20.8% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$44.82 | US$58.29 +30.0% | 20.8% | US$87.00 | US$48.00 | US$43.93 | 7 |
| Oct ’24 | US$49.02 | US$63.38 +29.3% | 16.1% | US$87.00 | US$53.00 | US$38.92 | 8 |
| Sep ’24 | US$50.12 | US$64.50 +28.7% | 14.6% | US$87.00 | US$53.00 | US$36.37 | 8 |
| Aug ’24 | US$60.31 | US$70.75 +17.3% | 14.6% | US$96.00 | US$62.00 | US$35.79 | 8 |
| Jul ’24 | US$58.66 | US$71.25 +21.5% | 14.2% | US$96.00 | US$62.00 | US$33.77 | 8 |
| Jun ’24 | US$52.14 | US$72.22 +38.5% | 13.7% | US$96.00 | US$62.00 | US$38.46 | 9 |
| May ’24 | US$56.71 | US$72.78 +28.3% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$33.06 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.45 | US$73.75 +30.6% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.66 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.22 | US$73.75 +24.5% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$44.89 | 8 |
| Jan ’24 | US$53.30 | US$72.50 +36.0% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$54.82 | 8 |
| Dec ’23 | US$58.09 | US$72.50 +24.8% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$47.09 | 8 |
| Nov ’23 | US$53.73 | US$76.63 +42.6% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$44.82 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.